ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-03-22 vendita al dettaglio 10ø 6,00 CONTANTI 31-03-22 gennarino napoli 149,78 CONTANTI 31-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 65,00 CONTANTI 31-03-22 o'furest 181,00 CONTANTI 31-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 87,00 CONTANTI 31-03-22 barchetti agostino 126,50 CONTANTI 31-03-22 casilli angela 130,20 CONTANTI 31-03-22 incarnato giuseppe 84,60 CONTANTI 31-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.050,00 CONTANTI 31-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 877,50 CONTANTI SUB TOTALE: 2.757,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-03-22 gran gusto 147,48 CONTANTI 31-03-22 gran gusto 121,55 CONTANTI 31-03-22 gran gusto 140,40 CONTANTI 31-03-22 gran gusto 154,03 CONTANTI 31-03-22 gran gusto 121,19 CONTANTI 31-03-22 luigi baffone 64,50 CONTANTI 31-03-22 chef@casatua sas terminiello paol 707,94 CONTANTI 31-03-22 fiorillo antonio 936,52 CONTANTI 31-03-22 fiorillo antonio -27,20 CONTANTI 31-03-22 andrea torrente istit. statale di 400,08 CONTANTI 31-03-22 donniacuo vincenzo 840,00 CONTANTI 31-03-22 banca sconti attivi - passivi 27,04 CONTANTI 31-03-22 antica pescheria dal 1962 di pore 46,00 CONTANTI 31-03-22 metodi srl 55,61 CONTANTI 31-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -4,00 CONTANTI 31-03-22 casilli angela -3,00 CONTANTI 31-03-22 o'furest 20,00 CONTANTI 31-03-22 compare afragola 80,00 CONTANTI 31-03-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 31-03-22 o'parente 80,00 CONTANTI 31-03-22 tesoro alfonso 3.553,72 CONTANTI 31-03-22 de martino angela frutta e verdur 10,00 CONTANTI 31-03-22 don peppe o cerran 500,00 CONTANTI 31-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-03-22 frutta doc di perfetto tobia 126,50 CONTANTI 31-03-22 piscopo antonio 150,00 CONTANTI 31-03-22 banca sconti attivi - passivi 55,00 CONTANTI 31-03-22 banca sconto attivo supermercati 70,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.393,36 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.150,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-03-22 unicredit 3953 2.265,00 ACC. POS CONTANTI 31-03-22 unicredit 3953 1.364,80 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 31-03-22 unicredit 3953 65,00 ACC. BONIFICO LUIGI BAFFONE CONTANTI 31-03-22 unicredit 3953 767,60 ACC. BONIFICO CHEF A CASA TUA CONTANTI 31-03-22 unicredit 3953 1.463,57 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 31-03-22 unicredit 3953 456,52 ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE CONTANTI 31-03-22 donniacuo vincenzo 181,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 canone manutenzione prog/pc 75,00 ARDISK NUOVO CONTANTI 31-03-22 lupoli 1.045,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 banca volla box 5 778,47 VERSAMNETO DA CASSA CONTANTI 31-03-22 fusco friggiarelli 224,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 ascione giuseppe 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 alfonso tesoro 1.629,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 emanuele 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 d'agostino raffaele merce 742,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 108,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 puzone mauro 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-03-22 banca sconti attivi - passivi 7,00 SCONTO PASSIVO TESORO ALFONSO CONTANTI SUB TOTALE: 11.513,20 TOTALE USCITE CASSA: 11.513,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-03-22 - - ACC. POS 2.265,00 cassa contante 31-03-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.364,80 cassa contante 31-03-22 - - ACC. BONIFICO LUIGI BAFFONE 65,00 cassa contante 31-03-22 - - ACC. BONIFICO CHEF A CASA TUA 767,60 cassa contante 31-03-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 1.463,57 cassa contante 31-03-22 - - ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE 456,52 cassa contante 31-03-22 - - VERSAMNETO DA CASSA 778,47 cassa contante 31-03-22 - - ACC. BONIFICO LE NUOVISSIMA DI 10.235,42 banca volla box 5 31-03-22 - - ADD. BONOFICO OP COPLA 2.124,85 unicredit 3953 31-03-22 - - ADD. BONIFICO SANCHEZ 2.979,35 unicredit 3953 31-03-22 - - ADD. BONIFICO IMPORT FRESH FRU 935,00 unicredit 3953 31-03-22 - - SCONTO PASSIVO TESORO ALFONSO 7,00 cassa contante SUB TOTALE: 23.442,58 TOTALE ENTRATE: 23.442,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-03-22 - - ADD. FATT. VIA SAT 25,62 spese diverse 31-03-22 - - SPESE X BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 31-03-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A 27,04 cassa contante 31-03-22 - - ACC. BONIFICO LE NUOVISSIMA DI 10.235,42 unicredit 3953 31-03-22 - - ADD. BONOFICO OP COPLA 2.124,85 banca volla box 5 31-03-22 - - ADD. BONIFICO SANCHEZ 2.979,35 banca volla box 5 31-03-22 - - ADD. BONIFICO IMPORT FRESH FRU 935,00 banca volla box 5 31-03-22 - - SCONTO ATT. LUPOLI 55,00 cassa contante 31-03-22 - - SCONTO ATT. GRANGUSTO 70,00 cassa contante SUB TOTALE: 16.456,78 TOTALE USCITE BANCA: 16.456,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 43.209,10 TOTALE ENTRATE 11.150,94 TOTALE USCITE 11.513,20 RESTA FINALE 42.846,84 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,07 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 803,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -228,00 banca sconti attivi - passivi -1.954,93 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 86.888,15 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.978,02 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -234.949,52