ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-22 antica pescheria dal 1962 di pore -32,00 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio 10ø 23,00 CONTANTI 30-04-22 biagio amico pasquale sc. 16,80 CONTANTI 30-04-22 micillo luigi fruttaverdura 95,35 CONTANTI 30-04-22 frutta & varie iavarone mauro 69,86 CONTANTI 30-04-22 coppola salvatore 49,60 CONTANTI 30-04-22 o'furest 145,91 CONTANTI 30-04-22 d ambrosio ciro 81,55 CONTANTI 30-04-22 barchetti agostino 125,99 CONTANTI 30-04-22 natalino luigi 132,03 CONTANTI 30-04-22 natalino pasquale 184,26 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.076,40 CONTANTI 30-04-22 food catering organization s.r.l. 32,00 CONTANTI 30-04-22 incarnato giuseppe 196,96 CONTANTI 30-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 82,16 CONTANTI 30-04-22 patty 38,72 CONTANTI 30-04-22 gennarino napoli 46,50 CONTANTI 30-04-22 ortofrutta napolitano domenico 84,48 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 637,88 CONTANTI 30-04-22 giuseppe o'favorito 63,00 CONTANTI 30-04-22 casilli angela 138,97 CONTANTI 30-04-22 la frutteria di pirro anna 166,33 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 643,21 CONTANTI 30-04-22 gaetano cimmino 161,00 CONTANTI 30-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 78,26 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio nø11 344,45 CONTANTI 30-04-22 giovanni galiero 18,70 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio 4ø 1.207,60 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio 5ø 257,25 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,30 CONTANTI 30-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 85,10 CONTANTI SUB TOTALE: 6.259,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-22 supermercato l.g.m. 132,88 CONTANTI 30-04-22 antica pescheria dal 1962 di pore 526,48 CONTANTI 30-04-22 tesoro alfonso 11,00 CONTANTI 30-04-22 pasquale flapalu naama 64,36 CONTANTI 30-04-22 maximercato s.r.l. 995,50 CONTANTI 30-04-22 gran gusto 887,88 CONTANTI 30-04-22 petr soukal 412,90 CONTANTI 30-04-22 mari's srl 100,00 CONTANTI 30-04-22 banca sconto attivo supermercati 10,12 CONTANTI 30-04-22 banca sconto attivo supermercati 109,14 CONTANTI 30-04-22 banca sconto attivo supermercati 76,87 CONTANTI 30-04-22 banca sconti attivi - passivi 31,65 CONTANTI 30-04-22 fondo vendita celle volla 15.000,00 CONTANTI 30-04-22 coppola salvatore 91,40 CONTANTI 30-04-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 30-04-22 compare afragola 21,70 CONTANTI 30-04-22 d ambrosio ciro 43,45 CONTANTI 30-04-22 o'parente 53,15 CONTANTI 30-04-22 banca sconto attivo supermercati 18,60 CONTANTI 30-04-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 30-04-22 manna antonio 149,82 CONTANTI 30-04-22 gruppo tempre 3.947,94 CONTANTI 30-04-22 food catering organization s.r.l. 39,50 CONTANTI 30-04-22 incarnato giuseppe 29,96 CONTANTI 30-04-22 top market di furiano 308,00 CONTANTI 30-04-22 frutta doc di perfetto tobia 78,51 CONTANTI 30-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-04-22 fondo vendita celle volla 8.114,40 CONTANTI 30-04-22 giovanni galiero 64,00 CONTANTI SUB TOTALE: 31.739,21 TOTALE ENTRATA CASSA: 37.998,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-22 l'oro della terra di giuseppe bor 1.500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 buonocore mandarini 946,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 fabiano clementine 2.068,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 fusco friggiarelli 147,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 guarino antonio 304,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 pontillo clementine 2.641,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 unicredit 3953 2.051,00 INCASSO POS CONTANTI 30-04-22 unicredit 3953 1.869,85 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 30-04-22 unicredit 3953 1.134,64 ACC.BONIF.MAXIMERCATO CONTANTI 30-04-22 unicredit 3953 514,55 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 30-04-22 unicredit 3953 44.390,00 VERSAMENTO CONTANTI 30-04-22 spese diverse 3,00 ACQUA CONTANTI 30-04-22 spese diverse 14,00 DETERSIVO CONTANTI 30-04-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N 17 ASCIONE CONTANTI 30-04-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N 17 SALV COOP CONTANTI 30-04-22 liguori giovanni 240,00 SETT.N 17 GIOVANNI CASALE CONTANTI 30-04-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 30-04-22 unicredit 3953 100,00 ACC.BONIF.MARIS CONTANTI 30-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 calvanese antonio 70,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 papa alfonso 182,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 roberto d'agostino 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 unicredit 3953 3.966,54 ACC.BONIF GRUPPO TEMPRE CONTANTI 30-04-22 banca sconto attivo supermercati 115,00 SETT.N 17 ANTONIO SISA CONTANTI 30-04-22 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 chianese luigi 874,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 chianese angelo fornitore 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 ascione giuseppe 529,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-04-22 spese diverse 44,00 ASFALTO CONTANTI 30-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 265,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 65.385,03 TOTALE USCITE CASSA: 65.385,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-22 - - INCASSO POS 2.051,00 cassa contante 30-04-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.869,85 cassa contante 30-04-22 - - ACC.BONIF.MAXIMERCATO 1.134,64 cassa contante 30-04-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 514,55 cassa contante 30-04-22 - - VERSAMENTO 44.390,00 cassa contante 30-04-22 - - ACC.BONIF.MARIS 100,00 cassa contante 30-04-22 - - ACC.BONIF GRUPPO TEMPRE 3.966,54 cassa contante 30-04-22 - - SETT.N 17 ANTONIO SISA 115,00 cassa contante SUB TOTALE: 54.141,58 TOTALE ENTRATE: 54.141,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-04-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 10,12 cassa contante 30-04-22 - - SCONTO ATTIVO MAXIMERCATO 109,14 cassa contante 30-04-22 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 76,87 cassa contante 30-04-22 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 31,65 cassa contante 30-04-22 - - ACC.CONTANTI 15.000,00 cassa contante 30-04-22 - - VIASAT 25,62 spese diverse 30-04-22 - - SCONTO ATTIVO TEMPRE 18,60 cassa contante 30-04-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 400,00 cassa contante 30-04-22 - - ACCONTO ASSEGNO 8.114,40 cassa contante SUB TOTALE: 23.786,40 TOTALE USCITE BANCA: 23.786,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 66.292,01 TOTALE ENTRATE 37.998,83 TOTALE USCITE 65.385,03 RESTA FINALE 38.905,81 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,30 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.014,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -3.008,26 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 68.088,60 banca spese ex banco volla -4.604,81 banca sconto attivo supermercati -6.524,37 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -181.732,25