ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-04-22 vendita al dettaglio 10ø 138,00 CONTANTI 26-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.671,76 CONTANTI 26-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 270,00 CONTANTI 26-04-22 frutta & varie iavarone mauro 93,50 CONTANTI 26-04-22 d ambrosio ciro 24,60 CONTANTI 26-04-22 natalino pasquale 74,75 CONTANTI 26-04-22 barchetti agostino 172,48 CONTANTI 26-04-22 o'furest 193,91 CONTANTI 26-04-22 micillo luigi fruttaverdura 90,24 CONTANTI 26-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 640,05 CONTANTI 26-04-22 incarnato giuseppe 180,96 CONTANTI 26-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 806,29 CONTANTI 26-04-22 casilli angela 153,01 CONTANTI 26-04-22 ortofrutta napolitano domenico 168,56 CONTANTI 26-04-22 antonio cugino 112,35 CONTANTI 26-04-22 la rocca antonio 92,04 CONTANTI 26-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.233,47 CONTANTI 26-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 173,00 CONTANTI 26-04-22 vendita al dettaglio nø11 1.056,00 CONTANTI 26-04-22 vendita al dettaglio 4ø 804,00 CONTANTI 26-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,20 CONTANTI SUB TOTALE: 8.154,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-04-22 tesoro alfonso 9,25 CONTANTI 26-04-22 sodano angelo 34,00 CONTANTI 26-04-22 gest.mark.srls 1.000,00 CONTANTI 26-04-22 petr soukal 318,44 CONTANTI 26-04-22 andrea torrente istit. statale di 518,91 CONTANTI 26-04-22 banca sconti attivi - passivi 15,80 CONTANTI 26-04-22 banca sconto attivo supermercati 30,52 CONTANTI 26-04-22 cimmino franco 700,00 CONTANTI 26-04-22 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 26-04-22 banca volla box 5 547,00 CONTANTI 26-04-22 sarnataro giuseppe 167,48 CONTANTI 26-04-22 coppola salvatore 15,00 CONTANTI 26-04-22 gianfranco 300,00 CONTANTI 26-04-22 d ambrosio ciro 60,96 CONTANTI 26-04-22 biagio de martino 164,30 CONTANTI 26-04-22 o'parente 13,40 CONTANTI 26-04-22 o'furest 20,00 CONTANTI 26-04-22 o'furest 71,28 CONTANTI 26-04-22 gennarino napoli 362,00 CONTANTI 26-04-22 micillo luigi fruttaverdura 13,00 CONTANTI 26-04-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 26-04-22 giordano enzo 1.168,51 CONTANTI 26-04-22 banca sconti attivi - passivi 25,00 CONTANTI 26-04-22 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 26-04-22 la rocca antonio 25,00 CONTANTI 26-04-22 pasquale flapalu naama 197,89 CONTANTI 26-04-22 sassone raffaele 152,97 CONTANTI 26-04-22 frutta doc di perfetto tobia 56,51 CONTANTI 26-04-22 banca sconti attivi - passivi 22,00 CONTANTI 26-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.329,22 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.483,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-04-22 emanuele 280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 unicredit 3953 5.667,63 VERSAMENTO CONTANTI 26-04-22 unicredit 3953 758,50 INCASSO POS CONTANTI 26-04-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC.BONIF.GEST MARCK CONTANTI 26-04-22 unicredit 3953 394,24 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 26-04-22 unicredit 3953 549,43 ACC.BONIF.TORRENTE CONTANTI 26-04-22 spese autostradali 8,50 AUTOSTRADA GIOVANNI CONTANTI 26-04-22 fusco friggiarelli 292,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 asterix 500,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 cosimo 900,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO ROBERTO CONTANTI 26-04-22 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO APRILE CONTANTI 26-04-22 lupoli vatecaro 394,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 giovanni galiero 389,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 banca volla box 5 10,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 26-04-22 bobby agrumi 3.168,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 prestazioni occasionali 1.200,00 STIPENDIO APRILE GIGGINO CONTANTI 26-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 calvanese antonio 140,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 d'agostino raffaele merce 179,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 malapena rosario 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 moccia guglielmo 305,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 egione vincenzo(spinaciaro) 92,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 raffaele d'agostino pres 2.000,00 CONTAMTI DATI A RAFFAELE CONTANTI 26-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 186,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-04-22 dagostino roberto 760,00 ADD.CARTA DI CREDITO CONTANTI SUB TOTALE: 31.581,22 TOTALE USCITE CASSA: 31.581,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-04-22 - - VERSAMENTO 5.667,63 cassa contante 26-04-22 - - INCASSO POS 758,50 cassa contante 26-04-22 - - ACC.BONIF.GEST MARCK 1.000,00 cassa contante 26-04-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 394,24 cassa contante 26-04-22 - - ACC.BONIF.TORRENTE 549,43 cassa contante 26-04-22 - - VERS.DA CASSA 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.379,80 TOTALE ENTRATE: 8.379,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-04-22 - - SCONTO ATTIV ODA PIETRO 15,80 cassa contante 26-04-22 - - SCONTO ATTIVO TORRENTE 30,52 cassa contante 26-04-22 - - VERS.IN CASSA 547,00 cassa contante 26-04-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 7.000,00 bobby agrumi 26-04-22 - - SCONTO ATTIVO MOCCIA 25,00 cassa contante 26-04-22 - - SCONTO ATTIVO EGIONE 22,00 cassa contante SUB TOTALE: 7.640,32 TOTALE USCITE BANCA: 7.640,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 75.887,14 TOTALE ENTRATE 14.483,39 TOTALE USCITE 31.581,22 RESTA FINALE 58.789,31 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,52 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.014,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -435,00 banca sconti attivi - passivi -2.638,31 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 62.294,75 banca spese ex banco volla -11.546,43 banca sconto attivo supermercati -6.344,41 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -227.246,69