ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-04-22 vendita al dettaglio 10ø 111,00 CONTANTI 14-04-22 frutta & varie iavarone mauro 86,99 CONTANTI 14-04-22 coppola salvatore 95,00 CONTANTI 14-04-22 barchetti agostino 209,95 CONTANTI 14-04-22 d ambrosio ciro 55,75 CONTANTI 14-04-22 i sapori della frutta di vergara 35,20 CONTANTI 14-04-22 natalino pasquale 60,00 CONTANTI 14-04-22 natalino luigi 80,60 CONTANTI 14-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 34,50 CONTANTI 14-04-22 gennarino napoli 170,44 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 941,00 CONTANTI 14-04-22 ortofrutta napolitano domenico 94,00 CONTANTI 14-04-22 top market di furiano 124,00 CONTANTI 14-04-22 casilli angela 135,00 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 966,00 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio nø12 555,00 CONTANTI 14-04-22 incarnato giuseppe 66,00 CONTANTI 14-04-22 antonio cugino 79,50 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 530,50 CONTANTI 14-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 197,00 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio 4ø 691,50 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,20 CONTANTI SUB TOTALE: 5.324,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-04-22 latina's s.r.l. 63,28 CONTANTI 14-04-22 gran gusto volla 527,89 CONTANTI 14-04-22 sodano angelo 22,00 CONTANTI 14-04-22 piscopo antonio 84,51 CONTANTI 14-04-22 coop.integrazioni sociale 270,55 CONTANTI 14-04-22 banca volla box 5 3.501,98 CONTANTI 14-04-22 coppola salvatore 87,40 CONTANTI 14-04-22 supermercati deco'impero uno srl. 1.288,07 CONTANTI 14-04-22 supermercati deco'impero uno srl. 20,00 CONTANTI 14-04-22 supermercato capodimonte 1.233,15 CONTANTI 14-04-22 banca sconto attivo supermercati 14,58 CONTANTI 14-04-22 mattia d'angelo srl 506,48 CONTANTI 14-04-22 o'parente 71,47 CONTANTI 14-04-22 i sapori della frutta di vergara 226,70 CONTANTI 14-04-22 d ambrosio ciro 119,90 CONTANTI 14-04-22 natalino luigi 36,90 CONTANTI 14-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 10,00 CONTANTI 14-04-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 14-04-22 banca sconto attivo supermercati 102,55 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio 4ø -5,00 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio nø12 -5,00 CONTANTI 14-04-22 banca sconti attivi - passivi 36,60 CONTANTI 14-04-22 frutta doc di perfetto tobia 95,50 CONTANTI 14-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio 10ø -7,50 CONTANTI 14-04-22 vendita al dettaglio 10ø 17,50 CONTANTI 14-04-22 donniacuo vincenzo 309,79 CONTANTI SUB TOTALE: 8.649,30 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.973,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-04-22 emanuele 190,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-04-22 guarino antonio 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-04-22 unicredit 3953 285,13 ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE CONTANTI 14-04-22 unicredit 3953 1.204,00 ACC. POS CONTANTI 14-04-22 unicredit 3953 11.715,00 VERSAMENTO CONTANTI 14-04-22 spese autostradali 1,60 TANGENZIALE CONTANTI 14-04-22 unicredit 3953 1.115,22 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 14-04-22 unicredit 3953 3.097,95 ACC. BONIFICO ORTOMATE CONTANTI 14-04-22 fusco friggiarelli 309,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-04-22 dagostino roberto 200,00 RATA AUTO PASQ.DATA DA PEPPE AROB D CONTANTI 14-04-22 banca sconto attivo supermercati 27,50 REGALI GIUSEPPE X IMPERO STELLA CONTANTI 14-04-22 banca sconto attivo supermercati 27,00 REGALI GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 14-04-22 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA RAGAZZO PAVONE X PASQUA CONTANTI 14-04-22 d'agostino raffaele merce 822,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.108,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-04-22 giovanni sarnese 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-04-22 ascione giuseppe 342,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-04-22 ferdinando broccoli 556,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.327,41 TOTALE USCITE CASSA: 21.327,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-04-22 - - ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE 285,13 cassa contante 14-04-22 - - ACC. POS 1.204,00 cassa contante 14-04-22 - - VERSAMENTO 11.715,00 cassa contante 14-04-22 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 1.115,22 cassa contante 14-04-22 - - ACC. BONIFICO ORTOMATE 3.097,95 cassa contante 14-04-22 - - REGALI GIUSEPPE X IMPERO STELL 27,50 cassa contante 14-04-22 - - REGALI GIUSEPPE X CAPODIMONTE 27,00 cassa contante 14-04-22 - - REGALIA RAGAZZO PAVONE X PASQU 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.571,80 TOTALE ENTRATE: 17.571,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-04-22 - - SPESE VARIE C/C 139,04 spese conto unicredit 3953 14-04-22 - - VERASMENTO DA CASSA 3.501,98 cassa contante 14-04-22 - - SCONTO ATT. INTEGRAZIONE 14,58 cassa contante 14-04-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 102,55 cassa contante 14-04-22 - - SCONTO ATT. FERDINANDO BROCCOL 36,60 cassa contante SUB TOTALE: 3.794,75 TOTALE USCITE BANCA: 3.794,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 71.607,77 TOTALE ENTRATE 13.973,43 TOTALE USCITE 21.327,41 RESTA FINALE 64.253,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,74 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.014,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 785,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -435,00 banca sconti attivi - passivi -2.373,91 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 60.485,65 banca spese ex banco volla -11.546,43 banca sconto attivo supermercati -6.116,99 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -237.447,97