ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-04-22 vendita al dettaglio 10ø 33,50 CONTANTI 05-04-22 frutta & varie iavarone mauro 84,20 CONTANTI 05-04-22 giuseppe o'favorito 25,00 CONTANTI 05-04-22 passariello 159,25 CONTANTI 05-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 96,00 CONTANTI 05-04-22 casilli angela 86,00 CONTANTI 05-04-22 la frutteria di pirro anna 367,50 CONTANTI 05-04-22 micillo luigi fruttaverdura 46,00 CONTANTI 05-04-22 o'furest 161,50 CONTANTI 05-04-22 natalino pasquale 138,60 CONTANTI 05-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 95,50 CONTANTI 05-04-22 barchetti agostino 209,00 CONTANTI 05-04-22 natalino luigi 113,50 CONTANTI 05-04-22 ortofrutta napolitano domenico 151,50 CONTANTI 05-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 120,00 CONTANTI 05-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.065,00 CONTANTI 05-04-22 vendita al dettaglio nø11 1.026,50 CONTANTI 05-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 801,00 CONTANTI 05-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.566,00 CONTANTI 05-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 30,00 CONTANTI 05-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 114,00 CONTANTI 05-04-22 antonio cugino 128,50 CONTANTI 05-04-22 vendita al dettaglio 4ø 455,50 CONTANTI SUB TOTALE: 7.073,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-04-22 pavone costruzioni srl 334,16 CONTANTI 05-04-22 pavone costruzioni srl 504,01 CONTANTI 05-04-22 pavone costruzioni srl 666,09 CONTANTI 05-04-22 pavone costruzioni srl 606,71 CONTANTI 05-04-22 pavone costruzioni srl 262,92 CONTANTI 05-04-22 pavone costruzioni srl 348,26 CONTANTI 05-04-22 pavone costruzioni srl 275,16 CONTANTI 05-04-22 pavone costruzioni srl 437,74 CONTANTI 05-04-22 pavone costruzioni srl 301,30 CONTANTI 05-04-22 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-04-22 cimmino franco 700,00 CONTANTI 05-04-22 sarnataro giuseppe 293,50 CONTANTI 05-04-22 biagio amico pasquale sc. 138,20 CONTANTI 05-04-22 d ambrosio gennaro 638,00 CONTANTI 05-04-22 giuseppe o'favorito 61,40 CONTANTI 05-04-22 o'furest 20,00 CONTANTI 05-04-22 o'furest 54,00 CONTANTI 05-04-22 o'parente 63,50 CONTANTI 05-04-22 primizie dell'orto di iorio v & c 34,00 CONTANTI 05-04-22 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 05-04-22 raffaele d'agostino pres 8.960,00 CONTANTI 05-04-22 raffaele d'agostino pres 3.676,90 CONTANTI 05-04-22 raffaele d'agostino pres 2.493,50 CONTANTI 05-04-22 raffaele d'agostino pres 2.878,60 CONTANTI 05-04-22 raffaele d'agostino pres 2.245,82 CONTANTI 05-04-22 raffaele d'agostino pres 504,66 CONTANTI 05-04-22 banca sconto attivo supermercati 126,80 CONTANTI 05-04-22 frutta doc di perfetto tobia 97,50 CONTANTI 05-04-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 27.715,32 TOTALE ENTRATA CASSA: 34.788,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-04-22 la giovane s.r.l. 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 unicredit 3953 4.003,15 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 05-04-22 unicredit 3953 548,00 ACC. POS CONTANTI 05-04-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 05-04-22 unicredit 3953 1.437,24 VERSAMNETO CONTANTI 05-04-22 fusco friggiarelli 238,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 293,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 d'agostino raffaele merce 167,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 malpena rosario 1.003,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 papa alfonso 96,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 franco verde 504,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 de luca s.r.l. ortofrutticola 3.676,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 l'oro della terra di giuseppe bor 8.961,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 d'agostino raffaele merce 52,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 l'agro alimentare marcellina sas 255,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 la vesuviana 2.493,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 terramia s.a.s. di romano g.& c. 2.878,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 alfonso & angelo polise s.r.l. 2.245,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 raffaele d'agostino pres 11.000,00 CONTANTI A RAFFAELE IL 29/03/22 CONTANTI 05-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-04-22 raffaele d'agostino pres 3.000,00 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI SUB TOTALE: 44.170,90 TOTALE USCITE CASSA: 44.170,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-04-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 4.003,15 cassa contante 05-04-22 - - ACC. POS 548,00 cassa contante 05-04-22 - - ACC. BONIFICO GEST 1.000,00 cassa contante 05-04-22 - - VERSAMNETO 1.437,24 cassa contante SUB TOTALE: 6.988,39 TOTALE ENTRATE: 6.988,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-04-22 - - COMPETENZE 17,77 spese conto unicredit 3953 05-04-22 - - IMPOSTA DI BOLLO 24,66 spese conto unicredit 3953 05-04-22 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 05-04-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.550,00 franco verde 05-04-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 13.000,00 franco verde 05-04-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 126,80 cassa contante SUB TOTALE: 26.691,82 TOTALE USCITE BANCA: 26.691,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 47.366,54 TOTALE ENTRATE 34.788,87 TOTALE USCITE 44.170,90 RESTA FINALE 37.984,51 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.006,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -294,00 banca sconti attivi - passivi -2.094,44 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 60.421,32 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.660,11 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -227.497,93