ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-22 vendita al dettaglio 10ø 38,45 CONTANTI 24-03-22 vendita al dettaglio 10ø 369,10 CONTANTI 24-03-22 frutta & varie iavarone mauro 29,50 CONTANTI 24-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 108,00 CONTANTI 24-03-22 micillo luigi fruttaverdura 85,20 CONTANTI 24-03-22 barchetti agostino 65,50 CONTANTI 24-03-22 barchetti agostino -19,62 CONTANTI 24-03-22 patty 41,50 CONTANTI 24-03-22 ortofrutta napolitano domenico 125,97 CONTANTI 24-03-22 ortofrutta napolitano domenico 47,93 CONTANTI 24-03-22 natalino pasquale 104,95 CONTANTI 24-03-22 casilli angela 65,00 CONTANTI 24-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 122,39 CONTANTI 24-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 96,53 CONTANTI 24-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.110,19 CONTANTI 24-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.189,00 CONTANTI 24-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,40 CONTANTI SUB TOTALE: 3.584,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-22 esposito felice 100,00 CONTANTI 24-03-22 gran gusto 1.051,11 CONTANTI 24-03-22 coop.integrazioni sociale 437,95 CONTANTI 24-03-22 unicredit 3953 1.800,24 CONTANTI 24-03-22 banca sconto attivo supermercati 71,84 CONTANTI 24-03-22 banca sconto attivo supermercati 22,65 CONTANTI 24-03-22 spendimeglio 30,60 CONTANTI 24-03-22 metodi srl 39,78 CONTANTI 24-03-22 antica pescheria dal 1962 di pore 47,30 CONTANTI 24-03-22 banca sconto attivo supermercati 5,70 CONTANTI 24-03-22 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 24-03-22 o'parente 50,60 CONTANTI 24-03-22 micillo luigi fruttaverdura 67,00 CONTANTI 24-03-22 barchetti agostino 59,00 CONTANTI 24-03-22 barchetti agostino -5,00 CONTANTI 24-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-03-22 banca volla box 5 2.352,00 CONTANTI 24-03-22 frutta doc di perfetto tobia 17,34 CONTANTI SUB TOTALE: 6.358,11 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.943,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-22 unicredit 3953 5.079,56 VERSAMENTO CONTANTI 24-03-22 unicredit 3953 1.722,55 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 24-03-22 unicredit 3953 460,60 ACC.BONIF.COOP.INT. CONTANTI 24-03-22 unicredit 3953 922,00 INCASSO POS CONTANTI 24-03-22 fusco friggiarelli 199,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-22 ziello arcangelo 1.800,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-22 spese diverse 4,00 ACQUA CONTANTI 24-03-22 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO MARXO CONTANTI 24-03-22 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 asterix 500,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 cosimo 900,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO MARZO CONTANTI 24-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 636,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-22 la zucca rossa di ventura s.r.l. 900,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-22 d'agostino raffaele merce 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 1.928,50 D AGOSTINO SALVATORE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 300,00 D AGOSTINO SALVATORE X INCORONATA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 3.100,00 TOMA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 950,00 CASTALDO GUIDO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 5.165,00 SARRACINO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 70.000,00 LUDOVICO D AGOSTINO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 64.437,25 ASSEGNI INSOLUTI CONTANTI 24-03-22 d'agostino franco 55.000,00 D AGOSTINO FRANCO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 3.850,00 CIMMINO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 787,50 DE MASI CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 167,00 ANTONIO UVA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 243,00 COPPOLA VINCENZO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 20.600,00 ASCIONE GIUSEPPE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 433,00 FABRIZIO AMICO RAFFAELE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 3.753,00 CIRO MOLLO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 2.988,50 PEPPE DE MARTINO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 3.730,00 CASTALDO LUIGI CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 2.006,00 CAPUTO CUMMARELLA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 127,00 MAURONE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 76,00 TONINO SIGARETTE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 166,00 COMPARE MOCERINO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 130,00 SOSSIO CONTANTI 24-03-22 papa alfonso 108,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 165,00 MARESCA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 580,00 GENNY CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 63,00 O RE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 7.259,00 FRANCO IPER CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 100,00 TONINO SERIO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 162,00 BENCIVENGA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 10.804,58 FATALE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 2.845,00 QUAGLIARIELLO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 25.480,00 VINCIGUERRA GIOVANNI CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 925,00 NUVOLETTA ASS+SPESE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 640,00 ANDRA MELITO ASS+SPESE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 21.600,00 BASSOLINO ASSEGNI CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 6.943,07 BASSOLINO ASS+SPESE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 3.500,00 COCO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 150,00 MALOMM CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 56,00 D ANTO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 675,00 FIGLIO NICOLA ROTONDA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 1.553,00 GEMELLO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 513,00 BUCCIONE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 99,00 CANGIANO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 65,00 ACQUAIUOLO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 1.680,09 BONIFICO GRECIA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 43.470,00 CORAL CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 47.046,00 CARMELA COSTANZO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 140,00 LEONARDO VODAFONE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 30,00 FRATELLO SARA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 3.259,85 FILIPPO MORELLO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 3.800,00 FRUIT UP CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 5.272,00 EDEN TUNISIA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 1.592,00 VESUX CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 3.005,00 ASS.CIRELLA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 15.259,50 DE LUCA DISPERATO. CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 316,00 FRANCESCO VASCHETTE CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 86,00 CASTAGNARO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 716,00 DE MARTINO PEPPE 2020 CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 270,00 PATANELLA CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 687,00 MUROLO CONTANTI 24-03-22 papa alfonso 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 118,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 66.509,00 LUDOVICO D AS=GOSTINO CONTANTI 24-03-22 crediti anni precedenti 1.207,29 FRUTTA PIU SOC. COOP. CONTANTI SUB TOTALE: 543.951,55 TOTALE USCITE CASSA: 543.951,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-22 - - VERSAMENTO 5.079,56 cassa contante 24-03-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.722,55 cassa contante 24-03-22 - - ACC.BONIF.COOP.INT. 460,60 cassa contante 24-03-22 - - INCASSO POS 922,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.184,71 TOTALE ENTRATE: 8.184,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-03-22 - - ADD.BONIF.ZIELLO 1.800,24 cassa contante 24-03-22 - - SCONTO ATTIVO G.GUSTO 71,84 cassa contante 24-03-22 - - SCONTO ATTIVO INTEGRAZIONE 22,65 cassa contante 24-03-22 - - SPESE SU BONIFICI 1,50 spese conto unicredit 3953 24-03-22 - - SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO 5,70 cassa contante 24-03-22 - - RATA TARES 534,00 quota associativa 24-03-22 - - VERS.IN CASSA CONTANTE 2.352,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.787,93 TOTALE USCITE BANCA: 4.787,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 629.438,38 TOTALE ENTRATE 9.943,10 TOTALE USCITE 543.951,55 RESTA FINALE 95.429,93 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,60 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 792,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.809,14 banca volla box 5 94.160,90 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.958,83 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -257.161,35