ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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07-04-22 costantino 150,00 CONTANTI
07-04-22 vendita al dettaglio 10ø 12,00 CONTANTI
07-04-22 vendita al dettaglio 10ø -4,90 CONTANTI
07-04-22 frutta & varie iavarone mauro 56,00 CONTANTI
07-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 289,80 CONTANTI
07-04-22 giuseppe o'favorito 15,00 CONTANTI
07-04-22 giuseppe o'favorito 24,30 CONTANTI
07-04-22 natalino pasquale 25,00 CONTANTI
07-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 865,50 CONTANTI
07-04-22 barchetti agostino 136,00 CONTANTI
07-04-22 natalino luigi 116,50 CONTANTI
07-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 138,50 CONTANTI
07-04-22 esposito antonietta 43,50 CONTANTI
07-04-22 casilli angela 86,50 CONTANTI
07-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.325,50 CONTANTI
07-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 163,00 CONTANTI
07-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 902,00 CONTANTI
07-04-22 vendita al dettaglio 4ø 268,50 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.612,70
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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07-04-22 sodano angelo 30,00 CONTANTI
07-04-22 villaricca carni 35,00 CONTANTI
07-04-22 coppola salvatore 74,00 CONTANTI
07-04-22 biagio amico pasquale sc. 166,00 CONTANTI
07-04-22 i sapori della frutta di vergara 114,30 CONTANTI
07-04-22 o'parente 28,50 CONTANTI
07-04-22 mario pintore 37,00 CONTANTI
07-04-22 giuseppe o'favorito 39,90 CONTANTI
07-04-22 grimaldi peppe 80,00 CONTANTI
07-04-22 banca volla box 5 568,00 CONTANTI
07-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
07-04-22 frutta doc di perfetto tobia 220,00 CONTANTI
07-04-22 toraldo srl 119,70 CONTANTI
SUB TOTALE: 1.522,40
TOTALE ENTRATA CASSA: 6.135,10
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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07-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 57,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 emanuele 108,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 spese diverse 6,00 CAFFE CONTANTI
07-04-22 unicredit 3953 3.034,00 VERSAMENTO CONTANTI
07-04-22 fusco friggiarelli 311,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 papa alfonso 54,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 manutenz. stand/frigorif. 120,00 RIPARAZIONE TRANSPALLET CONTANTI
07-04-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 d'agostino raffaele merce 755,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 il gatto srl 3.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 ascione giuseppe 118,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-04-22 manut.autom./revis.pass.prop. 780,00 DISSEQUESTRO CAMION CONTANTI
SUB TOTALE:
8.510,76
TOTALE USCITE CASSA: 8.510,76
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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07-04-22 - - VERSAMENTO 3.034,00 cassa contante
SUB TOTALE: 3.034,00
TOTALE ENTRATE: 3.034,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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07-04-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 568,00 cassa contante
SUB TOTALE: 568,00
TOTALE USCITE BANCA: 568,00
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RESTA INIZIALE 73.027,65
TOTALE ENTRATE 6.135,10 TOTALE USCITE 8.510,76
RESTA FINALE 70.651,99
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3,93
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4.006,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 796,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -78.000,00
banca mediazione germania -294,00
banca sconti attivi - passivi -2.084,44
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 47.623,97
banca spese ex banco volla -11.546,43
banca sconto attivo supermercati -6.343,64
banca 008 quota assoc. -2.351,88
banca fitto celle volla 2.523,04
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -222.684,43