RIEPILOGO del giorno 28-03-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4203 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4204 -3,50 0,00 0,00 0,00 -3,50 0,00 0,00 -3,50 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4205 51,80 0,00 0,00 0,00 51,80 0,00 0,00 51,80 BIAGIO AMICO PASQUALE SC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4209 24,70 0,00 0,00 0,00 24,70 0,00 0,00 24,70 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4210 34,00 0,68 0,00 0,00 34,68 0,00 0,00 34,68 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4211 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 0,00 20,10 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4213 1.488,60 59,54 0,00 0,00 1.548,14 0,00 0,00 1.548,14 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4214 526,18 0,00 0,00 0,00 526,18 0,00 0,00 526,18 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4216 18,00 0,25 0,00 0,00 18,25 0,00 0,00 18,25 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4223 117,34 1,17 0,00 0,00 118,51 0,00 0,00 118,51 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4224 66,20 0,00 0,00 0,00 66,20 0,00 0,00 66,20 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4225 48,60 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00 0,00 48,60 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4226 13,00 0,26 0,11 0,00 13,37 0,00 0,00 13,37 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4227 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 154,00 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4228 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 8,50 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4229 168,58 0,00 0,00 0,00 168,58 0,00 0,00 168,58 ANDREA TORRENTE ISTIT. STA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4230 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4231 49,27 0,00 0,00 0,00 49,27 0,00 0,00 49,27 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4232 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4233 286,81 0,00 0,00 0,00 286,81 0,00 0,00 286,81 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4235 340,17 0,00 0,00 0,00 340,17 0,00 0,00 340,17 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4236 86,29 0,00 0,00 0,00 86,29 0,00 0,00 86,29 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4237 155,07 0,00 0,00 0,00 155,07 0,00 0,00 155,07 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4238 173,00 0,00 0,00 0,00 173,00 0,00 0,00 173,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4239 386,74 0,00 0,00 0,00 386,74 0,00 0,00 386,74 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4240 637,05 0,00 0,00 0,00 637,05 0,00 0,00 637,05 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4241 -93,40 0,00 0,00 0,00 -93,40 0,00 0,00 -93,40 ENZINO'S MARKET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4242 192,45 0,00 0,00 0,00 192,45 0,00 0,00 192,45 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4243 185,32 0,00 0,00 0,00 185,32 0,00 0,00 185,32 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4244 87,04 0,00 0,00 0,00 87,04 0,00 0,00 87,04 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4245 46,98 0,00 0,00 0,00 46,98 0,00 0,00 46,98 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4246 283,93 0,00 0,00 0,00 283,93 0,00 0,00 283,93 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4247 243,60 0,00 0,00 0,00 243,60 0,00 0,00 243,60 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4248 484,22 0,00 0,00 0,00 484,22 0,00 0,00 484,22 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4251 -47,97 0,00 0,00 0,00 -47,97 0,00 0,00 -47,97 ITALIAN FEINKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4252 233,77 0,00 0,00 0,00 233,77 0,00 0,00 233,77 ENZINO'S MARKET ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4253 37,20 0,00 0,00 0,00 37,20 0,00 0,00 37,20 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 6.593,64* 61,90* 0,1* 0,00* 6.655,65* 0,00* 0,00* 6.655,65 RIEPILOGO del giorno 28-03-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4202 45,50 0,00 0,00 0,00 45,50 0,00 45,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4206 84,20 0,00 0,00 0,00 84,20 0,00 84,20 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4207 8,00 0,00 0,00 0,00 8,06 0,06 8,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4208 255,42 3,58 0,00 2,50 261,88 0,38 261,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4212 157,00 0,00 0,00 0,00 157,21 0,21 157,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4215 902,50 0,00 0,00 0,00 902,64 0,14 902,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4217 207,59 2,91 0,00 3,00 213,71 0,21 213,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4218 26,65 0,00 0,00 0,00 26,65 0,00 26,65 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4219 18,13 0,00 0,00 0,00 18,13 0,00 18,13 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4220 147,43 2,07 0,00 0,00 149,82 0,32 149,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4221 243,00 0,00 0,00 0,00 243,39 0,39 243,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4222 49,95 0,00 0,00 0,00 49,95 0,00 49,95 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4234 48,32 0,68 0,00 0,00 49,41 0,41 49,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4249 311,88 3,12 0,00 0,00 315,18 0,18 315,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4254 42,40 0,00 0,00 0,00 42,40 0,00 42,40 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4255 555,50 0,00 0,00 0,00 555,71 0,21 555,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.103,47* 12,36* 0,00* 5,50* 3.123,84* 2,51* 3.121,33* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 28-03-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 53 9.697,11* 74,26* 0,11* 5,50* 9.779,49* 2,51* 3.121,33* 6.655,65 RIEPILOGO del giorno 28-03-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4174 PREVENTIVO 26-03-22 24,54 0,00 0,00 24,54 0,00 SODANO ANGELO 4151 PREVENTIVO 26-03-22 82,52 0,00 0,00 82,52 0,00 METODI SRL 4156 PREVENTIVO 26-03-22 88,78 0,00 0,00 88,78 0,00 ANTICA PESCHERIA 0 ALTRI DEB 26-03-22 72,50 0,00 0,00 72,50 0,00 DANIELA 4173 PREVENTIVO 26-03-22 34,15 0,00 0,00 34,15 0,00 O'PARENTE 17344 PREVENTIVO 10-12-20 515,50 282,19 0,00 16,43 216,88 O'FUREST 4080 PREVENTIVO 01-04-21 349,00 76,50 0,00 200,00 72,50 ORTOFRUTTA NAPOL 4146 PREVENTIVO 26-03-22 193,45 0,00 0,45 193,45 -0,45 GENNARINO NAPOLI 4177 PREVENTIVO 26-03-22 217,94 0,00 0,00 217,94 0,00 GIORDANO ENZO 4182 PREVENTIVO 26-03-22 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 GIORDANO ENZO 0 ALTRI DEB 26-03-22 85,00 0,00 0,44 85,00 -0,44 GIORDANO ENZO 4175 PREVENTIVO 26-03-22 62,86 0,00 0,36 62,86 -0,36 ALESSANDRO DI MA 3849 PREVENTIVO 21-03-22 42,77 0,00 0,00 42,77 0,00 SASSONE RAFFAELE 3903 PREVENTIVO 22-03-22 119,76 0,00 0,00 119,76 0,00 SASSONE RAFFAELE 3984 PREVENTIVO 23-03-22 13,17 0,00 0,00 13,17 0,00 SASSONE RAFFAELE 4042 PREVENTIVO 24-03-22 14,70 0,00 0,00 14,70 0,00 SASSONE RAFFAELE 4109 PREVENTIVO 25-03-22 91,06 0,00 0,00 91,06 0,00 SASSONE RAFFAELE 4179 PREVENTIVO 26-03-22 43,90 0,00 0,00 43,90 0,00 SASSONE RAFFAELE 3985 PREVENTIVO 23-03-22 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 MIMMO CAPUTO 2725 PREVENTIVO 26-02-22 207,12 51,12 0,00 10,00 146,00 FRUIT & POI DI S 0 ALTRI DEB 26-03-22 129,00 0,00 0,00 129,00 0,00 TORALDO SRL 4145 PREVENTIVO 26-03-22 160,20 0,00 0,00 57,00 103,20 ANDREA TORRENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 BOLL.SALDATE: 15 2.649,92 409,81 1,25 1.701,53 537,33 RIEPILOGO del giorno 28-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 ORTOFRUTTA STEFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-03-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3164 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3165 2.099,46 0,00 0,00 0,00 2.099,46 0,00 0,00 2.099,46 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3166 118,40 0,00 0,00 0,00 118,40 0,00 118,40 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3167 478,40 9,57 0,00 0,00 487,97 0,00 0,00 487,97 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3168 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3169 702,50 0,00 0,00 0,00 702,50 0,00 0,00 702,50 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3170 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3172 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3173 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3174 364,60 7,29 0,00 0,00 371,89 0,00 0,00 371,89 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3175 163,80 0,00 0,00 0,00 163,80 0,00 163,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3176 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3177 70,40 0,00 0,00 0,00 70,40 0,00 70,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3178 242,50 0,00 0,00 0,00 242,50 0,00 242,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3179 168,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0,00 168,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3180 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3181 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 230,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3182 180,50 0,00 0,00 0,00 180,50 0,00 0,00 180,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3183 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3184 961,34 38,45 0,00 0,00 999,79 0,00 0,00 999,79 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3185 1.278,98 51,16 0,00 0,00 1.330,14 0,00 0,00 1.330,14 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3187 133,50 0,00 0,00 0,00 133,50 0,00 133,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3188 200,80 0,00 0,00 0,00 200,80 0,00 200,80 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3192 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3193 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 8.389,58* 106,47* 0,00* 0,00* 8.496,05* 0,00* 1.096,40* 7.399,65 RIEPILOGO del giorno 28-03-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3166 PREVENTIVO 28-03-22 118,40 0,00 0,00 0,00 118,40 L'AGRO ALIMENTAR 3187 PREVENTIVO 28-03-22 133,50 0,00 0,00 0,00 133,50 GIULIANO GAETANO 3172 PREVENTIVO 28-03-22 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 D'AGOSTINO RAFFA 3175 PREVENTIVO 28-03-22 163,80 0,00 0,00 0,00 163,80 D'AGOSTINO RAFFA 3177 PREVENTIVO 28-03-22 70,40 0,00 0,00 0,00 70,40 D'AGOSTINO RAFFA 3188 PREVENTIVO 28-03-22 200,80 0,00 0,00 0,00 200,80 PAPA ALFONSO 3178 PREVENTIVO 28-03-22 242,50 0,00 0,00 0,00 242,50 ASCIONE GIUSEPPE 3193 PREVENTIVO 28-03-22 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 1.096,40 0,00 0,00 1.096,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.192,80 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-03-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3196 1.053,91 948,52 105,39 0,00 0,00 948,52 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3197 245,50 220,95 24,55 0,00 0,00 220,95 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3198 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3199 43,56 39,20 4,36 0,00 0,00 39,20 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3200 183,00 164,70 18,30 0,00 0,00 164,70 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.549,97* 1.394,97 * 155,00 * 0,00* 0,00* 1.394,97 RIEPILOGO del giorno 28-03-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3159 PREVENTIVO 26-03-22 219,24 0,00 0,00 0,00 219,24 FUSCO FRIGGIAREL 3163 PREVENTIVO 26-03-22 69,30 0,00 0,00 0,00 69,30 .ASCIONE VATECAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 288,54 0,00 0,00 288,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 288,54 RIEPILOGO del giorno 28-03-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.329,35 VERSAMENTO 030200016 1,00 TANGENZIALE GIUSEPPE 200600007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.330,35 RIEPILOGO del giorno 28-03-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00