ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-04-22 frutta & varie iavarone mauro 96,70 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -50,00 CONTANTI 27-04-22 biagio amico pasquale sc. 16,80 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 807,92 CONTANTI 27-04-22 natalino pasquale 122,18 CONTANTI 27-04-22 barchetti agostino 282,09 CONTANTI 27-04-22 patty 29,28 CONTANTI 27-04-22 manna antonio 73,36 CONTANTI 27-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 127,49 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 904,84 CONTANTI 27-04-22 la frutteria di pirro anna 333,17 CONTANTI 27-04-22 incarnato giuseppe 107,27 CONTANTI 27-04-22 casilli angela 134,60 CONTANTI 27-04-22 persico vincenzo 157,49 CONTANTI 27-04-22 la rocca antonio 22,00 CONTANTI 27-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 74,50 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio nø11 845,70 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 764,48 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio 4ø 1.119,89 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.974,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-04-22 tesoro alfonso 27,00 CONTANTI 27-04-22 sodano angelo 30,00 CONTANTI 27-04-22 piscopo antonio 193,62 CONTANTI 27-04-22 toraldo srl 40,50 CONTANTI 27-04-22 napoli import gmbh 1.899,80 CONTANTI 27-04-22 petr soukal 424,80 CONTANTI 27-04-22 banca sconti attivi - passivi 28,80 CONTANTI 27-04-22 dive ein stuck italien 569,55 CONTANTI 27-04-22 rosario amico raffaele 108,15 CONTANTI 27-04-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 27-04-22 italian feinkost 2,43 CONTANTI 27-04-22 biagio amico pasquale sc. 27,60 CONTANTI 27-04-22 o'parente 73,10 CONTANTI 27-04-22 don peppe o cerran 279,44 CONTANTI 27-04-22 natalino luigi 54,80 CONTANTI 27-04-22 dagostino roberto 300,00 CONTANTI 27-04-22 gennarino napoli 154,00 CONTANTI 27-04-22 persico vincenzo 100,00 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -3,00 CONTANTI 27-04-22 la rocca antonio 30,00 CONTANTI 27-04-22 frutta doc di perfetto tobia 14,87 CONTANTI 27-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.360,46 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.335,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-04-22 ascione giuseppe 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-04-22 unicredit 3953 1.900,00 ACC.BONIF.NAPOLI IMPORT CONTANTI 27-04-22 unicredit 3953 1.396,00 INCASSO POS CONTANTI 27-04-22 unicredit 3953 839,35 ACC.BONIF.DIEGO VELLA CONTANTI 27-04-22 unicredit 3953 513,60 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 27-04-22 carburante 20,00 SETT.N 16 CARBURANTE GIUSEPPE CONTANTI 27-04-22 o' re' re friariell' 144,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-04-22 fusco friggiarelli 392,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 827,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-04-22 calvanese antonio 70,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-04-22 ditta del sole giuseppe 132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-04-22 o' re' re friariell' 150,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-04-22 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 178,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.753,98 TOTALE USCITE CASSA: 6.753,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-04-22 - - PAG.FATTURE CAAN 6.941,62 unicredit 3953 27-04-22 - - PAG.FATT CAAN VOLLA 6.193,85 unicredit 3953 27-04-22 - - ACC.BONIF.NAPOLI IMPORT 1.900,00 cassa contante 27-04-22 - - INCASSO POS 1.396,00 cassa contante 27-04-22 - - ACC.BONIF.DIEGO VELLA 839,35 cassa contante 27-04-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 513,60 cassa contante SUB TOTALE: 17.784,42 TOTALE ENTRATE: 17.784,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-04-22 - - PAG.FATTURE CAAN 6.941,62 banca spese ex banco volla 27-04-22 - - PAG.FATT CAAN VOLLA 6.193,85 banca volla box 5 27-04-22 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 28,80 cassa contante 27-04-22 - - COMM.SU BONIF.DIVE DEL 02/04 66,00 commissioni su mediazioni SUB TOTALE: 13.230,27 TOTALE USCITE BANCA: 13.230,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 58.789,31 TOTALE ENTRATE 10.335,22 TOTALE USCITE 6.753,98 RESTA FINALE 62.370,55 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,81 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.014,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 766,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -2.667,11 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 68.488,60 banca spese ex banco volla -4.604,81 banca sconto attivo supermercati -6.344,41 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -235.733,21