ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-03-22 vendita al dettaglio 10ø 45,50 CONTANTI 28-03-22 frutta & varie iavarone mauro 84,20 CONTANTI 28-03-22 frutta & varie iavarone mauro 8,00 CONTANTI 28-03-22 o'furest 261,50 CONTANTI 28-03-22 gennarino napoli 157,00 CONTANTI 28-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 902,50 CONTANTI 28-03-22 casilli angela 213,50 CONTANTI 28-03-22 natalino luigi 26,65 CONTANTI 28-03-22 natalino pasquale 18,13 CONTANTI 28-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 149,50 CONTANTI 28-03-22 ortofrutta napolitano domenico 243,00 CONTANTI 28-03-22 incarnato giuseppe 49,95 CONTANTI 28-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 49,00 CONTANTI 28-03-22 vendita al dettaglio nø12 315,00 CONTANTI 28-03-22 antonio cugino 42,40 CONTANTI 28-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 555,50 CONTANTI SUB TOTALE: 3.121,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-03-22 sodano angelo 24,54 CONTANTI 28-03-22 metodi srl 82,52 CONTANTI 28-03-22 antica pescheria dal 1962 di pore 88,78 CONTANTI 28-03-22 daniela 72,50 CONTANTI 28-03-22 o'parente 34,15 CONTANTI 28-03-22 o'furest 16,43 CONTANTI 28-03-22 ortofrutta stefanelli domenico -2,50 CONTANTI 28-03-22 ortofrutta napolitano domenico 200,00 CONTANTI 28-03-22 gennarino napoli 193,00 CONTANTI 28-03-22 giordano enzo 338,50 CONTANTI 28-03-22 alessandro di mauro 62,50 CONTANTI 28-03-22 sassone raffaele 325,00 CONTANTI 28-03-22 mimmo caputo 66,00 CONTANTI 28-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-03-22 toraldo srl 129,00 CONTANTI 28-03-22 andrea torrente istit. statale di 57,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.697,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 4.818,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-03-22 unicredit 3953 6.329,35 VERSAMENTO CONTANTI 28-03-22 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE GIUSEPPE CONTANTI 28-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 118,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-03-22 fusco friggiarelli 219,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 133,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-03-22 d'agostino raffaele merce 344,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-03-22 papa alfonso 200,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-03-22 ascione giuseppe 242,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-03-22 .ascione vatecaro 69,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-03-22 papa alfonso 57,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.715,29 TOTALE USCITE CASSA: 7.715,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-03-22 - - VERSAMENTO 6.329,35 cassa contante SUB TOTALE: 6.329,35 TOTALE ENTRATE: 6.329,35 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 55.279,25 TOTALE ENTRATE 4.818,75 TOTALE USCITE 7.715,29 RESTA FINALE 52.382,71 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,12 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 812,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -228,00 banca sconti attivi - passivi -1.879,89 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 90.405,90 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.894,48 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -245.408,11