ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-22 vendita al dettaglio 10ø 229,60 CONTANTI 23-03-22 frutta & varie iavarone mauro 56,70 CONTANTI 23-03-22 biagio de martino 122,00 CONTANTI 23-03-22 padricelli antonio 62,00 CONTANTI 23-03-22 mirko 106,52 CONTANTI 23-03-22 o'furest 304,71 CONTANTI 23-03-22 natalino pasquale 50,80 CONTANTI 23-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.169,03 CONTANTI 23-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 40,91 CONTANTI 23-03-22 casilli angela 120,97 CONTANTI 23-03-22 incarnato giuseppe 51,64 CONTANTI 23-03-22 la frutteria di pirro anna 252,22 CONTANTI 23-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 800,19 CONTANTI 23-03-22 esposito antonietta 38,06 CONTANTI 23-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 96,99 CONTANTI 23-03-22 antonio cugino 136,48 CONTANTI 23-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 772,78 CONTANTI 23-03-22 vendita al dettaglio nø11 347,05 CONTANTI SUB TOTALE: 4.758,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-22 jhelum company 53,00 CONTANTI 23-03-22 pavone costruzioni srl 1.694,99 CONTANTI 23-03-22 pavone costruzioni srl 2.030,73 CONTANTI 23-03-22 pavone costruzioni srl 1.360,68 CONTANTI 23-03-22 bencivenga gennaro 126,00 CONTANTI 23-03-22 banca sconto attivo supermercati 249,06 CONTANTI 23-03-22 metodi srl 52,53 CONTANTI 23-03-22 supermercato capodimonte 1.427,66 CONTANTI 23-03-22 supermercato l.g.m. 30,60 CONTANTI 23-03-22 banca sconto attivo supermercati 89,69 CONTANTI 23-03-22 banca sconto attivo supermercati 5,40 CONTANTI 23-03-22 biagio de martino 87,15 CONTANTI 23-03-22 o'parente 17,55 CONTANTI 23-03-22 2g service srl 46,40 CONTANTI 23-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 42,02 CONTANTI 23-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 23-03-22 costantino 900,00 CONTANTI 23-03-22 frutta doc di perfetto tobia 97,00 CONTANTI 23-03-22 piscopo antonio 182,89 CONTANTI SUB TOTALE: 8.503,35 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.262,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-22 unicredit 3953 5.415,16 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 23-03-22 unicredit 3953 58,00 ACC.BONIF.JHELUM CONTANTI 23-03-22 unicredit 3953 2.115,00 INCASSO POS CONTANTI 23-03-22 spese diverse 42,00 PELLICOLA CONTANTI 23-03-22 spese autostradali 10,00 INGRESSO VOLLA CONTANTI 23-03-22 fusco friggiarelli 263,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAP. CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 1.680,00 PEPPE O CERRAN 20/01/2008 CONTANTI 23-03-22 d'agostino paolo 1.426,00 PAOLO D AGOSTINO CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 87.010,00 FIORILLO ANTONIO CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 155,00 SABATINO CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 73,00 ALESSANDRO CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 1.270,00 ENZO NAPOLI CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 272,00 MOCCIA CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 180,00 MOSCA CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 96,00 TONINO O LION CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 8.117,86 GAETANO PORTICI CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 10.108,89 SUPER ERRY CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 1.139,00 CAVALLARO CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 166,00 DANIELE RAGAZZO CONTANTI 23-03-22 crediti anni precedenti 65,00 FERDINANO CONTANTI 23-03-22 armando benzinaio 102,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-22 d'agostino raffaele merce 125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-22 papa alfonso 46,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 152,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-22 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-03-22 spese autostradali 10,00 INGRESSO VOLLA ASCIONE CONTANTI 23-03-22 ascione giuseppe 267,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 120.426,64 TOTALE USCITE CASSA: 120.426,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-22 - - ACC.BONIF.PAVONE 5.415,16 cassa contante 23-03-22 - - ACC.BONIF.JHELUM 58,00 cassa contante 23-03-22 - - INCASSO POS 2.115,00 cassa contante 23-03-22 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 1.967,61 unicredit 3953 23-03-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAP. 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.585,77 TOTALE ENTRATE: 9.585,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-03-22 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 1.967,61 banca volla box 5 23-03-22 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 249,06 cassa contante 23-03-22 - - SPESE SU BONIF. 3,70 spese conto unicredit 3953 23-03-22 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 89,69 cassa contante 23-03-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 5,40 cassa contante SUB TOTALE: 2.315,46 TOTALE USCITE BANCA: 2.315,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 736.603,02 TOTALE ENTRATE 13.262,00 TOTALE USCITE 120.426,64 RESTA FINALE 629.438,38 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 795,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.809,14 banca volla box 5 96.512,90 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.858,64 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -263.010,32