RIEPILOGO del giorno 16-04-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5376 -13,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 0,00 0,00 -13,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5379 28,81 0,00 0,00 0,00 28,81 0,00 0,00 28,81 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5382 152,30 0,00 0,00 0,00 152,30 0,00 0,00 152,30 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5383 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5384 112,32 0,00 0,00 0,00 112,32 0,00 0,00 112,32 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5385 74,40 0,00 0,00 0,00 74,40 0,00 0,00 74,40 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5386 85,05 0,00 0,00 0,00 85,05 0,00 0,00 85,05 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5387 50,00 1,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5390 53,50 1,07 0,00 0,00 54,57 0,00 0,00 54,57 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5395 471,72 0,00 0,00 0,00 471,72 0,00 0,00 471,72 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5396 223,50 0,00 0,00 0,00 223,50 0,00 0,00 223,50 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5397 91,54 0,00 0,00 0,00 91,54 0,00 0,00 91,54 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5398 31,40 0,00 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 31,40 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5404 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5406 324,56 0,00 0,00 0,00 324,56 0,00 0,00 324,56 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5407 121,57 0,00 0,00 0,00 121,57 0,00 0,00 121,57 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5408 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 4,60 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5409 537,45 0,00 0,00 0,00 537,45 0,00 0,00 537,45 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5412 112,55 0,00 0,00 0,00 112,55 0,00 0,00 112,55 PASQUALE FLAPALU NAAMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5413 42,20 0,00 0,00 0,00 42,20 0,00 0,00 42,20 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5414 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 0,00 0,00 28,60 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5415 527,60 0,00 0,00 0,00 527,60 0,00 0,00 527,60 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5416 1.354,70 54,19 0,00 0,00 1.408,89 0,00 0,00 1.408,89 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5417 355,35 0,00 0,00 0,00 355,35 0,00 0,00 355,35 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5420 39,00 0,78 0,00 0,00 39,78 0,00 0,00 39,78 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5421 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5422 39,90 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 39,90 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5426 232,84 0,00 0,00 0,00 232,84 0,00 0,00 232,84 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5428 1.513,43 0,00 0,00 0,00 1.513,43 0,00 0,00 1.513,43 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5429 60,00 1,20 0,00 0,00 61,20 0,00 0,00 61,20 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5430 497,89 0,00 0,00 0,00 497,89 0,00 0,00 497,89 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5431 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 19,20 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5432 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5433 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5434 39,60 0,55 0,00 0,00 40,15 0,00 0,00 40,15 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5435 127,22 2,54 0,00 0,00 129,76 0,00 0,00 129,76 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5437 39,50 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00 39,50 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5440 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 12,60 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5441 98,79 1,38 1,10 0,00 101,27 0,00 0,00 101,27 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5442 8,50 0,17 0,00 0,00 8,67 0,00 0,00 8,67 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5444 33,92 0,68 0,22 2,50 37,32 0,00 0,00 37,32 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5445 125,18 0,00 0,00 0,00 125,18 0,00 0,00 125,18 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5446 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5447 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 7.802,29* 63,56* 1,3* 2,50* 7.869,67* 0,00* 0,00* 7.869,67 RIEPILOGO del giorno 16-04-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5377 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 490,00 0,00 TROTTA VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5378 47,40 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 47,40 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5380 72,00 0,00 0,00 0,00 72,03 0,03 72,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5381 19,15 0,00 0,00 0,00 19,15 0,00 19,15 0,00 MERCE PUBBLICHE RELAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5388 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 93,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5389 84,00 0,00 0,00 0,00 84,30 0,30 84,00 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5391 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 52,20 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5392 123,27 1,73 0,00 0,00 125,03 0,03 125,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5393 74,70 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 74,70 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5394 838,50 0,00 0,00 10,00 849,02 0,52 848,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5399 111,50 0,00 0,00 0,00 111,83 0,33 111,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5400 185,40 2,60 0,00 0,00 188,33 0,33 188,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5401 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5402 8,00 0,11 0,00 0,00 8,11 0,00 8,11 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5403 238,78 0,00 0,00 0,00 238,78 0,00 238,78 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5405 924,00 0,00 0,00 0,00 924,21 0,21 924,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5410 43,55 0,87 0,00 0,00 44,42 0,00 44,42 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5411 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 MERCE PUBBLICHE RELAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5418 39,50 0,00 0,00 0,00 39,58 0,08 39,50 0,00 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5423 290,42 4,08 0,00 5,00 299,72 0,22 299,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5424 1.196,79 11,97 0,00 0,00 1.208,97 0,21 1.208,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5427 58,27 1,18 0,55 0,00 60,63 0,63 60,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5436 54,50 0,00 0,00 0,00 54,50 0,00 54,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5439 1.076,00 0,00 0,00 0,00 1.076,10 0,10 1.076,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5443 97,03 1,36 0,00 2,50 100,89 0,00 100,89 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5448 566,50 0,00 0,00 0,00 566,71 0,21 566,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5449 7,53 0,00 0,00 0,00 7,53 0,00 7,53 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5455 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 6.872,99* 23,90* 0,55* 17,50* 6.918,14* 3,20* 6.914,94* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-04-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 72 14.675,28* 87,46* 1,87* 20,00* 14.787,81* 3,20* 6.914,94* 7.869,67 RIEPILOGO del giorno 16-04-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5305 PREVENTIVO 15-04-22 53,65 0,00 0,00 53,65 0,00 METODI SRL 5356 PREVENTIVO 15-04-22 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 SODANO ANGELO 5362 PREVENTIVO 15-04-22 7,80 0,00 0,00 7,80 0,00 SODANO ANGELO 5355 PREVENTIVO 15-04-22 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 5357 PREVENTIVO 15-04-22 60,42 0,00 0,00 60,42 0,00 DONNIACUO VINCEN 5368 PREVENTIVO 15-04-22 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 1072 PREVENTIVO 26-01-22 804,85 0,00 0,00 804,85 0,00 FIORILLO ANTONIO 2206 PREVENTIVO 17-02-22 66,84 14,85 0,00 51,99 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2224 PREVENTIVO 17-02-22 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2226 PREVENTIVO 17-02-22 82,67 0,00 0,00 82,67 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2250 PREVENTIVO 18-02-22 50,82 0,00 0,00 50,82 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2266 PREVENTIVO 18-02-22 32,69 0,00 0,00 32,69 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2280 PREVENTIVO 18-02-22 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2283 PREVENTIVO 18-02-22 15,80 0,00 0,00 15,80 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2329 PREVENTIVO 19-02-22 2,30 0,00 0,00 2,30 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2338 PREVENTIVO 19-02-22 85,30 0,00 0,00 85,30 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2340 PREVENTIVO 19-02-22 25,40 0,00 0,00 25,40 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2348 PREVENTIVO 19-02-22 22,25 0,00 0,00 22,25 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2405 PREVENTIVO 21-02-22 44,56 0,00 0,00 44,56 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2463 PREVENTIVO 22-02-22 35,74 0,00 0,00 35,74 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2508 PREVENTIVO 23-02-22 40,17 0,00 0,00 40,17 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2594 PREVENTIVO 24-02-22 56,51 0,00 0,00 56,51 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2621 PREVENTIVO 25-02-22 73,40 0,00 0,00 73,40 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2650 PREVENTIVO 25-02-22 13,20 0,00 0,00 13,20 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2703 PREVENTIVO 26-02-22 44,70 0,00 0,00 44,70 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2711 PREVENTIVO 26-02-22 186,41 0,00 0,00 186,41 0,00 MAXIMERCATO S.R. 2762 PREVENTIVO 28-02-22 91,17 0,00 0,00 91,17 0,00 MAXIMERCATO S.R. 5348 PREVENTIVO 15-04-22 75,25 0,00 0,00 75,25 0,00 D AMBROSIO CIRO 5333 PREVENTIVO 15-04-22 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00 COMPARE AFRAGOLA 5361 PREVENTIVO 15-04-22 47,33 0,00 0,33 47,33 -0,33 PRIMIZIE DELL'OR 5363 PREVENTIVO 15-04-22 50,60 0,00 0,00 50,60 0,00 O'PARENTE 7057 PREVENTIVO 05-06-21 65,84 7,80 0,00 10,00 48,04 ORTOFRUTTA NAPOL 5345 PREVENTIVO 15-04-22 136,90 0,00 0,00 136,90 0,00 MIMMO CAPUTO 5299 PREVENTIVO 15-04-22 14,64 0,00 0,00 14,64 0,00 SUPERMERCATO L.G 5322 PREVENTIVO 15-04-22 3,57 0,00 0,00 3,57 0,00 SUPERMERCATO L.G 5015 PREVENTIVO 11-04-22 100,55 0,00 0,00 100,55 0,00 AL BUONGUSTAIO D 5329 PREVENTIVO 15-04-22 61,00 0,00 0,00 61,00 0,00 AL BUONGUSTAIO D 5346 PREVENTIVO 15-04-22 28,07 0,00 0,00 28,07 0,00 FRUTTA DOC DI PE 5350 PREVENTIVO 15-04-22 100,47 0,00 0,54 100,47 -0,54 FRUTTA DOC DI PE 2725 PREVENTIVO 26-02-22 207,12 190,69 0,00 8,74 7,69 FRUIT & POI DI S 5269 PREVENTIVO 14-04-22 124,00 0,00 0,00 124,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 5277 PREVENTIVO 14-04-22 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 5212 PREVENTIVO 13-04-22 36,50 0,00 0,00 36,50 0,00 GIOVANNI GALIERO 5263 PREVENTIVO 14-04-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GIOVANNI GALIERO 5367 PREVENTIVO 15-04-22 16,02 0,00 0,52 16,02 -0,52 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 BOLL.SALDATE: 40 3.151,01 213,34 1,39 2.881,94 54,34 RIEPILOGO del giorno 16-04-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,00 MAXIMERCATO S.R. 1,00 MEGAMERCATO S.R. 12,50 VENDITA AL DETTA 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-04-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4013 345,60 0,00 0,00 0,00 345,60 0,00 0,00 345,60 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4014 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4015 193,25 0,00 0,00 0,00 193,25 0,00 0,00 193,25 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4016 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4017 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4018 236,10 0,00 0,00 0,00 236,10 0,00 0,00 236,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4019 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4020 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 50,16 0,24 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4021 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4022 180,00 3,60 0,00 0,00 183,60 0,00 0,00 183,60 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4023 187,00 0,00 0,00 0,00 187,00 0,00 0,00 187,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4024 155,50 3,11 0,00 0,00 158,61 0,00 0,00 158,61 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4026 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4029 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 EMANUELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4030 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4031 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4032 2.067,55 82,70 0,00 0,00 2.150,25 0,00 0,00 2.150,25 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4033 1.213,68 48,55 0,00 0,00 1.262,23 0,00 0,00 1.262,23 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4034 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 4,98 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4038 1.102,43 0,00 0,00 0,00 1.102,43 0,00 0,00 1.102,43 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4039 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 188,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4040 664,28 0,00 0,00 0,00 664,28 0,00 0,00 664,28 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4041 42,20 1,69 0,00 0,00 43,89 0,00 0,00 43,89 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 7.710,97* 139,65* 0,00* 0,00* 7.850,62* 0,00* 773,14* 7.077,48 RIEPILOGO del giorno 16-04-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3947 PREVENTIVO 14-04-22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 EMANUELE 3980 PREVENTIVO 15-04-22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 EMANUELE 2949 PREVENTIVO 22-03-22 197,60 156,54 0,00 0,00 41,06 TROTTA FRANCO 3005 PREVENTIVO 23-03-22 504,00 0,00 55,06 0,00 448,94 TROTTA FRANCO 3766 PREVENTIVO 11-04-22 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 RICCARDI INSALAT 3811 PREVENTIVO 12-04-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALAT 3867 PREVENTIVO 13-04-22 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 RICCARDI INSALAT 3923 PREVENTIVO 14-04-22 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 RICCARDI INSALAT 3975 PREVENTIVO 15-04-22 208,00 0,00 0,00 0,00 208,00 RICCARDI INSALAT 4014 PREVENTIVO 16-04-22 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 RICCARDI INSALAT 3715 PREVENTIVO 09-04-22 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 FRATELLI ROMANO 3769 PREVENTIVO 11-04-22 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 FRATELLI ROMANO 3829 PREVENTIVO 12-04-22 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 FRATELLI ROMANO 3877 PREVENTIVO 13-04-22 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 FRATELLI ROMANO 3931 PREVENTIVO 14-04-22 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 FRATELLI ROMANO 3982 PREVENTIVO 15-04-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 FRATELLI ROMANO 4021 PREVENTIVO 16-04-22 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 GIOVANNI GALIERO 4019 PREVENTIVO 16-04-22 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 L'AGRO ALIMENTAR 4020 PREVENTIVO 16-04-22 50,16 0,00 0,00 0,00 50,16 D'AGOSTINO RAFFA 3983 PREVENTIVO 15-04-22 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 ASCIONE GIUSEPPE 4031 PREVENTIVO 16-04-22 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 ASCIONE GIUSEPPE 4034 PREVENTIVO 16-04-22 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 PAPA ALFONSO 4039 PREVENTIVO 16-04-22 188,00 0,00 0,00 0,00 188,00 GIULIANO GAETANO 3727 PREVENTIVO 09-04-22 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 PASQUALE CAPABIA 3789 PREVENTIVO 11-04-22 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 PASQUALE CAPABIA 3991 PREVENTIVO 15-04-22 -50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 PASQUALE CAPABIA 4029 PREVENTIVO 16-04-22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 EMANUELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 26 3.626,74 55,06 0,00 3.415,14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.188,28 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-04-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4048 291,60 262,44 29,16 0,00 0,00 262,44 LETTIERI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4049 409,96 368,96 41,00 0,00 0,00 368,96 LUPOLI VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4050 267,56 240,80 26,76 0,00 0,00 240,80 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4051 317,26 285,53 31,73 0,00 0,00 285,53 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4052 187,10 168,39 18,71 0,00 0,00 168,39 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4053 594,26 534,83 59,43 0,00 0,00 534,83 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4054 315,71 284,14 31,57 0,00 0,00 284,14 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4055 853,99 768,59 85,40 0,00 0,00 768,59 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4056 37,20 33,48 3,72 0,00 0,00 33,48 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4057 33,00 29,70 3,30 0,00 0,00 29,70 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4058 16,50 14,85 1,65 0,00 0,00 14,85 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.324,12* 2.991,71 * 332,41 * 0,00* 0,00* 2.991,71 RIEPILOGO del giorno 16-04-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4002 PREVENTIVO 15-04-22 363,15 0,00 0,00 0,00 363,15 FUSCO FRIGGIAREL 3804 PREVENTIVO 11-04-22 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 .ASCIONE VATECAR 3860 PREVENTIVO 12-04-22 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 .ASCIONE VATECAR 3744 PREVENTIVO 09-04-22 653,94 0,00 0,00 0,00 653,94 FABIANO CLEMENTI 3798 PREVENTIVO 11-04-22 329,04 0,00 0,00 0,00 329,04 FABIANO CLEMENTI 3851 PREVENTIVO 12-04-22 491,90 0,00 0,00 0,00 491,90 FABIANO CLEMENTI 3911 PREVENTIVO 13-04-22 598,95 0,00 0,00 0,00 598,95 FABIANO CLEMENTI 3958 PREVENTIVO 14-04-22 423,63 0,00 0,00 0,00 423,63 FABIANO CLEMENTI 4005 PREVENTIVO 15-04-22 753,08 0,00 0,00 0,00 753,08 FABIANO CLEMENTI 3802 PREVENTIVO 11-04-22 28,88 22,59 0,00 0,00 6,29 GUARINO ANTONIO 3857 PREVENTIVO 12-04-22 36,03 0,00 0,00 0,00 36,03 GUARINO ANTONIO 3914 PREVENTIVO 13-04-22 7,43 0,00 0,00 0,00 7,43 GUARINO ANTONIO 3962 PREVENTIVO 14-04-22 14,49 0,00 0,00 0,00 14,49 GUARINO ANTONIO 4007 PREVENTIVO 15-04-22 45,77 0,00 0,00 0,00 45,77 GUARINO ANTONIO 3800 PREVENTIVO 11-04-22 90,90 0,00 0,00 0,00 90,90 SORRENTINO PENDO 3743 PREVENTIVO 09-04-22 143,82 0,00 0,00 0,00 143,82 BUONOCORE MANDAR 3795 PREVENTIVO 11-04-22 49,05 0,00 0,00 0,00 49,05 BUONOCORE MANDAR 3855 PREVENTIVO 12-04-22 194,81 0,00 0,00 0,00 194,81 BUONOCORE MANDAR 3913 PREVENTIVO 13-04-22 132,39 0,00 0,00 0,00 132,39 BUONOCORE MANDAR 3957 PREVENTIVO 14-04-22 167,89 0,00 0,00 0,00 167,89 BUONOCORE MANDAR 4009 PREVENTIVO 15-04-22 239,04 0,00 0,00 0,00 239,04 BUONOCORE MANDAR 3745 PREVENTIVO 09-04-22 467,46 0,00 0,00 0,00 467,46 PONTILLO CLEMENT 3799 PREVENTIVO 11-04-22 194,13 0,00 0,00 0,00 194,13 PONTILLO CLEMENT 3854 PREVENTIVO 12-04-22 427,95 0,00 0,00 0,00 427,95 PONTILLO CLEMENT 3910 PREVENTIVO 13-04-22 546,12 0,00 0,00 0,00 546,12 PONTILLO CLEMENT 3956 PREVENTIVO 14-04-22 443,61 0,00 0,00 0,00 443,61 PONTILLO CLEMENT 4006 PREVENTIVO 15-04-22 700,24 0,00 500,00 0,00 200,24 PONTILLO CLEMENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 26 7.593,20 500,00 0,00 7.070,61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.070,61 RIEPILOGO del giorno 16-04-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.456,48 VERSAMENTO 030200016 450,00 SETT. N"15 ASCIONE 200300013 240,00 SETT. N"15 LIGUORI GIOVAN 200300035 270,00 SETT. N"15 SALVATORE COOP 200300007 250,00 ATTILIO 200300033 180,00 NICOLA 200300033 538,12 ADD. RATA MULETTO 030100001 827,00 ADD. CARTA DI CREDITO ROB 030100001 567,22 ADD. BOLLETTA TELEFONICA 200600052 847,95 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 1.096,53 ACC. BONIFICO MAXIMERCATO 030200016 937,00 ACC. POS 030200016 20,00 MERCE PUBBLICHE RELAZIONI 030200012 23,00 ROTOLONI + SACCHETTI 200600011 270,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 400,00 VERSAMNETO IN CASSA 030100001 130,00 SETT. N"15 ANTONIO SISA 030200012 18,00 MERCE PUBB/RELAZIONI GAET 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.521,30 RIEPILOGO del giorno 16-04-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28,10 SCONTO ATT. FIORILLO 030200006 147,00 SCONTO ATT. RICCARDI 030200006 50,00 SCONTO ATT. FRATELLI ROMA 030200006 52,00 SCONTO ATT. MAXIMERCATO 030200012 10,00 SCONTO ATT. PASQUALE PEPE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 287,10