RIEPILOGO del giorno 26-03-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   4127    -30,00     0,00     0,00    0,00    -30,00  0,00      0,00    -30,00                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   4132     42,80     0,86     0,00    0,00     43,66  0,00      0,00     43,66                          CIMMINO FRANCO            
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   4138    287,79     0,00     0,00    0,00    287,79  0,00      0,00    287,79                          2G SERVICE SRL            
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   4139    121,19     0,00     0,00    0,00    121,19  0,00      0,00    121,19                          GRAN GUSTO                
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   4140    333,71     0,00     0,00    0,00    333,71  0,00      0,00    333,71                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   4143    280,26     0,00     0,00    0,00    280,26  0,00      0,00    280,26                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   4144    625,51     0,00     0,00    0,00    625,51  0,00      0,00    625,51                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   4145    160,20     0,00     0,00    0,00    160,20  0,00      0,00    160,20                          ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
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   4146    193,45     0,00     0,00    0,00    193,45  0,00      0,00    193,45                          GENNARINO NAPOLI          
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   4148      3,70     0,00     0,00    0,00      3,70  0,00      0,00      3,70                          FRANCESCA COCOS           
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   4150     54,70     0,00     0,00    0,00     54,70  0,00      0,00     54,70                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   4151     80,90     1,62     0,00    0,00     82,52  0,00      0,00     82,52                          METODI SRL                
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   4152     35,70     0,00     0,00    0,00     35,70  0,00      0,00     35,70                          MAVI SRL                  
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   4153    382,80     0,00     0,00    0,00    382,80  0,00      0,00    382,80                          VAMOS A COMER             
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   4154    208,98     0,00     0,00    0,00    208,98  0,00      0,00    208,98                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   4155     45,25     0,00     0,00    0,00     45,25  0,00      0,00     45,25                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   4156     88,78     0,00     0,00    0,00     88,78  0,00      0,00     88,78                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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   4158    101,00     0,00     0,00    0,00    101,00  0,00      0,00    101,00                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   4160     32,45     0,00     0,00    0,00     32,45  0,00      0,00     32,45                          ANNA FLAPALU'             
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   4161    111,89     2,24     0,00    0,00    114,13  0,00      0,00    114,13                          TOP MARKET DI FURIANO     
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   4165    186,31     0,00     0,00    0,00    186,31  0,00      0,00    186,31                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   4166    751,87     0,00     0,00    0,00    751,87  0,00      0,00    751,87                          IL SALUMAIO               
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   4167    200,90     0,00     0,00    0,00    200,90  0,00      0,00    200,90                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   4168     13,00     0,00     0,00    0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   4169    115,42     0,00     0,00    0,00    115,42  0,00      0,00    115,42                          FRANCESCA COCOS           
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   4170      5,50     0,00     0,00    0,00      5,50  0,00      0,00      5,50                          ANNA FLAPALU'             
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   4172     27,80     0,56     0,00    0,00     28,36  0,00      0,00     28,36                          PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
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   4173     34,15     0,00     0,00    0,00     34,15  0,00      0,00     34,15                          O'PARENTE                 
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   4174     24,54     0,00     0,00    0,00     24,54  0,00      0,00     24,54                          SODANO ANGELO             
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   4175     62,86     0,00     0,00    0,00     62,86  0,00      0,00     62,86                          ALESSANDRO DI MAURO       
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   4177    217,94     0,00     0,00    0,00    217,94  0,00      0,00    217,94                          GIORDANO ENZO             
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   4178     72,20     1,44     0,00    0,00     73,64  0,00      0,00     73,64                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   4179     42,50     0,85     0,55    0,00     43,90  0,00      0,00     43,90                          SASSONE RAFFAELE          
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   4180  1.576,30    63,05     0,00    0,00  1.639,35  0,00      0,00  1.639,35                          GRUPPO TEMPRE             
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   4181     21,90     0,00     0,00    0,00     21,90  0,00      0,00     21,90                          GIUSEPPE O'FAVORITO       
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   4182     36,00     0,00     0,00    0,00     36,00  0,00      0,00     36,00                          GIORDANO ENZO             
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   4183    789,66     0,00     0,00    0,00    789,66  0,00      0,00    789,66                          FRIDA VOLLA BOX 67        
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   4186     52,16     0,00     0,00    0,00     52,16  0,00      0,00     52,16                          DONNIACUO VINCENZO        
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      0    129,00     0,00     0,00    0,00    129,00  0,00      0,00    129,00                          TORALDO SRL               
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      0  1.210,00     0,00     0,00    0,00  1.210,00  0,00      0,00  1.210,00                          NOCERINO ALBERTO          
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      0    361,00     0,00     0,00    0,00    361,00  0,00      0,00    361,00                          PASSARIELLO               
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      0    213,00     0,00     0,00    0,00    213,00  0,00      0,00    213,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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      0    779,00     0,00     0,00    0,00    779,00  0,00      0,00    779,00                          DON PEPPE O CERRAN        
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      0     41,50     0,00     0,00    0,00     41,50  0,00      0,00     41,50                          GOMMISTA                  
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      0     64,50     0,00     0,00    0,00     64,50  0,00      0,00     64,50                          LUIGI BAFFONE             
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      0     72,50     0,00     0,00    0,00     72,50  0,00      0,00     72,50                          DANIELA                   
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      0     74,00     0,00     0,00    0,00     74,00  0,00      0,00     74,00                          ANGELO TRECUOTT           
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      0    638,00     0,00     0,00    0,00    638,00  0,00      0,00    638,00                          DORA                      
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      0     26,00     0,00     0,00    0,00     26,00  0,00      0,00     26,00                          CIRO AMICO RAFFAELE -ROSSO
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      0    170,00     0,00     0,00    0,00    170,00  0,00      0,00    170,00                          VILLAGGIO COPPOLA         
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      0    632,00     0,00     0,00    0,00    632,00  0,00      0,00    632,00                          O'FUREST                  
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      0    864,00     0,00     0,00    0,00    864,00  0,00      0,00    864,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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      0    314,50     0,00     0,00    0,00    314,50  0,00      0,00    314,50                          D AMBROSIO GENNARO        
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      0    221,50     0,00     0,00    0,00    221,50  0,00      0,00    221,50                          SARNATARO GIUSEPPE        
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      0     55,00     0,00     0,00    0,00     55,00  0,00      0,00     55,00                          CASOLA GENNARO            
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      0    233,00     0,00     0,00    0,00    233,00  0,00      0,00    233,00                          PASQUALE PLAPALU NAAMA    
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      0     85,00     0,00     0,00    0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                          GIORDANO ENZO             
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      0    500,00     0,00     0,00    0,00    500,00  0,00      0,00    500,00                          GIORDANO ENZO             
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      0    252,12     0,00     0,00    0,00    252,12  0,00      0,00    252,12                          COPAR INVESTIMENTI SRL (VI
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      0     38,00     0,00     0,00    0,00     38,00  0,00      0,00     38,00                          D AMBROSIO CIRO           
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      0    100,00     0,00     0,00    0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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   4187     48,26     0,00     0,00    0,00     48,26  0,00      0,00     48,26                          IL SALUMAIO               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4191    135,00     0,00     0,00    0,00    135,00  0,00     35,30     99,70                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4193     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00      0,00     15,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4194     70,50     0,00     0,00    0,00     70,50  0,00      0,00     70,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4195     36,00     0,50     0,22    0,00     36,72  0,00      0,00     36,72                          PERSICO VINCENZO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4196     76,53     0,00     0,00    0,00     76,53  0,00      0,00     76,53                          MAXIMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0     80,00     0,00     0,00    0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                          COMPARE AFRAGOLA          
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   68    14.926,98*    71,12*     0,8*    0,00* 14.998,87*  0,00*     35,30* 14.963,57

 RIEPILOGO del giorno 26-03-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4126    210,35     0,00     0,00    0,00    210,35  0,00    210,35      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   4128     40,60     0,00     0,00    0,00     40,60  0,00     40,60      0,00                          BIAGIO AMICO PASQUALE SC. 
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   4129     23,50     0,00     0,00    0,00     23,50  0,00     23,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   4130     87,00     0,00     0,00    0,00     87,00  0,00     87,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   4131     20,58     0,42     0,00    2,50     23,92  0,42     23,50      0,00                          RAFFAELE PINTORE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4133     40,80     0,00     0,00    0,00     40,80  0,00     40,80      0,00                          BIAGIO DE MARTINO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4134     37,00     0,00     0,00    0,00     37,00  0,00     37,00      0,00                          PADRICELLI GIUSEPPE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4135    172,20     0,00     0,00    0,00    172,20  0,00    172,20      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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   4136     53,50     0,00     0,00    0,00     53,50  0,00     53,50      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4137     96,15     0,00     0,00    0,00     96,15  0,00     96,15      0,00                          NATALINO LUIGI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4141    241,61     3,39     0,00    0,00    245,29  0,29    245,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4142    717,00     0,00     0,00    0,00    717,30  0,30    717,00      0,00                          MEGAMERCATO S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4147    133,39     0,00     0,00    0,00    133,39  0,00    133,39      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4157      3,00     0,00     0,00    0,00      3,00  0,00      3,00      0,00                          FOOD CATERING ORGANIZATION
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4159  1.259,02     0,00     0,00    0,00  1.259,02  0,00  1.259,02      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4162    225,67     3,16     0,00    0,00    228,83  0,00    228,83      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4163     91,73     0,92     0,00    0,00     92,65  0,00     92,65      0,00                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
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   4164     69,00     0,97     0,00    2,50     72,47  0,00     72,47      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4176    210,30     2,94     0,00    0,00    213,24  0,00    213,24      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4184     69,52     0,98     0,00    0,00     70,79  0,29     70,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4185    110,00     0,00     0,00    0,00    110,00  0,00    110,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4188    995,18     0,00     0,00    5,50  1.000,68  0,00  1.000,68      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4190    372,78     5,22     0,00    0,00    378,36  0,36    378,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4192    541,00     0,00     0,00    0,00    541,20  0,20    541,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4198     -8,60     0,00     0,00    0,00     -8,60  0,00     -8,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4199      3,48     0,00     0,00    0,00      3,48  0,00      3,48      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26     5.815,76*    18,00*     0,00*   10,50*  5.846,12*  1,86*  5.844,26*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 26-03-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   94    20.742,74*    89,12*     0,77*   10,50* 20.844,99*  1,86*  5.879,56* 14.963,57

 RIEPILOGO del giorno 26-03-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4053     PREVENTIVO 25-03-22      50,92       0,00   0,00       50,92       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
    435     PREVENTIVO 13-01-22      49,40      43,86   0,00        5,54       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
    651     PREVENTIVO 18-01-22      42,50       0,00   0,00       42,50       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
    672     PREVENTIVO 18-01-22      11,50       0,00   0,00       11,50       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
    756     PREVENTIVO 20-01-22      50,30       0,00   0,00       43,74       6,56                                PISCOPO ANTONIO 
  13389     PREVENTIVO 16-09-20     608,03     526,42   0,00       35,89      45,72                                FIORILLO ANTONIO
   1398     PREVENTIVO 03-02-21     473,23       0,00   0,00      473,23       0,00                                FIORILLO ANTONIO
   3922     PREVENTIVO 22-03-22   1.375,72       0,00   0,00    1.375,72       0,00                                ITALIAN FEINKOST
   3930     PREVENTIVO 23-03-22     188,40       0,00   0,00      188,40       0,00                                ITALIAN FEINKOST
   4054     PREVENTIVO 25-03-22     103,30       0,00   0,00        8,30      95,00                                COPPOLA SALVATOR
   3830     PREVENTIVO 21-03-22      45,00       0,00   0,00       45,00       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   3833     PREVENTIVO 21-03-22      23,50       0,00   0,00       23,50       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   3890     PREVENTIVO 22-03-22      26,24       0,00   0,00       26,24       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   4018     PREVENTIVO 24-03-22      25,30       0,00   0,00       25,30       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   4101     PREVENTIVO 25-03-22      56,30       0,00   0,00       56,30       0,00                                O'PARENTE       
   4064     PREVENTIVO 25-03-22      42,00       0,00   0,00       42,00       0,00                                PADRICELLI GIUSE
   4100     PREVENTIVO 25-03-22      48,96       0,00   0,00       48,96       0,00                                PRIMIZIE DELL'OR
   4122     PREVENTIVO 25-03-22     114,55       0,00   0,55      114,55      -0,55                                FRUTTA DOC DI PE
   3843     PREVENTIVO 21-03-22      94,73       0,00   0,00       94,73       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
   3973     PREVENTIVO 23-03-22      94,73       0,00   0,00       94,73       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
   3215     PREVENTIVO 08-03-22      63,20       0,00   0,00       63,20       0,00                                GIORDANO ENZO   
   2725     PREVENTIVO 26-02-22     207,12      41,12   0,00       10,00     156,00                                FRUIT & POI DI S
   3989     PREVENTIVO 23-03-22      29,50       0,00   0,00       29,50       0,00                                BENCIVENGA GENNA
   4113     PREVENTIVO 25-03-22     125,20       0,00   0,00      125,20       0,00                                BENCIVENGA GENNA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    24      BOLL.SALDATE:   19     3.949,63      611,40       0,55    3.034,95      302,73

 RIEPILOGO del giorno 26-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               7,50                                VENDITA AL DETTA

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                                                                               7,50


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-03-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3122    300,00   0,00   0,00   0,00    300,00  0,00      0,00    300,00                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
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   3123    247,80   1,24   0,00   0,00    249,04  0,00      0,00    249,04                               IL GATTO SRL              
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   3124     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3125  1.060,35   0,00   0,00   0,00  1.060,35  0,00      0,00  1.060,35                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3126     12,00   0,00   0,00   0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3127    332,10   6,64   0,00   0,00    338,74  0,00      0,00    338,74                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3128     13,80   0,00   0,00   0,00     13,80  0,00      0,00     13,80                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3129    204,50   0,00   0,00   0,00    204,50  0,00      0,00    204,50                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3130  1.239,20  24,78   0,00   0,00  1.263,98  0,00      0,00  1.263,98                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3131     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3132    180,00   0,00   0,00   0,00    180,00  0,00    180,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3133    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00    120,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3134     63,00   0,00   0,00   0,00     63,00  0,00     63,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3135     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3136     90,40   0,00   0,00   0,00     90,40  0,00     90,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3140     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3141  1.295,21  51,81   0,00   0,00  1.347,02  0,00      0,00  1.347,02                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3142  1.356,42  54,26   0,00   0,00  1.410,68  0,00      0,00  1.410,68                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3143    208,00   0,00   0,00   0,00    208,00  0,00    208,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3144     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00     50,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3145     12,50   0,00   0,00   0,00     12,50  0,00      0,00     12,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3146    135,00   0,00   0,00   0,00    135,00  0,00      0,00    135,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22     7.170,28*   138,73*  0,00*    0,00*  7.309,01*  0,00*    711,40*  6.597,61


 RIEPILOGO del giorno 26-03-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3088     PREVENTIVO 25-03-22     201,52       0,00       0,00   0,00      201,52                                ASCIONE GIUSEPPE
   2917     PREVENTIVO 21-03-22     260,00       0,00       0,00   0,00      260,00                                ROMANO LUIGI(FRI
   2908     PREVENTIVO 21-03-22      72,00       0,00       0,00   0,00       72,00                                RICCARDI INSALAT
   2945     PREVENTIVO 22-03-22      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                RICCARDI INSALAT
   3003     PREVENTIVO 23-03-22      77,00       0,00       0,00   0,00       77,00                                RICCARDI INSALAT
   3076     PREVENTIVO 25-03-22      90,00       0,00       0,00   0,00       90,00                                RICCARDI INSALAT
   3134     PREVENTIVO 26-03-22      63,00       0,00       0,00   0,00       63,00                                RICCARDI INSALAT
   2960     PREVENTIVO 22-03-22     250,00       0,00       0,00   0,00      250,00                                FRATELLI ROMANO 
   3011     PREVENTIVO 23-03-22     140,00       0,00       0,00   0,00      140,00                                FRATELLI ROMANO 
   3087     PREVENTIVO 25-03-22     230,00       0,00       0,00   0,00      230,00                                FRATELLI ROMANO 
   3133     PREVENTIVO 26-03-22     120,00       0,00       0,00   0,00      120,00                                FRATELLI ROMANO 
   3136     PREVENTIVO 26-03-22      90,40       0,00       0,00   0,00       90,40                                D'AGOSTINO RAFFA
   3132     PREVENTIVO 26-03-22     180,00       0,00       0,00   0,00      180,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   3143     PREVENTIVO 26-03-22     208,00       0,00       0,00   0,00      208,00                                GIULIANO GAETANO
   3144     PREVENTIVO 26-03-22      50,00       0,00       0,00   0,00       50,00                                GIOVANNI SARNESE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15      BOLL.SALDATE:   15     2.076,92                   0,00      0,00    2.076,92
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  2.788,32

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-03-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3154  1.404,61    1.264,15       140,46        0,00      0,00  1.264,15                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3155     34,70       31,23         3,47        0,00      0,00     31,23                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3156    417,70      375,93        41,77        0,00      0,00    375,93                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3157    252,30      227,07        25,23        0,00      0,00    227,07                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3158    462,30      416,07        46,23        0,00      0,00    416,07                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3159    243,60      219,24        24,36        0,00      0,00    219,24                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3160     45,86       41,27         4,59        0,00      0,00     41,27                               CARPUTO FICHI             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3161     68,70       61,83         6,87        0,00      0,00     61,83                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3162    250,50      225,45        25,05        0,00      0,00    225,45                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3163     77,00       69,30         7,70        0,00      0,00     69,30                               .ASCIONE VATECARO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10     3.257,27*  2.931,54   *    325,73      *  0,00*      0,00*  2.931,54

 RIEPILOGO del giorno 26-03-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3111     PREVENTIVO 25-03-22     186,17       0,00       0,00   0,00      186,17                                FUSCO FRIGGIAREL
   2991     PREVENTIVO 22-03-22      27,72       0,00       0,00   0,00       27,72                                .ASCIONE VATECAR
   3031     PREVENTIVO 23-03-22      12,87       0,00       0,00   0,00       12,87                                .ASCIONE VATECAR
   3064     PREVENTIVO 24-03-22      33,66       0,00       0,00   0,00       33,66                                .ASCIONE VATECAR
   3120     PREVENTIVO 25-03-22      37,62       0,00       0,00   0,00       37,62                                .ASCIONE VATECAR
   3116     PREVENTIVO 25-03-22     175,41       0,00       0,00   0,00      175,41                                BUONOCORE MANDAR
   2891     PREVENTIVO 19-03-22     222,12       0,00       0,00   0,00      222,12                                FABIANO CLEMENTI
   2932     PREVENTIVO 21-03-22      14,04       0,00       0,00   0,00       14,04                                FABIANO CLEMENTI
   3066     PREVENTIVO 24-03-22       8,64       0,00       0,00   0,00        8,64                                FABIANO CLEMENTI
   3113     PREVENTIVO 25-03-22     461,52       0,00       0,00   0,00      461,52                                FABIANO CLEMENTI
   2892     PREVENTIVO 19-03-22      23,31       0,00       0,00   0,00       23,31                                PONTILLO CLEMENT
   3112     PREVENTIVO 25-03-22     476,73       0,00       0,00   0,00      476,73                                PONTILLO CLEMENT
   2890     PREVENTIVO 19-03-22      43,19       0,00       0,00   0,00       43,19                                GUARINO ANTONIO 
   2936     PREVENTIVO 21-03-22       7,56       0,00       0,00   0,00        7,56                                GUARINO ANTONIO 
   2987     PREVENTIVO 22-03-22      75,06       0,00       0,00   0,00       75,06                                GUARINO ANTONIO 
   3030     PREVENTIVO 23-03-22      25,47       0,00       0,00   0,00       25,47                                GUARINO ANTONIO 
   3063     PREVENTIVO 24-03-22       3,78       0,00       0,00   0,00        3,78                                GUARINO ANTONIO 
   3117     PREVENTIVO 25-03-22      75,82       0,00       0,00   0,00       75,82                                GUARINO ANTONIO 
   2894     PREVENTIVO 19-03-22      70,33       0,00       0,00   0,00       70,33                                SORRENTINO PENDO
   2935     PREVENTIVO 21-03-22      21,60       0,00       0,00   0,00       21,60                                SORRENTINO PENDO
   2985     PREVENTIVO 22-03-22      64,80       0,00       0,00   0,00       64,80                                SORRENTINO PENDO
   3025     PREVENTIVO 23-03-22      64,80       0,00       0,00   0,00       64,80                                SORRENTINO PENDO
   3114     PREVENTIVO 25-03-22      43,20       0,00       0,00   0,00       43,20                                SORRENTINO PENDO

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    23      BOLL.SALDATE:   23     2.175,42                  0,00   0,00    2.175,42
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO   2.175,42

 RIEPILOGO del giorno 26-03-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           305,00       INCASSO POS                                030200016
                           509,12       ACC.BONIF.FIORILLO                         030200016
                         1.609,77       ACC.BONIF.ITALIAN F.                       030200016
                         3.239,00       ASS.INSOLUTI GAETANO PORT                  050300024
                         5.713,00       ASS.INSOLUTI CARMELA COST                  050300024
                         3.691,50       ASS.INSOLUTI MARCO VINCIG                  050300024
                        30.000,00       ASS.INSOLUTI MARCO DISTRI                  050300024
                             6,00       CAFFE                                      200600011
                           450,00       SETT.N.12 ASCIONE                          200300013
                           270,00       SETT.N.12 SALVAT.COOP.                     200300007
                           240,00       SETT.N.12 GIOVANNI CASALE                  200300035
                           110,00       SETT.N.12 ANTONIO SISA                     030200012
                           210,00       ATTILIO                                    200300033
                         1.000,00       STIPENDIO MARZO                            200300002
                           755,00       VERS.IN CASSA CONT                         030100001
                            20,00       CARBURANTE GIUSEPPE FAVOR                  200600013
                         8.784,00       MP CAR                                     030200007
                         2.000,00       SPESE X PUBBLICITA                         030200007
                        11.534,50       SUD IMBALLAGGI                             030200007
                        35.485,00       STRALIS                                    030200007
                        ******,**       SALDO RAFFAELE AL 26/03/2                  030100001
                        30.000,00       PRESTITO MARCELLO                          030100001
                        80.667,53       ROBERTO SALDO AL 02/03/20                  050300005
                            15,00       BAR                                        200600001
                            68,00       COMM.SU BONIF.ITLIAN DEL                   200600025
                           160,00       COMM.SU BONIF.ITALIAN DEL                  200600025
                           189,50       FRANCO PAPA ANTONIO                        050300024
                           395,00       SASA RAGAZZO ACACE                         050300024
                           207,00       PEPPE DE MARTINO 2021                      050300024
                            72,00       SALVATORE SUCC.                            050300024
                         3.000,00       ACC.BONIF.DE GREGORIO                      030200016

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                                                                          333.935,92
 RIEPILOGO del giorno 26-03-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            45,65       SCONTO ATTIVO ITALIAN F.                   030200012
                            47,00       SCONTO ATTIVO RICCARDI                     030200006
                            40,00       SCONTO ATTIVO F.ROMANO                     030200006

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                                                                              132,65