ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-22 vendita al dettaglio 10ø 80,50 CONTANTI 02-04-22 gennarino napoli 156,50 CONTANTI 02-04-22 incarnato giuseppe 124,10 CONTANTI 02-04-22 o'furest 49,00 CONTANTI 02-04-22 top market di furiano 89,27 CONTANTI 02-04-22 micillo luigi fruttaverdura 21,50 CONTANTI 02-04-22 coppola salvatore 65,50 CONTANTI 02-04-22 frutta & varie iavarone mauro 96,30 CONTANTI 02-04-22 natalino luigi 97,00 CONTANTI 02-04-22 barchetti agostino 133,00 CONTANTI 02-04-22 patty 40,45 CONTANTI 02-04-22 ortofrutta stefanelli domenico 172,82 CONTANTI 02-04-22 casilli angela 157,82 CONTANTI 02-04-22 la frutteria di pirro anna 203,00 CONTANTI 02-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 871,00 CONTANTI 02-04-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.610,00 CONTANTI 02-04-22 vendita al dettaglio nø12 262,50 CONTANTI 02-04-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.301,50 CONTANTI 02-04-22 vendita al dettaglio 4ø 258,50 CONTANTI 02-04-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -12,10 CONTANTI SUB TOTALE: 5.778,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-22 fiorillo antonio 916,66 CONTANTI 02-04-22 petr soukal 253,35 CONTANTI 02-04-22 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 02-04-22 banca sconti attivi - passivi 22,35 CONTANTI 02-04-22 unicredit 3953 6.760,00 CONTANTI 02-04-22 biagio amico pasquale sc. 68,50 CONTANTI 02-04-22 o'parente 58,00 CONTANTI 02-04-22 gennarino napoli -7,50 CONTANTI 02-04-22 al buongustaio di liguori 118,00 CONTANTI 02-04-22 la frutteria di pirro anna 10,00 CONTANTI 02-04-22 frutta doc di perfetto tobia 79,50 CONTANTI 02-04-22 sodano angelo 38,00 CONTANTI 02-04-22 spendimeglio 30,60 CONTANTI 02-04-22 banca sconti attivi - passivi 50,00 CONTANTI 02-04-22 banca sconti attivi - passivi 50,00 CONTANTI 02-04-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 02-04-22 banca sconti attivi - passivi 30,90 CONTANTI SUB TOTALE: 11.218,33 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.996,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-22 ascione giuseppe 202,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 unicredit 3953 325,70 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 02-04-22 unicredit 3953 967,56 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 02-04-22 unicredit 3953 577,00 ACC. POS CONTANTI 02-04-22 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 02-04-22 rata auto frida 1.464,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 02-04-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"13 SAL. COOPERATIVA CONTANTI 02-04-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"13 GIOVANNI CASALESE CONTANTI 02-04-22 prestazioni occasionali 180,00 NICOLA CONTANTI 02-04-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 02-04-22 bar/colazione 15,00 CAFFE CONTANTI 02-04-22 carburante 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE CONTANTI 02-04-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N'13 ASCIONE CONTANTI 02-04-22 .ascione vatecaro 94,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 buonocore mandarini 391,77 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 fusco friggiarelli 227,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 guarino antonio 249,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 fabiano clementine 2.076,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 sorrentino pendolo 296,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 pasquale capabianca (peperoncini) 550,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 fratelli romano 860,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 pontillo clementine 1.452,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 giuliano gaetano s.a.s. 121,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 ascione giuseppe 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-04-22 banca sconto attivo supermercati 115,00 SETT. N"13 ANTONIO SISA CONTANTI 02-04-22 prestazioni occasionali 1.200,00 STIPENDIO GIGINO O-RUSS MARZO CONTANTI 02-04-22 banca sconto attivo supermercati 130,00 REGALIA IAVRONE SISA X MARZO 2022 CONTANTI 02-04-22 banca sconto attivo supermercati 210,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X MARZO 2022 CONTANTI 02-04-22 banca volla box 5 825,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 02-04-22 romano luigi(friarielli) 250,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.469,05 TOTALE USCITE CASSA: 14.469,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-22 - - ACC. BONIFICO PETR 325,70 cassa contante 02-04-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 967,56 cassa contante 02-04-22 - - ACC. POS 577,00 cassa contante 02-04-22 - - ACC. BONIFICO TODI 10.000,00 banca volla box 5 02-04-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 16.921,83 banca volla box 5 02-04-22 - - SETT. N"13 ANTONIO SISA 115,00 cassa contante 02-04-22 - - REGALIA IAVRONE SISA X MARZO 2 130,00 cassa contante 02-04-22 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X MARZO 2 210,00 cassa contante 02-04-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 825,00 cassa contante SUB TOTALE: 30.072,09 TOTALE ENTRATE: 30.072,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-04-22 - - ADD. RATA AUTO ROB/RAFF 2.339,97 cassa contante 02-04-22 - - ADD. RATA IMPRENDO ONE 15,59 spese conto unicredit 3953 02-04-22 - - ACC. BONIFICO TODI 10.000,00 unicredit 3953 02-04-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 16.921,83 unicredit 3953 02-04-22 - - ADD. RATA GRENKE LOCAZIONE 289,14 spese diverse 02-04-22 - - ADD. RATA NOLEGGIO FURGONI 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 02-04-22 - - SCONTO ATT. PETR 22,35 cassa contante 02-04-22 - - SPESE X BONIFICI STIPENDI 33,00 spese conto unicredit 3953 02-04-22 - - ADD. STIPENDI 6.760,00 cassa contante 02-04-22 - - CANONI BOX CASORIA MARZO 2022 2.351,88 quota associativa 02-04-22 - - SCONTO ATT. PASQUALE PEPERONCI 50,00 cassa contante 02-04-22 - - SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO 50,00 cassa contante 02-04-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 400,00 cassa contante 02-04-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A 30,90 cassa contante SUB TOTALE: 39.847,65 TOTALE USCITE BANCA: 39.847,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 41.715,90 TOTALE ENTRATE 16.996,49 TOTALE USCITE 14.469,05 RESTA FINALE 44.243,34 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,52 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 793,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -228,00 banca sconti attivi - passivi -2.094,44 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 60.521,32 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.523,02 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -208.621,30