ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-22 i sapori della frutta di vergara 87,20 CONTANTI 09-04-22 micillo luigi fruttaverdura 27,00 CONTANTI 09-04-22 coppola salvatore 96,00 CONTANTI 09-04-22 frutta & varie iavarone mauro 84,00 CONTANTI 09-04-22 giuseppe o'favorito 30,25 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 995,50 CONTANTI 09-04-22 natalino luigi 101,30 CONTANTI 09-04-22 barchetti agostino 212,50 CONTANTI 09-04-22 gennarino napoli 39,80 CONTANTI 09-04-22 ortofrutta napolitano domenico 137,16 CONTANTI 09-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 78,00 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 873,00 CONTANTI 09-04-22 la frutteria di pirro anna 305,00 CONTANTI 09-04-22 natalino luigi 122,70 CONTANTI 09-04-22 incarnato giuseppe 194,87 CONTANTI 09-04-22 casilli angela 211,50 CONTANTI 09-04-22 al buongustaio di liguori 146,00 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio nø12 1.194,00 CONTANTI 09-04-22 esposito antonietta 60,00 CONTANTI 09-04-22 la rocca antonio 29,50 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.017,50 CONTANTI 09-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 109,52 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio 4ø 1.415,00 CONTANTI 09-04-22 frutta & varie iavarone mauro 39,00 CONTANTI 09-04-22 costantino 105,00 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio 5ø 659,00 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio 6ø 94,00 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,65 CONTANTI 09-04-22 vendita al dettaglio 6ø 36,00 CONTANTI 09-04-22 frutta & varie iavarone mauro 1,50 CONTANTI SUB TOTALE: 8.507,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-22 unico distribuzione srl(megamerca 1.160,81 CONTANTI 09-04-22 vamos a comer 1.916,75 CONTANTI 09-04-22 pasquale flapalu naama 298,00 CONTANTI 09-04-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 09-04-22 i sapori della frutta di vergara 76,00 CONTANTI 09-04-22 o'furest -2,50 CONTANTI 09-04-22 o'parente 77,00 CONTANTI 09-04-22 natalino luigi 160,60 CONTANTI 09-04-22 banca sconti attivi - passivi 35,00 CONTANTI 09-04-22 banca sconti attivi - passivi 148,50 CONTANTI 09-04-22 primizie dell'orto di iorio v & c 14,00 CONTANTI 09-04-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 09-04-22 al buongustaio di liguori 157,89 CONTANTI 09-04-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 09-04-22 frutta doc di perfetto tobia 262,00 CONTANTI 09-04-22 banca sconti attivi - passivi 24,50 CONTANTI 09-04-22 banca sconti attivi - passivi 5,00 CONTANTI 09-04-22 banca sconto attivo supermercati 75,84 CONTANTI SUB TOTALE: 4.829,39 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.336,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-22 unicredit 3953 1.236,85 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI 09-04-22 unicredit 3953 2.004,01 ACC BONIFICO VAMOS CONTANTI 09-04-22 unicredit 3953 398,00 ACC. POS CONTANTI 09-04-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N'14 ASCIONE CONTANTI 09-04-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"14 GIOVANNI LIGUORI CONTANTI 09-04-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"14 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 09-04-22 prestazioni occasionali 210,00 ATTILIO CONTANTI 09-04-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 09-04-22 bar/colazione 15,00 CAFFE CONTANTI 09-04-22 fratelli romano 835,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 .ascione vatecaro 168,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 sorrentino pendolo 193,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 guarino antonio 225,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 fusco friggiarelli 458,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 buonocore mandarini 521,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 pontillo clementine 2.144,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 banca sconto attivo supermercati 125,00 SETT. N"14 ANTONIO SISA CONTANTI 09-04-22 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA ANTONIO SISA X PASQUA CONTANTI 09-04-22 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA PEPPE NAPOLI PER PASQUA CONTANTI 09-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.080,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 riccardi insalata 1.148,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 fabiano clementine 1,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 egione vincenzo(spinaciaro) 179,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 d'agostino raffaele merce 322,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 papa alfonso 2,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 233,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-04-22 emanuele 295,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.169,00 TOTALE USCITE CASSA: 13.169,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 9.685,00 banca volla box 5 09-04-22 - - ADD. BONIFICO G/V ORTAGGI 7.259,36 unicredit 3953 09-04-22 - - ADD. BONIFICO INGINO 4.524,00 unicredit 3953 09-04-22 - - ACC. BONIFICO UNICO 1.236,85 cassa contante 09-04-22 - - ACC BONIFICO VAMOS 2.004,01 cassa contante 09-04-22 - - ACC. POS 398,00 cassa contante 09-04-22 - - PAG. SGM 2.351,88 unicredit 3953 09-04-22 - - SETT. N"14 ANTONIO SISA 125,00 cassa contante 09-04-22 - - REGALIA ANTONIO SISA X PASQUA 100,00 cassa contante 09-04-22 - - REGALIA PEPPE NAPOLI PER PASQU 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 27.784,10 TOTALE ENTRATE: 27.784,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-04-22 - - ADD. BOLL TELEFONICA 115,78 tim cellulari 09-04-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 9.685,00 unicredit 3953 09-04-22 - - ADD. BONIFICO G/V ORTAGGI 7.259,36 banca volla box 5 09-04-22 - - ADD. BONIFICO INGINO 4.524,00 banca volla box 5 09-04-22 - - ADD. BONIFICO CREDITSAFE 733,50 spese diverse 09-04-22 - - PAG. SGM 2.351,88 banca 008 quota assoc. 09-04-22 - - SPESE X BONIFICI 7,40 spese conto unicredit 3953 09-04-22 - - SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO 35,00 cassa contante 09-04-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 148,50 cassa contante 09-04-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 2.545,00 fabiano clementine 09-04-22 - - VERSAMENTO IN CASS 400,00 cassa contante 09-04-22 - - SCONTO ATT. EGIONE 24,50 cassa contante 09-04-22 - - SCONTO ATT. EMANUELE 5,00 cassa contante 09-04-22 - - SCONTO ATT. UNICO 75,84 cassa contante SUB TOTALE: 27.910,76 TOTALE USCITE BANCA: 27.910,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 76.698,87 TOTALE ENTRATE 13.336,84 TOTALE USCITE 13.169,00 RESTA FINALE 76.866,71 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,10 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.006,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 804,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -294,00 banca sconti attivi - passivi -2.337,31 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 60.936,63 banca spese ex banco volla -11.546,43 banca sconto attivo supermercati -6.187,13 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -259.983,08