RIEPILOGO del giorno 29-03-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4274 1.075,30 43,01 0,00 0,00 1.118,31 0,00 0,00 1.118,31 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4275 567,95 0,00 0,00 0,00 567,95 0,00 0,00 567,95 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4276 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 91,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4277 76,27 0,00 0,00 0,00 76,27 0,00 0,00 76,27 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4278 371,86 0,00 0,00 0,00 371,86 0,00 0,00 371,86 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4279 428,39 8,57 0,00 0,00 436,96 0,00 0,00 436,96 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4280 83,95 1,68 0,00 0,00 85,63 0,00 0,00 85,63 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4281 280,60 0,00 0,00 0,00 280,60 0,00 0,00 280,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4282 300,65 0,00 0,00 0,00 300,65 0,00 0,00 300,65 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4283 304,31 0,00 0,00 0,00 304,31 0,00 0,00 304,31 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4284 96,75 0,00 0,00 0,00 96,75 0,00 0,00 96,75 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4285 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 67,50 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4286 74,60 0,00 0,00 0,00 74,60 0,00 0,00 74,60 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4287 521,11 0,00 0,00 0,00 521,11 0,00 0,00 521,11 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4288 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4289 118,83 0,00 0,00 0,00 118,83 0,00 0,00 118,83 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4290 34,10 0,00 0,00 0,00 34,10 0,00 0,00 34,10 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4291 153,10 0,00 0,00 0,00 153,10 0,00 0,00 153,10 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4292 125,54 2,51 0,00 0,00 128,05 0,00 0,00 128,05 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4293 40,00 0,80 0,00 0,00 40,80 0,00 0,00 40,80 IMPERATRICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4294 175,39 0,00 0,00 0,00 175,39 0,00 0,00 175,39 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4295 62,78 0,00 0,00 0,00 62,78 0,00 0,00 62,78 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4296 47,12 0,00 0,00 0,00 47,12 0,00 0,00 47,12 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4298 259,81 0,00 0,00 0,00 259,81 0,00 0,00 259,81 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4299 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4300 49,38 0,00 0,00 0,00 49,38 0,00 0,00 49,38 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4301 118,80 1,66 0,66 0,00 121,12 0,00 0,00 121,12 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4302 29,00 0,58 0,44 0,00 30,02 0,00 0,00 30,02 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4303 89,60 0,00 0,00 0,00 89,60 0,00 0,00 89,60 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4304 72,49 0,00 0,00 0,00 72,49 0,00 0,00 72,49 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4305 95,10 1,90 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 97,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 5.858,78* 60,71* 1,1* 0,00* 5.920,59* 0,00* 0,00* 5.920,59 RIEPILOGO del giorno 29-03-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4259 107,34 2,16 0,00 0,00 109,91 0,41 109,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4260 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4261 137,00 0,00 0,00 0,00 137,25 0,25 137,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4262 135,60 1,90 0,00 0,00 137,90 0,40 137,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4263 96,15 1,35 0,00 0,00 97,73 0,23 97,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4264 97,20 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00 97,20 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4265 172,00 0,00 0,00 1,50 173,68 0,18 173,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4266 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4267 374,75 5,25 0,00 1,50 381,77 0,27 381,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4268 231,75 3,25 0,00 1,50 236,86 0,36 236,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4269 53,50 0,00 0,00 0,00 53,50 0,00 53,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4270 202,45 2,83 0,00 0,00 205,28 0,00 205,28 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4271 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4272 90,73 1,27 0,00 0,00 92,23 0,23 92,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4273 110,78 0,00 0,00 0,00 110,78 0,00 110,78 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4307 1.072,00 0,00 0,00 0,00 1.072,16 0,16 1.072,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4308 1.003,00 0,00 0,00 0,00 1.003,61 0,61 1.003,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4309 777,00 0,00 0,00 0,00 777,23 0,23 777,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4310 641,58 6,42 0,00 0,00 648,26 0,26 648,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4311 352,50 0,00 0,00 0,00 352,87 0,37 352,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 5.788,33* 24,43* 0,00* 4,50* 5.821,22* 3,96* 5.817,26* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 29-03-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 51 11.647,11* 85,14* 1,10* 4,50* 11.741,81* 3,96* 5.817,26* 5.920,59 RIEPILOGO del giorno 29-03-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 756 PREVENTIVO 20-01-22 50,30 43,74 0,00 6,56 0,00 PISCOPO ANTONIO 764 PREVENTIVO 20-01-22 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 PISCOPO ANTONIO 885 PREVENTIVO 22-01-22 82,10 0,00 0,00 82,10 0,00 PISCOPO ANTONIO 893 PREVENTIVO 22-01-22 9,00 0,00 0,00 3,84 5,16 PISCOPO ANTONIO 3524 PREVENTIVO 15-03-22 497,30 125,51 0,00 371,79 0,00 CIMMINO FRANCO 3585 PREVENTIVO 16-03-22 53,86 0,00 0,00 53,86 0,00 CIMMINO FRANCO 3641 PREVENTIVO 17-03-22 15,81 0,00 0,00 15,81 0,00 CIMMINO FRANCO 3689 PREVENTIVO 18-03-22 558,88 0,00 0,00 308,54 250,34 CIMMINO FRANCO 4073 PREVENTIVO 25-03-22 94,98 0,00 0,00 94,98 0,00 ROSARIO AMICO RA 4236 PREVENTIVO 28-03-22 86,29 0,00 0,00 86,29 0,00 ROSARIO AMICO RA 4181 PREVENTIVO 26-03-22 21,90 0,00 0,00 21,90 0,00 GIUSEPPE O'FAVOR 4205 PREVENTIVO 28-03-22 51,80 0,00 0,00 51,80 0,00 BIAGIO AMICO PAS 17344 PREVENTIVO 10-12-20 515,50 298,62 0,00 20,00 196,88 O'FUREST 4253 PREVENTIVO 28-03-22 37,20 0,00 0,00 37,20 0,00 O'PARENTE 13596 PREVENTIVO 21-10-21 73,45 0,00 0,00 10,00 63,45 DE MARTINO ANGEL 4216 PREVENTIVO 28-03-22 18,25 0,00 0,25 18,25 -0,25 BARCHETTI AGOSTI 0 ALTRI DEB 26-03-22 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 D AMBROSIO CIRO 4172 PREVENTIVO 26-03-22 28,36 0,00 0,00 28,36 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 4080 PREVENTIVO 01-04-21 349,00 276,50 0,00 20,00 52,50 ORTOFRUTTA NAPOL 0 ALTRI DEB 26-03-22 213,00 0,00 0,00 10,00 203,00 LA FRUTTERIA DI 0 ALTRI DEB 26-03-22 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 CASOLA GENNARO 2725 PREVENTIVO 26-02-22 207,12 61,12 0,00 10,00 136,00 FRUIT & POI DI S 4178 PREVENTIVO 26-03-22 73,64 0,00 0,14 73,64 -0,14 FRUTTA DOC DI PE 4161 PREVENTIVO 26-03-22 114,13 0,00 0,13 114,13 -0,13 TOP MARKET DI FU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 13 3.252,37 805,49 0,52 1.539,55 906,81 RIEPILOGO del giorno 29-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1,50 CASILLI ANGELA 8,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-03-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3201 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3202 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 EMANUELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3203 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3204 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3205 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 168,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3206 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3207 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3208 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3209 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3210 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3211 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3213 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 156,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3214 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3215 192,60 0,00 0,00 0,00 192,60 0,00 192,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3216 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3217 384,20 0,00 0,00 0,00 384,20 0,00 0,00 384,20 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3218 135,30 0,00 0,00 0,00 135,30 0,00 135,30 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3219 459,50 0,00 0,00 0,00 459,50 0,00 0,00 459,50 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3220 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3221 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3222 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3223 258,60 0,00 0,00 0,00 258,60 0,00 258,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3224 198,00 3,96 0,00 0,00 201,96 0,00 0,00 201,96 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3225 520,45 0,00 0,00 0,00 520,45 0,00 0,00 520,45 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3226 1.011,38 40,46 0,00 0,00 1.051,84 0,00 0,00 1.051,84 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3227 968,12 38,73 0,00 0,00 1.006,85 0,00 0,00 1.006,85 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3228 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 6.213,15* 83,15* 0,00* 0,00* 6.296,30* 0,00* 1.204,50* 5.091,80 RIEPILOGO del giorno 29-03-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3201 PREVENTIVO 29-03-22 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 ASCIONE GIUSEPPE 3202 PREVENTIVO 29-03-22 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 EMANUELE 3203 PREVENTIVO 29-03-22 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 GIULIANO GAETANO 3204 PREVENTIVO 29-03-22 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 GIOVANNI SARNESE 3218 PREVENTIVO 29-03-22 135,30 0,00 0,00 0,00 135,30 L'AGRO ALIMENTAR 3215 PREVENTIVO 29-03-22 192,60 0,00 0,00 0,00 192,60 D'AGOSTINO RAFFA 3222 PREVENTIVO 29-03-22 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 D'AGOSTINO RAFFA 3223 PREVENTIVO 29-03-22 258,60 0,00 0,00 0,00 258,60 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 1.204,50 0,00 0,00 1.204,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.409,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-03-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3240 1.607,08 1.446,37 160,71 0,00 0,00 1.446,37 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3241 604,86 544,37 60,49 0,00 0,00 544,37 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3242 382,60 344,34 38,26 0,00 0,00 344,34 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3243 100,20 90,18 10,02 0,00 0,00 90,18 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3244 89,00 80,10 8,90 0,00 0,00 80,10 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3245 105,36 94,82 10,54 0,00 0,00 94,82 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3246 44,90 40,41 4,49 0,00 0,00 40,41 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3247 64,40 57,96 6,44 0,00 0,00 57,96 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3248 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3249 27,20 24,48 2,72 0,00 0,00 24,48 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3250 6,26 5,63 0,63 0,00 0,00 5,63 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.055,84* 2.750,26 * 305,58 * 0,00* 0,00* 2.750,26 RIEPILOGO del giorno 29-03-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3197 PREVENTIVO 28-03-22 220,95 0,00 0,00 0,00 220,95 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 220,95 0,00 0,00 220,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 220,95 RIEPILOGO del giorno 29-03-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.910,00 VERSAMENTO 030200016 100,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.010,00 RIEPILOGO del giorno 29-03-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00