ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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04-05-22 coppola salvatore 73,50 CONTANTI
04-05-22 biagio amico pasquale sc. 18,60 CONTANTI
04-05-22 frutta & varie iavarone mauro 54,40 CONTANTI
04-05-22 pasquale ragazzo (biagio) 37,00 CONTANTI
04-05-22 barchetti agostino 129,50 CONTANTI
04-05-22 natalino pasquale 119,86 CONTANTI
04-05-22 natalino luigi 27,00 CONTANTI
04-05-22 manna antonio 70,00 CONTANTI
04-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 773,00 CONTANTI
04-05-22 giuseppe o'favorito 19,47 CONTANTI
04-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 113,43 CONTANTI
04-05-22 casilli angela 213,50 CONTANTI
04-05-22 la frutteria di pirro anna 185,00 CONTANTI
04-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 846,00 CONTANTI
04-05-22 gaetano cimmino 204,24 CONTANTI
04-05-22 vendita al dettaglio nø11 748,00 CONTANTI
04-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 122,50 CONTANTI
04-05-22 antonio cugino 19,50 CONTANTI
04-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.060,50 CONTANTI
04-05-22 vendita al dettaglio 4ø 772,99 CONTANTI
04-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,91 CONTANTI
SUB TOTALE: 5.612,90
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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04-05-22 fiorillo antonio 3.022,30 CONTANTI
04-05-22 fiorillo antonio 5,00 CONTANTI
04-05-22 metodi srl 54,47 CONTANTI
04-05-22 supermercato capodimonte 1.291,49 CONTANTI
04-05-22 il salumaio 14.648,69 CONTANTI
04-05-22 il salumaio -10,00 CONTANTI
04-05-22 cash & carry giugliano srl 2.461,34 CONTANTI
04-05-22 piscopo antonio 86,83 CONTANTI
04-05-22 banca sconti attivi - passivi 91,60 CONTANTI
04-05-22 unicredit 3953 8.018,00 CONTANTI
04-05-22 banca sconto attivo supermercati 2,53 CONTANTI
04-05-22 passariello 257,52 CONTANTI
04-05-22 coppola salvatore 20,00 CONTANTI
04-05-22 compare afragola 54,50 CONTANTI
04-05-22 frutta & varie iavarone mauro 68,45 CONTANTI
04-05-22 o'parente 57,65 CONTANTI
04-05-22 banca volla box 5 87.507,70 CONTANTI
04-05-22 frutta doc di perfetto tobia 153,50 CONTANTI
04-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
04-05-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI
04-05-22 banca sconto attivo supermercati 80,32 CONTANTI
04-05-22 banca sconto attivo supermercati 115,30 CONTANTI
04-05-22 banca sconto attivo supermercati 624,91 CONTANTI
SUB TOTALE: 118.632,10
TOTALE ENTRATA CASSA: 124.245,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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04-05-22 unicredit 3953 8.650,00 VERSAMENTO CONTANTI
04-05-22 unicredit 3953 2.634,63 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI
04-05-22 unicredit 3953 2.690,50 ACC. POS CONTANTI
04-05-22 unicredit 3953 3.148,90 ACC. BONIFICO FIORILLO OU CONTANTI
04-05-22 spese diverse 14,00 ROTOLO PELLICOLA CONTANTI
04-05-22 capasso peperoncini 40,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-22 carputo fichi 1.495,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-22 ascione giuseppe 614,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-22 petrone 185,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 862,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-22 banca sconto attivo supermercati 27,00 REGALIA GIUSEPE X CAPODIMONTE CONTANTI
04-05-22 giovanni sarnese 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 196,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
20.596,43
TOTALE USCITE CASSA: 20.596,43
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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04-05-22 - - VERSAMENTO 8.650,00 cassa contante
04-05-22 - - ACC. BONIFICO CASH 2.634,63 cassa contante
04-05-22 - - ACC. POS 2.690,50 cassa contante
04-05-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO OU 3.148,90 cassa contante
04-05-22 - - REGALIA GIUSEPE X CAPODIMONTE 27,00 cassa contante
SUB TOTALE: 17.151,03
TOTALE ENTRATE: 17.151,03
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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04-05-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 91,60 cassa contante
04-05-22 - - ADD. STIPENDI 8.018,00 cassa contante
04-05-22 - - SPESE X BONIFICI 33,00 spese conto unicredit 3953
04-05-22 - - SCONTO ATT. METODI 2,53 cassa contante
04-05-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 87.507,70 cassa contante
04-05-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 80,32 cassa contante
04-05-22 - - SCONTO ATT. CASH 115,30 cassa contante
04-05-22 - - SCONTO ATT. CORRADO 624,91 cassa contante
SUB TOTALE: 96.473,36
TOTALE USCITE BANCA: 96.473,36
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RESTA INIZIALE 42.365,69
TOTALE ENTRATE 124.245,00 TOTALE USCITE 20.596,43
RESTA FINALE 146.014,26
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,21
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4.014,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 768,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -501,00
banca sconti attivi - passivi -3.099,86
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 -19.419,10
banca spese ex banco volla -4.604,81
banca sconto attivo supermercati -7.827,11
banca 008 quota assoc. -2.351,88
banca fitto celle volla 2.523,04
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -152.703,67