ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-22 vendita al dettaglio 10ø 145,88 CONTANTI 13-04-22 rosario amico raffaele -12,00 CONTANTI 13-04-22 frutta & varie iavarone mauro 36,50 CONTANTI 13-04-22 o'furest 169,50 CONTANTI 13-04-22 micillo luigi fruttaverdura 25,50 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 982,00 CONTANTI 13-04-22 natalino pasquale 89,70 CONTANTI 13-04-22 ortofrutta napolitano domenico 65,51 CONTANTI 13-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 92,63 CONTANTI 13-04-22 incarnato giuseppe 38,50 CONTANTI 13-04-22 barchetti agostino 65,48 CONTANTI 13-04-22 casilli angela 125,81 CONTANTI 13-04-22 la frutteria di pirro anna 219,00 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.150,00 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio nø12 515,00 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 958,50 CONTANTI 13-04-22 antonio cugino 185,75 CONTANTI 13-04-22 antonio cugino 31,98 CONTANTI 13-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 137,00 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio 4ø 536,00 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,03 CONTANTI SUB TOTALE: 5.563,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-22 metodi srl 33,66 CONTANTI 13-04-22 gran gusto 1.194,69 CONTANTI 13-04-22 jhelum company 54,78 CONTANTI 13-04-22 jhelum company 7,00 CONTANTI 13-04-22 supermarket ventrella 1.400,85 CONTANTI 13-04-22 rosario amico raffaele 283,52 CONTANTI 13-04-22 nuts books srls 30,60 CONTANTI 13-04-22 banca sconto attivo supermercati 5,70 CONTANTI 13-04-22 padricelli giuseppe 344,50 CONTANTI 13-04-22 o'furest 120,00 CONTANTI 13-04-22 o'furest 20,00 CONTANTI 13-04-22 o'parente 59,50 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio nø11 -10,00 CONTANTI 13-04-22 banca sconto attivo supermercati 51,60 CONTANTI 13-04-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio nø12 -7,50 CONTANTI 13-04-22 la frutteria di pirro anna 48,23 CONTANTI 13-04-22 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 13-04-22 persico vincenzo 219,00 CONTANTI 13-04-22 frutta doc di perfetto tobia 93,00 CONTANTI 13-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -5,00 CONTANTI 13-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.974,13 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.537,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-22 spese diverse 14,00 PELLICOLA CONTANTI 13-04-22 spese diverse 31,00 CAFFE- CONTANTI 13-04-22 unicredit 3953 8.595,15 VERSAMENTO CONTANTI 13-04-22 unicredit 3953 2.855,00 POS CONTANTI 13-04-22 unicredit 3953 2.022,29 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 13-04-22 unicredit 3953 58,86 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI 13-04-22 unicredit 3953 1.725,55 ACC. BONIFICO SUPERMARKET VENTRELLA CONTANTI 13-04-22 fusco friggiarelli 345,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-22 d'agostino raffaele merce 283,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-22 utenza enel mercato 534,41 ENEL UTENZA MERCATO CONTANTI 13-04-22 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 13-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 174,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-22 puzone mauro 60,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-04-22 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA RAGAZZO GUARINO X MARZO CONTANTI 13-04-22 ascione giuseppe 214,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.056,46 TOTALE USCITE CASSA: 17.056,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-22 - - VERSAMENTO 8.595,15 cassa contante 13-04-22 - - POS 2.855,00 cassa contante 13-04-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 2.022,29 cassa contante 13-04-22 - - ACC. BONIFICO JHELUM 58,86 cassa contante 13-04-22 - - ACC. BONIFICO SUPERMARKET VENT 1.725,55 cassa contante 13-04-22 - - REGALIA RAGAZZO GUARINO X MARZ 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.356,85 TOTALE ENTRATE: 15.356,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-04-22 - - COMM. SU BONIFICO SUPERMARKET 141,00 commissioni su mediazioni 13-04-22 - - SCONTO ATT. NUNT BOOKS 5,70 cassa contante 13-04-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 51,60 cassa contante SUB TOTALE: 198,30 TOTALE USCITE BANCA: 198,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 79.126,83 TOTALE ENTRATE 9.537,40 TOTALE USCITE 17.056,46 RESTA FINALE 71.607,77 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,59 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.014,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 802,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -435,00 banca sconti attivi - passivi -2.337,31 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 63.987,63 banca spese ex banco volla -11.546,43 banca sconto attivo supermercati -6.154,36 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -254.726,23