ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-04-22 vendita al dettaglio 10ø 17,00 CONTANTI 06-04-22 frutta & varie iavarone mauro 101,15 CONTANTI 06-04-22 micillo luigi fruttaverdura 11,00 CONTANTI 06-04-22 gennarino napoli 108,00 CONTANTI 06-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.047,00 CONTANTI 06-04-22 casilli angela 126,50 CONTANTI 06-04-22 natalino luigi 40,00 CONTANTI 06-04-22 barchetti agostino 67,50 CONTANTI 06-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 143,50 CONTANTI 06-04-22 ortofrutta napolitano domenico 141,00 CONTANTI 06-04-22 patty 28,70 CONTANTI 06-04-22 la frutteria di pirro anna 228,00 CONTANTI 06-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.110,50 CONTANTI 06-04-22 la rocca antonio 60,00 CONTANTI 06-04-22 casola gennaro 22,00 CONTANTI 06-04-22 vendita al dettaglio nø11 477,00 CONTANTI 06-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 91,00 CONTANTI 06-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 909,00 CONTANTI 06-04-22 antonio cugino 89,85 CONTANTI 06-04-22 vendita al dettaglio 4ø 53,00 CONTANTI 06-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,45 CONTANTI SUB TOTALE: 4.876,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-04-22 il salumaio 14.059,90 CONTANTI 06-04-22 supermercato capodimonte 1.480,62 CONTANTI 06-04-22 megamercato s.r.l. 4.372,71 CONTANTI 06-04-22 megamercato s.r.l... 4.575,20 CONTANTI 06-04-22 megamercato s.r.l..... 11.517,09 CONTANTI 06-04-22 de martino angela frutta e verdur 84,00 CONTANTI 06-04-22 de martino angela frutta e verdur 10,00 CONTANTI 06-04-22 o'parente 49,00 CONTANTI 06-04-22 compare afragola 69,50 CONTANTI 06-04-22 banca sconto attivo supermercati 545,00 CONTANTI 06-04-22 banca sconto attivo supermercati 1.125,00 CONTANTI 06-04-22 banca sconto attivo supermercati 44,53 CONTANTI 06-04-22 frida volla box 67 12.704,24 CONTANTI 06-04-22 banca volla box 5 12.229,35 CONTANTI 06-04-22 ortofrutta napolitano domenico 20,00 CONTANTI 06-04-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 06-04-22 casola gennaro 61,44 CONTANTI 06-04-22 frutta doc di perfetto tobia 185,50 CONTANTI 06-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 63.153,08 TOTALE ENTRATA CASSA: 68.029,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-04-22 ascione giuseppe 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-04-22 fusco friggiarelli 305,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-04-22 primaveradifrutta di ciro & anton 70,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-04-22 banca sconto attivo supermercati 31,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 06-04-22 unicredit 3953 1.779,50 ACC. POS CONTANTI 06-04-22 fridalisa srl 26.278,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 318,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-04-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO FRIDALISA CONTANTI 06-04-22 iodice salvatore 127,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-04-22 il gatto srl 3.855,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-04-22 ascione giuseppe 90,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 32.986,09 TOTALE USCITE CASSA: 32.986,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-04-22 - - FT.N.1065 LOCAZIONE APRILE EX 2.302,39 banca spese ex banco volla 06-04-22 - - FT.N.902 UTENZE FEBBRAIO EX BA 756,34 banca spese ex banco volla 06-04-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 31,00 cassa contante 06-04-22 - - ACC. POS 1.779,50 cassa contante 06-04-22 - - SCONTO PASSIVO FRIDALISA 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.879,23 TOTALE ENTRATE: 4.879,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-04-22 - - FT.N.1065 LOCAZIONE APRILE EX 2.302,39 banca fitto celle volla 06-04-22 - - FT.N.902 UTENZE FEBBRAIO EX BA 756,34 banca fitto celle volla 06-04-22 - - SCONTO ATT. CORRADO 545,00 cassa contante 06-04-22 - - SCONTO ATT. SISA 1.125,00 cassa contante 06-04-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 44,53 cassa contante 06-04-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 12.229,35 cassa contante SUB TOTALE: 17.002,61 TOTALE USCITE BANCA: 17.002,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 37.984,51 TOTALE ENTRATE 68.029,23 TOTALE USCITE 32.986,09 RESTA FINALE 73.027,65 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,16 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.006,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -294,00 banca sconti attivi - passivi -2.084,44 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 48.191,97 banca spese ex banco volla -11.546,43 banca sconto attivo supermercati -6.343,64 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -225.718,43