RIEPILOGO del giorno 23-03-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   3930    188,40     0,00     0,00    0,00    188,40  0,00      0,00    188,40                          ITALIAN FEINKOST          
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   3931    972,00     0,00     0,00    0,00    972,00  0,00      0,00    972,00                          ENZINO'S MARKET           
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   3932    376,90     0,00     0,00    0,00    376,90  0,00      0,00    376,90                          SUPERMARKET VENTRELLA     
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   3933    187,20     0,00     0,00    0,00    187,20  0,00      0,00    187,20                          DIVE EIN STUCK ITALIEN    
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   3934    731,70     0,00     0,00    0,00    731,70  0,00      0,00    731,70                          ENZINO'S MARKET           
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   3935     56,60     0,00     0,00    0,00     56,60  0,00      0,00     56,60                          MAVI SRL                  
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   3936     30,40     0,00     0,00    0,00     30,40  0,00      0,00     30,40                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   3940     15,00     0,30     0,00    0,00     15,30  0,00      0,00     15,30                          GRAN GUSTO VOLLA          
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   3942  1.336,20    53,45     0,00    0,00  1.389,65  0,00      0,00  1.389,65                          GRUPPO TEMPRE             
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   3943     30,00     0,60     0,00    0,00     30,60  0,00      0,00     30,60                          SPENDIMEGLIO              
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   3944     39,00     0,78     0,00    0,00     39,78  0,00      0,00     39,78                          METODI SRL                
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   3945    499,56     0,00     0,00    0,00    499,56  0,00      0,00    499,56                          FRIDA VOLLA BOX 67        
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   3946     47,30     0,00     0,00    0,00     47,30  0,00      0,00     47,30                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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   3950    120,00     0,00     0,00    0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                          TEMPRE MARIO              
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   3951    219,78     0,00     0,00    0,00    219,78  0,00      0,00    219,78                          2G SERVICE SRL            
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   3952     22,46     0,00     0,00    0,00     22,46  0,00      0,00     22,46                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   3953     14,85     0,00     0,00    0,00     14,85  0,00      0,00     14,85                          ANNA FLAPALU'             
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   3954    194,35     0,00     0,00    0,00    194,35  0,00      0,00    194,35                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   3955     95,30     0,00     0,00    0,00     95,30  0,00      0,00     95,30                          MAVI SRL                  
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   3958      6,50     0,00     0,00    0,00      6,50  0,00      0,00      6,50                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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   3959     40,50     0,81     0,00    0,00     41,31  0,00      0,00     41,31                          CIMMINO FRANCO            
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   3960     78,80     0,00     0,00    0,00     78,80  0,00      0,00     78,80                          PISCOPO ANTONIO           
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   3961    142,39     0,00     0,00    0,00    142,39  0,00      0,00    142,39                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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   3962    112,50     0,00     0,00    0,00    112,50  0,00      0,00    112,50                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   3963    121,55     0,00     0,00    0,00    121,55  0,00      0,00    121,55                          GRAN GUSTO                
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   3965    378,39     0,00     0,00    0,00    378,39  0,00      0,00    378,39                          IL SALUMAIO               
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   3966    182,60     0,00     0,00    0,00    182,60  0,00      0,00    182,60                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   3967    132,93     0,00     0,00    0,00    132,93  0,00      0,00    132,93                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   3969    249,87     0,00     0,00    0,00    249,87  0,00      0,00    249,87                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   3970     16,20     0,00     0,00    0,00     16,20  0,00      0,00     16,20                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   3972     16,70     0,00     0,00    0,00     16,70  0,00      0,00     16,70                          VESUX                     
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   3973     93,79     0,94     0,00    0,00     94,73  0,00      0,00     94,73                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
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   3974     41,60     0,00     0,00    0,00     41,60  0,00      0,00     41,60                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   3975      5,50     0,00     0,00    0,00      5,50  0,00      0,00      5,50                          ANNA FLAPALU'             
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   3976     26,20     0,00     0,00    0,00     26,20  0,00      0,00     26,20                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   3977 -1.252,24     0,00     0,00    0,00 -1.252,24  0,00      0,00 -1.252,24                          ENZINO'S MARKET           
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   3979    936,52     0,00     0,00    0,00    936,52  0,00      0,00    936,52                          FIORILLO ANTONIO          
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   3982    253,35     0,00     0,00    0,00    253,35  0,00      0,00    253,35                          PETR SOUKAL               
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   3983     50,60     0,00     0,00    0,00     50,60  0,00      0,00     50,60                          O'PARENTE                 
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   3984     12,80     0,26     0,11    0,00     13,17  0,00      0,00     13,17                          SASSONE RAFFAELE          
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   3985     66,00     0,00     0,00    0,00     66,00  0,00      0,00     66,00                          MIMMO CAPUTO              
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   3986     76,85     0,00     0,00    0,00     76,85  0,00      0,00     76,85                          NATALINO LUIGI            
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   3987     58,55     0,82     0,00    0,00     59,37  0,00      0,00     59,37                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   3988     47,70     0,00     0,00    0,00     47,70  0,00      0,00     47,70                          VESUX                     
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   3989     29,50     0,00     0,00    0,00     29,50  0,00      0,00     29,50                          BENCIVENGA GENNARO        
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   3990     92,00     0,00     0,00    0,00     92,00  0,00      0,00     92,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   3991     17,00     0,34     0,00    0,00     17,34  0,00      0,00     17,34                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   3993     71,00     0,00     0,00    0,00     71,00  0,00      0,00     71,00                          DONNIACUO VINCENZO        
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   3995     36,40     0,00     0,00    0,00     36,40  0,00      0,00     36,40                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   3997    -13,60     0,00     0,00    0,00    -13,60  0,00      0,00    -13,60                          ITALIAN FEINKOST          
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   50     7.305,45*    58,30*     0,1*    0,00*  7.363,86*  0,00*      0,00*  7.363,86

 RIEPILOGO del giorno 23-03-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   3929    229,60     0,00     0,00    0,00    229,60  0,00    229,60      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   3937     56,70     0,00     0,00    0,00     56,70  0,00     56,70      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   3938    122,00     0,00     0,00    0,00    122,00  0,00    122,00      0,00                          BIAGIO DE MARTINO         
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   3941     60,78     1,22     0,00    0,00     62,42  0,42     62,00      0,00                          PADRICELLI ANTONIO        
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   3947    105,05     1,47     0,00    0,00    106,52  0,00    106,52      0,00                          MIRKO                     
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   3948    300,50     4,21     0,00    0,00    304,71  0,00    304,71      0,00                          O'FUREST                  
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   3949     50,80     0,00     0,00    0,00     50,80  0,00     50,80      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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   3956  1.169,03     0,00     0,00    0,00  1.169,03  0,00  1.169,03      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   3957     40,35     0,56     0,00    0,00     40,91  0,00     40,91      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   3964    119,30     1,67     0,00    0,00    120,97  0,00    120,97      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3968     51,64     0,00     0,00    0,00     51,64  0,00     51,64      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3971    248,74     3,48     0,00    0,00    252,22  0,00    252,22      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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   3978    798,69     0,00     0,00    1,50    800,19  0,00    800,19      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3980     37,10     0,74     0,22    0,00     38,06  0,00     38,06      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
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   3981     95,65     1,34     0,00    0,00     96,99  0,00     96,99      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3992    136,48     0,00     0,00    0,00    136,48  0,00    136,48      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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   3994    772,78     0,00     0,00    0,00    772,78  0,00    772,78      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3996    342,26     4,79     0,00    0,00    347,05  0,00    347,05      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   18     4.737,45*    19,48*     0,22*    1,50*  4.759,07*  0,42*  4.758,65*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 23-03-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   68    12.042,90*    77,78*     0,33*    1,50* 12.122,93*  0,42*  4.758,65*  7.363,86

 RIEPILOGO del giorno 23-03-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   3076     PREVENTIVO 05-03-22      53,00       0,00   0,00       53,00       0,00                                JHELUM COMPANY  
   1376     PREVENTIVO 01-02-22     430,02       0,00   0,00      430,02       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1437     PREVENTIVO 02-02-22     369,64       0,00   0,00      369,64       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1504     PREVENTIVO 03-02-22     508,20       0,00   0,00      508,20       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1535     PREVENTIVO 04-02-22     405,88      18,75   0,00      387,13       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1598     PREVENTIVO 05-02-22     554,45       0,00   0,00      554,45       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1663     PREVENTIVO 07-02-22     481,47       0,00   0,00      481,47       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1730     PREVENTIVO 08-02-22     256,45       0,00   0,00      256,45       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1799     PREVENTIVO 09-02-22     288,52       0,00   0,00      288,52       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1842     PREVENTIVO 10-02-22     449,84       0,00   0,00      449,84       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1899     PREVENTIVO 11-02-22     355,74       0,00   0,00      355,74       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   1973     PREVENTIVO 12-02-22     415,84       0,00   0,00      415,84       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2046     PREVENTIVO 14-02-22     280,65       0,00   0,00      280,65       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   2101     PREVENTIVO 15-02-22     308,45       0,00   0,00      308,45       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   3472     PREVENTIVO 14-03-22      11,00       0,00   0,00       11,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
   3678     PREVENTIVO 17-03-22      17,00       0,00   0,00       17,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
   3802     PREVENTIVO 19-03-22      18,00       0,00   0,00       18,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
   3911     PREVENTIVO 22-03-22      80,00       0,00   0,00       80,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
   3867     PREVENTIVO 22-03-22      52,53       0,00   0,00       52,53       0,00                                METODI SRL      
   1237     PREVENTIVO 29-01-22     280,92     280,91   0,00        0,01       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   1310     PREVENTIVO 31-01-22     249,03       0,00   0,00      249,03       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   1381     PREVENTIVO 01-02-22     288,60       0,00   0,00      288,60       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   1421     PREVENTIVO 02-02-22     -12,00       0,00   0,00      -12,00       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   1435     PREVENTIVO 02-02-22     168,62       0,00   0,00      168,62       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   1502     PREVENTIVO 03-02-22     228,65       0,00   0,00      228,65       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   1551     PREVENTIVO 04-02-22     188,54       0,00   0,00      188,54       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   1617     PREVENTIVO 05-02-22     316,21       0,00   0,00      316,21       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   3880     PREVENTIVO 22-03-22      30,60       0,00   0,00       30,60       0,00                                SUPERMERCATO L.G
   3589     PREVENTIVO 16-03-22      22,40       0,00   0,00       22,40       0,00                                BIAGIO DE MARTIN
   3741     PREVENTIVO 18-03-22      10,00       0,00   0,00       10,00       0,00                                BIAGIO DE MARTIN
   3765     PREVENTIVO 19-03-22      54,75       0,00   0,00       54,75       0,00                                BIAGIO DE MARTIN
   3909     PREVENTIVO 22-03-22      17,55       0,00   0,00       17,55       0,00                                O'PARENTE       
   3764     PREVENTIVO 19-03-22     530,67       0,00   0,00       46,40     484,27                                2G SERVICE SRL  
   3910     PREVENTIVO 22-03-22      42,02       0,00   0,00       42,02       0,00                                PRIMIZIE DELL'OR
   2725     PREVENTIVO 26-02-22     207,12      11,12   0,00       10,00     186,00                                FRUIT & POI DI S
    628     PREVENTIVO 17-01-22     126,00      40,85   0,00       85,15       0,00                                COSTANTINO      
    686     PREVENTIVO 18-01-22     130,50       0,00   0,00      130,50       0,00                                COSTANTINO      
    732     PREVENTIVO 19-01-22     121,50       0,00   0,00      121,50       0,00                                COSTANTINO      
    780     PREVENTIVO 20-01-22     127,80       0,00   0,00      127,80       0,00                                COSTANTINO      
    824     PREVENTIVO 21-01-22     123,25       0,00   0,00      123,25       0,00                                COSTANTINO      
   1016     PREVENTIVO 25-01-22     112,00       0,00   0,00      112,00       0,00                                COSTANTINO      
   1068     PREVENTIVO 26-01-22     192,00       0,00   0,00      192,00       0,00                                COSTANTINO      
   1142     PREVENTIVO 27-01-22     102,40       0,00   0,00        7,80      94,60                                COSTANTINO      
   3916     PREVENTIVO 22-03-22      97,41       0,00   0,41       97,41      -0,41                                FRUTTA DOC DI PE
    147     PREVENTIVO 07-01-22      81,98      29,94   0,00       52,04       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
    334     PREVENTIVO 11-01-22      86,99       0,00   0,00       86,99       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
    435     PREVENTIVO 13-01-22      49,40       0,00   0,00       43,86       5,54                                PISCOPO ANTONIO 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    47      BOLL.SALDATE:   42     9.311,59      381,57       0,41    8.159,61      770,00

 RIEPILOGO del giorno 23-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 23-03-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2993     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2994    291,00   0,00   0,00   0,00    291,00  0,00      0,00    291,00                               ZIELLO ARCANGELO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2995     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2996    257,30   0,00   0,00   0,00    257,30  0,00      0,00    257,30                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2997    770,33   0,00   0,00   0,00    770,33  0,00      0,00    770,33                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2998    200,00   4,00   0,00   0,00    204,00  0,00      0,00    204,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2999     18,00   0,00   0,00   0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3000     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001     76,80   0,00   0,00   0,00     76,80  0,00      0,00     76,80                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002    446,00   0,00   0,00   0,00    446,00  0,00      0,00    446,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3003     77,00   0,00   0,00   0,00     77,00  0,00      0,00     77,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3004    739,85  14,80   0,00   0,00    754,65  0,00      0,00    754,65                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3005    504,00   0,00   0,00   0,00    504,00  0,00      0,00    504,00                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3006  1.134,20  45,37   0,00   0,00  1.179,57  0,00      0,00  1.179,57                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3007     64,52   0,00   0,00   0,00     64,52  0,00      0,00     64,52                               LE PRIMIZIE S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3008    808,05  32,32   0,00   0,00    840,37  0,00      0,00    840,37                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3009     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3010    125,00   0,00   0,00   0,00    125,00  0,00    125,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3011    140,00   0,00   0,00   0,00    140,00  0,00      0,00    140,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3012    267,50   0,00   0,00   0,00    267,50  0,00    267,50      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3013     46,40   0,00   0,00   0,00     46,40  0,00     46,40      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3015    174,50   0,00   0,00   0,00    174,50  0,00      0,00    174,50                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3016  1.045,00   0,00   0,00   0,00  1.045,00  0,00      0,00  1.045,00                               LUPOLI                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3017     62,50   0,00   0,00   0,00     62,50  0,00      0,00     62,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3018    152,00   0,00   0,00   0,00    152,00  0,00    152,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3021     17,50   0,00   0,00   0,00     17,50  0,00      0,00     17,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26     7.645,85*    96,49*  0,00*    0,00*  7.742,34*  0,00*    590,90*  7.151,44


 RIEPILOGO del giorno 23-03-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3010     PREVENTIVO 23-03-22     125,00       0,00       0,00   0,00      125,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   3013     PREVENTIVO 23-03-22      46,40       0,00       0,00   0,00       46,40                                PAPA ALFONSO    
   3018     PREVENTIVO 23-03-22     152,00       0,00       0,00   0,00      152,00                                GIULIANO GAETANO
   2954     ALTRE SPES 22-03-22      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                FONDI TRASPORTI 
   3012     PREVENTIVO 23-03-22     267,50       0,00       0,00   0,00      267,50                                ASCIONE GIUSEPPE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     5      BOLL.SALDATE:    5       620,90                   0,00      0,00      620,90
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  1.211,80

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 23-03-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3025     72,00       64,80         7,20        0,00      0,00     64,80                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3026  2.795,69    2.516,12       279,57        0,00      0,00  2.516,12                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3027    221,36      199,22        22,14        0,00      0,00    199,22                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3028     61,20       55,08         6,12        0,00      0,00     55,08                               LETTIERI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3029    210,00      189,00        21,00        0,00      0,00    189,00                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3030     28,30       25,47         2,83        0,00      0,00     25,47                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3031     14,30       12,87         1,43        0,00      0,00     12,87                               .ASCIONE VATECARO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7     3.402,84*  3.062,56   *    340,28      *  0,00*      0,00*  3.062,56

 RIEPILOGO del giorno 23-03-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2988     PREVENTIVO 22-03-22     263,87       0,00       0,00   0,00      263,87                                FUSCO FRIGGIAREL
   2713     PREVENTIVO 15-03-22      59,76       0,00       0,00   0,00       59,76                                ARMANDO BENZINAI
   2760     PREVENTIVO 16-03-22      43,20       0,00       0,00   0,00       43,20                                ARMANDO BENZINAI

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     3      BOLL.SALDATE:    3       366,83                  0,00   0,00      366,83
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO     366,83

 RIEPILOGO del giorno 23-03-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         5.415,16       ACC.BONIF.PAVONE                           030200016
                            58,00       ACC.BONIF.JHELUM                           030200016
                         2.115,00       INCASSO POS                                030200016
                         1.967,61       ADD.BONIF.OCCHIPINTI                       030200009
                            42,00       PELLICOLA                                  200600011
                            10,00       INGRESSO VOLLA                             200600007
                             3,70       SPESE SU BONIF.                            200600045
                            30,00       REGALIA GIUSEPPE X CAP.                    030200012
                         1.680,00       PEPPE O CERRAN 20/01/2008                  050300024
                         1.426,00       PAOLO D AGOSTINO                           050300017
                        87.010,00       FIORILLO ANTONIO                           050300024
                           155,00       SABATINO                                   050300024
                            73,00       ALESSANDRO                                 050300024
                         1.270,00       ENZO NAPOLI                                050300024
                           272,00       MOCCIA                                     050300024
                           180,00       MOSCA                                      050300024
                            96,00       TONINO O LION                              050300024
                         8.117,86       GAETANO PORTICI                            050300024
                        10.108,89       SUPER ERRY                                 050300024
                         1.139,00       CAVALLARO                                  050300024
                           166,00       DANIELE RAGAZZO                            050300024
                            65,00       FERDINANO                                  050300024
                            10,00       INGRESSO VOLLA ASCIONE                     200600007

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                                                                          121.410,22
 RIEPILOGO del giorno 23-03-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           249,06       SCONTO ATTIVO PAVONE                       030200012
                            89,69       SCONTO ATTIVO CAPODIM.                     030200012
                             5,40       SCONTO ATTIVO LGM                          030200012

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                                                                              344,15