ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-22 vendita al dettaglio 10ø 210,35 CONTANTI 26-03-22 biagio amico pasquale sc. 40,60 CONTANTI 26-03-22 micillo luigi fruttaverdura 23,50 CONTANTI 26-03-22 frutta & varie iavarone mauro 87,00 CONTANTI 26-03-22 raffaele pintore 23,50 CONTANTI 26-03-22 biagio de martino 40,80 CONTANTI 26-03-22 padricelli giuseppe 37,00 CONTANTI 26-03-22 natalino pasquale 172,20 CONTANTI 26-03-22 de martino angela frutta e verdur 53,50 CONTANTI 26-03-22 natalino luigi 96,15 CONTANTI 26-03-22 barchetti agostino 245,00 CONTANTI 26-03-22 megamercato s.r.l. 717,00 CONTANTI 26-03-22 incarnato giuseppe 133,39 CONTANTI 26-03-22 food catering organization s.r.l. 3,00 CONTANTI 26-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.259,02 CONTANTI 26-03-22 la frutteria di pirro anna 228,83 CONTANTI 26-03-22 al buongustaio di liguori 92,65 CONTANTI 26-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 72,47 CONTANTI 26-03-22 casilli angela 213,24 CONTANTI 26-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 70,50 CONTANTI 26-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.000,68 CONTANTI 26-03-22 vendita al dettaglio nø11 378,00 CONTANTI 26-03-22 vendita al dettaglio 4ø 541,00 CONTANTI 26-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -8,60 CONTANTI 26-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,48 CONTANTI SUB TOTALE: 5.734,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-22 frutta doc di perfetto tobia 50,92 CONTANTI 26-03-22 piscopo antonio 103,28 CONTANTI 26-03-22 fiorillo antonio 509,12 CONTANTI 26-03-22 italian feinkost 1.564,12 CONTANTI 26-03-22 banca sconto attivo supermercati 45,65 CONTANTI 26-03-22 coppola salvatore 8,30 CONTANTI 26-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -7,50 CONTANTI 26-03-22 rosario amico raffaele 120,04 CONTANTI 26-03-22 o'parente 56,30 CONTANTI 26-03-22 padricelli giuseppe 42,00 CONTANTI 26-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 48,96 CONTANTI 26-03-22 frutta doc di perfetto tobia 114,00 CONTANTI 26-03-22 al buongustaio di liguori 189,46 CONTANTI 26-03-22 banca sconti attivi - passivi 47,00 CONTANTI 26-03-22 banca sconti attivi - passivi 40,00 CONTANTI 26-03-22 banca volla box 5 755,00 CONTANTI 26-03-22 giordano enzo 63,20 CONTANTI 26-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-03-22 raffaele d'agostino pres 113.230,00 CONTANTI 26-03-22 dagostino marcello 30.000,00 CONTANTI 26-03-22 bencivenga gennaro 300,00 CONTANTI SUB TOTALE: 147.289,85 TOTALE ENTRATA CASSA: 153.024,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-22 ascione giuseppe 201,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 fusco friggiarelli 186,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 .ascione vatecaro 111,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 buonocore mandarini 175,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 fabiano clementine 706,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 pontillo clementine 500,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 guarino antonio 230,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 sorrentino pendolo 264,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 unicredit 3953 305,00 INCASSO POS CONTANTI 26-03-22 unicredit 3953 509,12 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 26-03-22 unicredit 3953 1.609,77 ACC.BONIF.ITALIAN F. CONTANTI 26-03-22 crediti anni precedenti 3.239,00 ASS.INSOLUTI GAETANO PORTICI CONTANTI 26-03-22 crediti anni precedenti 5.713,00 ASS.INSOLUTI CARMELA COSTANZO CONTANTI 26-03-22 crediti anni precedenti 3.691,50 ASS.INSOLUTI MARCO VINCIGUERRA CONTANTI 26-03-22 crediti anni precedenti 30.000,00 ASS.INSOLUTI MARCO DISTRIBUZIONE CONTANTI 26-03-22 spese diverse 6,00 CAFFE CONTANTI 26-03-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N.12 ASCIONE CONTANTI 26-03-22 pierro salvatore 270,00 SETT.N.12 SALVAT.COOP. CONTANTI 26-03-22 liguori giovanni 240,00 SETT.N.12 GIOVANNI CASALE CONTANTI 26-03-22 romano luigi(friarielli) 260,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 riccardi insalata 347,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 fratelli romano 740,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 d'agostino raffaele merce 90,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 banca sconto attivo supermercati 110,00 SETT.N.12 ANTONIO SISA CONTANTI 26-03-22 prestazioni occasionali 210,00 ATTILIO CONTANTI 26-03-22 iozzo maurizio 1.000,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 26-03-22 carburante 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE FAVORITO CONTANTI 26-03-22 ascione giuseppe 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 toraldo srl 129,00 BOLLETTA SOSPESA CONTANTI 26-03-22 banca spese da ammortiz. 8.784,00 MP CAR CONTANTI 26-03-22 banca spese da ammortiz. 2.000,00 SPESE X PUBBLICITA CONTANTI 26-03-22 banca spese da ammortiz. 11.534,50 SUD IMBALLAGGI CONTANTI 26-03-22 banca spese da ammortiz. 35.485,00 STRALIS CONTANTI 26-03-22 dagostino roberto 80.667,53 ROBERTO SALDO AL 02/03/2022 CONTANTI 26-03-22 nocerino alberto 1.210,00 BOLLETTA 03/03/22 CONTANTI 26-03-22 passariello 361,00 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 la frutteria di pirro anna 213,00 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 don peppe o cerran 779,00 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 gommista 41,50 BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 luigi baffone 64,50 BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 daniela 72,50 BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 angelo trecuott 74,00 BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 dora 638,00 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 ciro amico raffaele -rosso- 26,00 RESTA SU BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 villaggio coppola 170,00 RESTA SU BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 o'furest 632,00 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 ortofrutta napolitano domenico 864,00 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 d ambrosio gennaro 314,50 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 sarnataro giuseppe 221,50 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 casola gennaro 55,00 BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 pasquale plapalu naama 233,00 BOLLETTE CONTANTI 26-03-22 giordano enzo 85,00 BOLLETTA 19/03 CONTANTI 26-03-22 giordano enzo 500,00 RESTA SU MACCHINA CONTANTI 26-03-22 copar investimenti srl (via dei c 252,12 BOLLETTA 05/02/2022 CONTANTI 26-03-22 d ambrosio ciro 38,00 BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 la frutteria coop. italiana srl 100,00 RESTA CONTANTI 26-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 208,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 giovanni sarnese 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-03-22 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 26-03-22 compare afragola 80,00 BOLLETTA CONTANTI 26-03-22 crediti anni precedenti 189,50 FRANCO PAPA ANTONIO CONTANTI 26-03-22 crediti anni precedenti 395,00 SASA RAGAZZO ACACE CONTANTI 26-03-22 crediti anni precedenti 207,00 PEPPE DE MARTINO 2021 CONTANTI 26-03-22 crediti anni precedenti 72,00 SALVATORE SUCC. CONTANTI SUB TOTALE: 198.128,88 TOTALE USCITE CASSA: 198.128,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-22 - - INCASSO POS 305,00 cassa contante 26-03-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 509,12 cassa contante 26-03-22 - - ACC.BONIF.ITALIAN F. 1.609,77 cassa contante 26-03-22 - - SETT.N.12 ANTONIO SISA 110,00 cassa contante 26-03-22 - - MP CAR 8.784,00 cassa contante 26-03-22 - - SPESE X PUBBLICITA 2.000,00 cassa contante 26-03-22 - - SUD IMBALLAGGI 11.534,50 cassa contante 26-03-22 - - STRALIS 35.485,00 cassa contante 26-03-22 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 3.000,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 63.337,39 TOTALE ENTRATE: 63.337,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-03-22 - - SCONTO ATTIVO ITALIAN F. 45,65 cassa contante 26-03-22 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 47,00 cassa contante 26-03-22 - - SCONTO ATTIVO F.ROMANO 40,00 cassa contante 26-03-22 - - VERS.IN CASSA CONT 755,00 cassa contante 26-03-22 - - COMM.SU BONIF.ITLIAN DEL 15/03 68,00 commissioni su mediazioni 26-03-22 - - COMM.SU BONIF.ITALIAN DEL 26/0 160,00 commissioni su mediazioni 26-03-22 - - ACC.BONIF.DE GREGORIO 3.000,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 4.115,65 TOTALE USCITE BANCA: 4.115,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 100.384,02 TOTALE ENTRATE 153.024,11 TOTALE USCITE 198.128,88 RESTA FINALE 55.279,25 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,41 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 805,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca mediazione germania -228,00 banca sconti attivi - passivi -1.879,89 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 90.405,90 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.894,48 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -251.737,46