ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-04-22 costantino 150,00 CONTANTI 07-04-22 vendita al dettaglio 10ø 12,00 CONTANTI 07-04-22 vendita al dettaglio 10ø -4,90 CONTANTI 07-04-22 frutta & varie iavarone mauro 56,00 CONTANTI 07-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 289,80 CONTANTI 07-04-22 giuseppe o'favorito 15,00 CONTANTI 07-04-22 giuseppe o'favorito 24,30 CONTANTI 07-04-22 natalino pasquale 25,00 CONTANTI 07-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 865,50 CONTANTI 07-04-22 barchetti agostino 136,00 CONTANTI 07-04-22 natalino luigi 116,50 CONTANTI 07-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 138,50 CONTANTI 07-04-22 esposito antonietta 43,50 CONTANTI 07-04-22 casilli angela 86,50 CONTANTI 07-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.325,50 CONTANTI 07-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 163,00 CONTANTI 07-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 902,00 CONTANTI 07-04-22 vendita al dettaglio 4ø 268,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.612,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-04-22 sodano angelo 30,00 CONTANTI 07-04-22 villaricca carni 35,00 CONTANTI 07-04-22 coppola salvatore 74,00 CONTANTI 07-04-22 biagio amico pasquale sc. 166,00 CONTANTI 07-04-22 i sapori della frutta di vergara 114,30 CONTANTI 07-04-22 o'parente 28,50 CONTANTI 07-04-22 mario pintore 37,00 CONTANTI 07-04-22 giuseppe o'favorito 39,90 CONTANTI 07-04-22 grimaldi peppe 80,00 CONTANTI 07-04-22 banca volla box 5 568,00 CONTANTI 07-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-04-22 frutta doc di perfetto tobia 220,00 CONTANTI 07-04-22 toraldo srl 119,70 CONTANTI SUB TOTALE: 1.522,40 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.135,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 57,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 emanuele 108,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 spese diverse 6,00 CAFFE CONTANTI 07-04-22 unicredit 3953 3.034,00 VERSAMENTO CONTANTI 07-04-22 fusco friggiarelli 311,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 papa alfonso 54,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 manutenz. stand/frigorif. 120,00 RIPARAZIONE TRANSPALLET CONTANTI 07-04-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 d'agostino raffaele merce 755,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 il gatto srl 3.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 ascione giuseppe 118,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-04-22 manut.autom./revis.pass.prop. 780,00 DISSEQUESTRO CAMION CONTANTI SUB TOTALE: 8.510,76 TOTALE USCITE CASSA: 8.510,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-04-22 - - VERSAMENTO 3.034,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.034,00 TOTALE ENTRATE: 3.034,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-04-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 568,00 cassa contante SUB TOTALE: 568,00 TOTALE USCITE BANCA: 568,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 73.027,65 TOTALE ENTRATE 6.135,10 TOTALE USCITE 8.510,76 RESTA FINALE 70.651,99 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,93 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.006,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -294,00 banca sconti attivi - passivi -2.084,44 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 47.623,97 banca spese ex banco volla -11.546,43 banca sconto attivo supermercati -6.343,64 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -222.684,43