ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-04-22 trotta volla 490,00 CONTANTI 16-04-22 frutta & varie iavarone mauro 47,40 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 10ø 72,00 CONTANTI 16-04-22 merce pubbliche relazioni 19,15 CONTANTI 16-04-22 i sapori della frutta di vergara 93,00 CONTANTI 16-04-22 giuseppe o'favorito 84,00 CONTANTI 16-04-22 patty 52,20 CONTANTI 16-04-22 barchetti agostino 125,00 CONTANTI 16-04-22 natalino luigi 74,70 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 848,50 CONTANTI 16-04-22 ortofrutta napolitano domenico 111,50 CONTANTI 16-04-22 casilli angela 188,00 CONTANTI 16-04-22 gennarino napoli 43,00 CONTANTI 16-04-22 casilli angela 8,11 CONTANTI 16-04-22 incarnato giuseppe 238,78 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 924,00 CONTANTI 16-04-22 top market di furiano 44,42 CONTANTI 16-04-22 merce pubbliche relazioni 18,00 CONTANTI 16-04-22 al buongustaio di liguori 39,50 CONTANTI 16-04-22 la frutteria di pirro anna 299,50 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio nø12 1.209,00 CONTANTI 16-04-22 esposito antonietta 60,00 CONTANTI 16-04-22 gaetano cimmino 54,50 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.076,00 CONTANTI 16-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 100,89 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 4ø 566,50 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,53 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 20,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.915,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-04-22 metodi srl 53,65 CONTANTI 16-04-22 sodano angelo 28,80 CONTANTI 16-04-22 donniacuo vincenzo 106,42 CONTANTI 16-04-22 fiorillo antonio 804,85 CONTANTI 16-04-22 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 16-04-22 unicredit 3953 827,00 CONTANTI 16-04-22 banca sconti attivi - passivi 28,10 CONTANTI 16-04-22 maximercato s.r.l. 994,58 CONTANTI 16-04-22 maximercato s.r.l. -4,00 CONTANTI 16-04-22 megamercato s.r.l. -1,00 CONTANTI 16-04-22 d ambrosio ciro 75,25 CONTANTI 16-04-22 banca sconti attivi - passivi 147,00 CONTANTI 16-04-22 banca sconti attivi - passivi 50,00 CONTANTI 16-04-22 compare afragola 47,00 CONTANTI 16-04-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 16-04-22 primizie dell'orto di iorio v & c 47,00 CONTANTI 16-04-22 o'parente 50,60 CONTANTI 16-04-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 16-04-22 mimmo caputo 136,90 CONTANTI 16-04-22 supermercato l.g.m. 18,21 CONTANTI 16-04-22 al buongustaio di liguori 161,55 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -12,50 CONTANTI 16-04-22 frutta doc di perfetto tobia 128,00 CONTANTI 16-04-22 banca sconto attivo supermercati 52,00 CONTANTI 16-04-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 16-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 8,74 CONTANTI 16-04-22 bencivenga gennaro 139,00 CONTANTI 16-04-22 giovanni galiero 70,00 CONTANTI 16-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.912,77 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.827,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-04-22 emanuele 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 unicredit 3953 7.456,48 VERSAMENTO CONTANTI 16-04-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"15 ASCIONE CONTANTI 16-04-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"15 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 16-04-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"15 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 16-04-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 16-04-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 16-04-22 unicredit 3953 847,95 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 16-04-22 unicredit 3953 1.096,53 ACC. BONIFICO MAXIMERCATO CONTANTI 16-04-22 unicredit 3953 937,00 ACC. POS CONTANTI 16-04-22 banca sconto attivo supermercati 20,00 MERCE PUBBLICHE RELAZIONI CONTANTI 16-04-22 spese diverse 23,00 ROTOLONI + SACCHETTI CONTANTI 16-04-22 banca volla box 5 270,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 16-04-22 trotta franco 490,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 riccardi insalata 747,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 fratelli romano 920,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 giovanni galiero 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 d'agostino raffaele merce 50,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 fusco friggiarelli 363,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 .ascione vatecaro 49,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 fabiano clementine 3.250,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 guarino antonio 110,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 sorrentino pendolo 90,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 buonocore mandarini 927,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT. N"15 ANTONIO SISA CONTANTI 16-04-22 pontillo clementine 2.279,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 ascione giuseppe 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 papa alfonso 4,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 banca sconto attivo supermercati 18,00 MERCE PUBB/RELAZIONI GAETANO SISA CONTANTI 16-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 188,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 pasquale capabianca (peperoncini) 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-04-22 emanuele 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.674,71 TOTALE USCITE CASSA: 22.674,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-04-22 - - VERSAMENTO 7.456,48 cassa contante 16-04-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 847,95 cassa contante 16-04-22 - - ACC. BONIFICO MAXIMERCATO 1.096,53 cassa contante 16-04-22 - - ACC. POS 937,00 cassa contante 16-04-22 - - MERCE PUBBLICHE RELAZIONI 20,00 cassa contante 16-04-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 270,00 cassa contante 16-04-22 - - SETT. N"15 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante 16-04-22 - - MERCE PUBB/RELAZIONI GAETANO S 18,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.775,96 TOTALE ENTRATE: 10.775,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-04-22 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante 16-04-22 - - ADD. CARTA DI CREDITO ROBERTO 827,00 cassa contante 16-04-22 - - ADD. BOLLETTA TELEFONICA 567,22 tim cellulari 16-04-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 28,10 cassa contante 16-04-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 147,00 cassa contante 16-04-22 - - SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO 50,00 cassa contante 16-04-22 - - VERSAMNETO IN CASSA 400,00 cassa contante 16-04-22 - - SCONTO ATT. MAXIMERCATO 52,00 cassa contante 16-04-22 - - SCONTO ATT. PASQUALE PEPERONCI 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.619,44 TOTALE USCITE BANCA: 2.619,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 70.163,07 TOTALE ENTRATE 11.827,95 TOTALE USCITE 22.674,71 RESTA FINALE 59.316,31 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,59 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.014,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 782,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -435,00 banca sconti attivi - passivi -2.599,01 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 60.605,65 banca spese ex banco volla -11.546,43 banca sconto attivo supermercati -5.867,36 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -229.042,35