ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 01-04-22        vendita al dettaglio 10ø                        47,00           CONTANTI
 01-04-22        frida volla box 67                             404,00           CONTANTI
 01-04-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              -18,20           CONTANTI
 01-04-22        frutta & varie iavarone mauro                   80,50           CONTANTI
 01-04-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              295,20           CONTANTI
 01-04-22        micillo luigi fruttaverdura                     70,00           CONTANTI
 01-04-22        natalino luigi                                 104,65           CONTANTI
 01-04-22        gennarino napoli                               118,50           CONTANTI
 01-04-22        casilli angela                                 123,00           CONTANTI
 01-04-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.192,00           CONTANTI
 01-04-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.046,00           CONTANTI
 01-04-22        incarnato giuseppe                             290,91           CONTANTI
 01-04-22        la frutteria di pirro anna                     166,50           CONTANTI
 01-04-22        o'furest                                       222,50           CONTANTI
 01-04-22        natalino pasquale                               82,65           CONTANTI
 01-04-22        ortofrutta stefanelli domenico                  88,00           CONTANTI
 01-04-22        ortofrutta napolitano domenico                  50,00           CONTANTI
 01-04-22        food catering organization s.r.l.               53,60           CONTANTI
 01-04-22        barchetti agostino                             427,50           CONTANTI
 01-04-22        fruit & poi di spano' pasquale e               147,00           CONTANTI
 01-04-22        antonio cugino                                  25,50           CONTANTI
 01-04-22        vendita al dettaglio nø12                      964,00           CONTANTI
 01-04-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.414,00           CONTANTI
 01-04-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                5,07           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   7.399,88
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 01-04-22        passariello                             382,50                  CONTANTI
 01-04-22        galella ciro (insalata)                 699,74                  CONTANTI
 01-04-22        cimmino franco                          610,00                  CONTANTI
 01-04-22        cash & carry giugliano srl               41,70                  CONTANTI
 01-04-22        o'furest                                 -2,50                  CONTANTI
 01-04-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu        -5,40                  CONTANTI
 01-04-22        o'furest                                 20,00                  CONTANTI
 01-04-22        o'parente                                65,75                  CONTANTI
 01-04-22        d ambrosio ciro                          90,00                  CONTANTI
 01-04-22        primizie dell'orto di iorio v & c        35,00                  CONTANTI
 01-04-22        la frutteria di pirro anna               10,00                  CONTANTI
 01-04-22        frutta doc di perfetto tobia             56,00                  CONTANTI
 01-04-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   2.012,79
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   9.412,67
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 01-04-22        ciro insalata                            66,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-04-22         unicredit  3953                      7.556,82  VERSAMENTO                            CONTANTI
 01-04-22         canone manutenzione prog/pc            300,00  ONORARIO TRIMESTRALE ONDOSO           CONTANTI
 01-04-22         banca volla box 5                      130,00  VERSAMENTO DA CASSA                   CONTANTI
 01-04-22         spese diverse                          230,00  TIPOGRAFIA ROBERTO                    CONTANTI
 01-04-22         banca sconti attivi - passivi            3,74  SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA          CONTANTI
 01-04-22         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 01-04-22        papa alfonso                             41,70  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-04-22        fusco friggiarelli                       88,65  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-04-22        papa alfonso                            295,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-04-22        giovanni sarnese                         46,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-04-22        moccia guglielmo                        280,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-04-22        d'agostino raffaele merce               253,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-04-22        giuliano gaetano s.a.s.                  92,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-04-22         spese diverse                        1.150,00  AUTIERO X SALDO BUSTE ALFONSINO       CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      10.543,61
                                TOTALE USCITE CASSA:  10.543,61
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 01-04-22    -  -    VERSAMENTO                          7.556,82                   cassa contante                  
 01-04-22    -  -    VERSAMENTO DA CASSA                   130,00                   cassa contante                  
 01-04-22    -  -    SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA            3,74                   cassa contante                  
 01-04-22    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   7.700,56
 TOTALE ENTRATE:         7.700,56
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 SUB TOTALE:       0,00
 TOTALE USCITE BANCA:        0,00
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 RESTA INIZIALE                  42.846,84
               TOTALE ENTRATE     9.412,67     TOTALE USCITE   10.543,61
 RESTA FINALE                    41.715,90

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         4,07

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       798,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla             -78.000,00
    banca mediazione germania                -228,00
    banca sconti attivi - passivi          -1.941,19
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                      87.018,15
    banca spese ex banco volla             -8.487,70
    banca sconto attivo supermercati       -4.978,02
    banca fitto celle volla                  -535,69
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -227.392,70