ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 02-05-22        vendita al dettaglio 10ø                       248,00           CONTANTI
 02-05-22        frutta & varie iavarone mauro                   72,60           CONTANTI
 02-05-22        biagio amico pasquale sc.                       16,80           CONTANTI
 02-05-22        giuseppe o'favorito                             48,00           CONTANTI
 02-05-22        o'furest                                        81,00           CONTANTI
 02-05-22        barchetti agostino                             170,00           CONTANTI
 02-05-22        micillo luigi fruttaverdura                     33,80           CONTANTI
 02-05-22        gennarino napoli                               141,06           CONTANTI
 02-05-22        patty                                           75,86           CONTANTI
 02-05-22        ortofrutta napolitano domenico                  80,20           CONTANTI
 02-05-22        natalino pasquale                               65,40           CONTANTI
 02-05-22        ortofrutta stefanelli domenico                 162,50           CONTANTI
 02-05-22        coppola salvatore                               38,00           CONTANTI
 02-05-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              688,00           CONTANTI
 02-05-22        vendita al dettaglio nø11                      681,13           CONTANTI
 02-05-22        fruit & poi di spano' pasquale e                91,29           CONTANTI
 02-05-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.064,50           CONTANTI
 02-05-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              214,30           CONTANTI
 02-05-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              -12,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   3.960,44
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 02-05-22        sodano angelo                            10,00                  CONTANTI
 02-05-22        tesoro alfonso                          100,00                  CONTANTI
 02-05-22        coppola salvatore                        20,00                  CONTANTI
 02-05-22        d ambrosio gennaro                    1.165,00                  CONTANTI
 02-05-22        o'furest                                139,00                  CONTANTI
 02-05-22        o'furest                                 20,00                  CONTANTI
 02-05-22        o'parente                                26,00                  CONTANTI
 02-05-22        primizie dell'orto di iorio v & c        56,00                  CONTANTI
 02-05-22        mario pintore                           119,00                  CONTANTI
 02-05-22        patty                                    62,91                  CONTANTI
 02-05-22        gennarino napoli                        344,52                  CONTANTI
 02-05-22        ortofrutta napolitano domenico           10,00                  CONTANTI
 02-05-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu        -1,50                  CONTANTI
 02-05-22        giordano enzo                         1.020,85                  CONTANTI
 02-05-22        al buongustaio di liguori               263,10                  CONTANTI
 02-05-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   3.364,88
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   7.325,32
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 02-05-22        peppe grimaldi                           20,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 02-05-22         prestazioni occasionali                 50,00  SASA ZIBIDONE                         CONTANTI
 02-05-22         spese autostradali                       5,00  TANGENZIALE                           CONTANTI
 02-05-22        fusco friggiarelli                      147,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 02-05-22         unicredit  3953                     20.593,90  VERSAMENTO                            CONTANTI
 02-05-22         carburante                              20,00  CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N"17        CONTANTI
 02-05-22         banca sconto attivo supermercati       215,00  REGALIA PEPPE NA X APRILE             CONTANTI
 02-05-22         banca sconto attivo supermercati       120,00  REGALIA IAVARONE SISA X APRILE        CONTANTI
 02-05-22        giovanni sarnese                         20,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 02-05-22        ascione giuseppe                        250,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 02-05-22        iodice salvatore                        175,24  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 02-05-22        giuliano gaetano s.a.s.                 165,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      21.782,04
                                TOTALE USCITE CASSA:  21.782,04
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 02-05-22    -  -    VERSAMENTO                         20.593,90                   cassa contante                  
 02-05-22    -  -    REGALIA PEPPE NA X APRILE             215,00                   cassa contante                  
 02-05-22    -  -    REGALIA IAVARONE SISA X APRILE        120,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  20.928,90
 TOTALE ENTRATE:        20.928,90
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 SUB TOTALE:       0,00
 TOTALE USCITE BANCA:        0,00
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 RESTA INIZIALE                  38.905,81
               TOTALE ENTRATE     7.325,32     TOTALE USCITE   21.782,04
 RESTA FINALE                    24.449,09

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         2,91

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     4.014,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       769,50

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                -501,00
    banca sconti attivi - passivi          -3.008,26
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                      68.088,60
    banca spese ex banco volla             -4.604,81
    banca sconto attivo supermercati       -6.189,37
    banca 008 quota assoc.                 -2.351,88
    banca fitto celle volla                 2.523,04
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -161.138,35