ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-22 vendita al dettaglio 10ø 335,50 CONTANTI 08-04-22 rosario amico raffaele 11,00 CONTANTI 08-04-22 biagio amico pasquale sc. 57,76 CONTANTI 08-04-22 frutta & varie iavarone mauro 65,40 CONTANTI 08-04-22 giuseppe o'favorito 29,00 CONTANTI 08-04-22 micillo luigi fruttaverdura 166,08 CONTANTI 08-04-22 o'furest 341,00 CONTANTI 08-04-22 coppola salvatore 115,80 CONTANTI 08-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.200,00 CONTANTI 08-04-22 natalino pasquale 63,80 CONTANTI 08-04-22 mirko 127,00 CONTANTI 08-04-22 barchetti agostino 157,00 CONTANTI 08-04-22 food catering organization s.r.l. 23,79 CONTANTI 08-04-22 gennarino napoli 253,00 CONTANTI 08-04-22 ortofrutta napolitano domenico 254,18 CONTANTI 08-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 125,43 CONTANTI 08-04-22 incarnato giuseppe 378,64 CONTANTI 08-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.049,00 CONTANTI 08-04-22 patty 32,00 CONTANTI 08-04-22 top market di furiano 23,46 CONTANTI 08-04-22 casilli angela 224,50 CONTANTI 08-04-22 la frutteria di pirro anna 318,00 CONTANTI 08-04-22 gaetano cimmino 80,50 CONTANTI 08-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.045,00 CONTANTI 08-04-22 la rocca antonio 41,00 CONTANTI 08-04-22 vendita al dettaglio nø11 603,00 CONTANTI 08-04-22 bencivenga gennaro 148,00 CONTANTI 08-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 152,00 CONTANTI 08-04-22 vendita al dettaglio 4ø 664,00 CONTANTI 08-04-22 vendita al dettaglio 5ø 73,50 CONTANTI SUB TOTALE: 8.158,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-22 metodi srl 56,71 CONTANTI 08-04-22 vesux 464,11 CONTANTI 08-04-22 vesux 654,78 CONTANTI 08-04-22 petr soukal 294,40 CONTANTI 08-04-22 fiorillo antonio 868,11 CONTANTI 08-04-22 fiorillo antonio 10,50 CONTANTI 08-04-22 gran gusto 1.316,73 CONTANTI 08-04-22 piscopo antonio 165,60 CONTANTI 08-04-22 cimmino franco 510,00 CONTANTI 08-04-22 coppola salvatore 6,00 CONTANTI 08-04-22 banca sconto attivo supermercati 3,29 CONTANTI 08-04-22 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 08-04-22 banca sconti attivi - passivi 24,60 CONTANTI 08-04-22 banca sconti attivi - passivi 19,87 CONTANTI 08-04-22 spendimeglio 30,60 CONTANTI 08-04-22 rosario amico raffaele 87,97 CONTANTI 08-04-22 banca sconti attivi - passivi 5,40 CONTANTI 08-04-22 mar. frutta srl 800,00 CONTANTI 08-04-22 gruppo tempre 11.385,51 CONTANTI 08-04-22 banca volla box 5 12.831,73 CONTANTI 08-04-22 biagio amico pasquale sc. 117,00 CONTANTI 08-04-22 o'furest 20,00 CONTANTI 08-04-22 o'parente 53,00 CONTANTI 08-04-22 banca sconto attivo supermercati 89,36 CONTANTI 08-04-22 banca volla box 5 500,00 CONTANTI 08-04-22 unicredit 3953 62.829,70 CONTANTI 08-04-22 food catering organization s.r.l. 56,00 CONTANTI 08-04-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 08-04-22 top market di furiano 96,50 CONTANTI 08-04-22 frutta doc di perfetto tobia 100,00 CONTANTI 08-04-22 persico vincenzo 448,00 CONTANTI 08-04-22 bencivenga gennaro 229,70 CONTANTI 08-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 94.533,43 TOTALE ENTRATA CASSA: 102.691,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-22 unicredit 3953 1.236,49 ACC. BONIFICO VESUX CONTANTI 08-04-22 unicredit 3953 2.276,56 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 08-04-22 unicredit 3953 1.140,00 POS CONTANTI 08-04-22 unicredit 3953 369,00 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 08-04-22 unicredit 3953 898,48 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 08-04-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 08-04-22 unicredit 3953 24.261,84 ACC. BONIFICO GRUPPO TEMPRE CONTANTI 08-04-22 banca volla box 5 800,00 VERSAMNETO DA CASSA CONTANTI 08-04-22 fusco friggiarelli 371,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 408,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-22 d'agostino raffaele merce 622,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-22 ortoromi 39.719,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-22 banca volla box 5 24.146,03 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 08-04-22 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 226,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-04-22 ascione giuseppe 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 96.644,89 TOTALE USCITE CASSA: 96.644,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-22 - - ACC. BONIFICO VESUX 1.236,49 cassa contante 08-04-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 2.276,56 cassa contante 08-04-22 - - POS 1.140,00 cassa contante 08-04-22 - - ACC. BONIFICO PETR 369,00 cassa contante 08-04-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 898,48 cassa contante 08-04-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 08-04-22 - - ACC. BONIFICO GRUPPO TEMPRE 24.261,84 cassa contante 08-04-22 - - VERSAMNETO DA CASSA 800,00 cassa contante 08-04-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 24.146,03 cassa contante SUB TOTALE: 55.138,40 TOTALE ENTRATE: 55.138,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-04-22 - - SCONTO ATT. METODI 3,29 cassa contante 08-04-22 - - ADD. RATA AUTO GENNARINO 438,26 cassa contante 08-04-22 - - SCONTO ATT. PETR 24,60 cassa contante 08-04-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A. 19,87 cassa contante 08-04-22 - - SCONTO ATT. SPENDIMEGLIO 5,40 cassa contante 08-04-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 12.831,73 cassa contante 08-04-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 89,36 cassa contante 08-04-22 - - VERSAM. IN CASSA 500,00 cassa contante 08-04-22 - - PAG. ORTOROMI 62.829,70 cassa contante SUB TOTALE: 76.742,21 TOTALE USCITE BANCA: 76.742,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 70.651,99 TOTALE ENTRATE 102.691,77 TOTALE USCITE 96.644,89 RESTA FINALE 76.698,87 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,78 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.006,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 799,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -294,00 banca sconti attivi - passivi -2.124,31 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 59.238,27 banca spese ex banco volla -11.546,43 banca sconto attivo supermercati -6.436,29 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -255.770,02