RIEPILOGO del giorno 21-03-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3815 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3816 22,00 0,44 0,00 0,00 22,44 0,00 0,00 22,44 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3818 100,30 0,00 0,00 0,00 100,30 0,00 0,00 100,30 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3819 187,69 0,00 0,00 0,00 187,69 0,00 0,00 187,69 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3820 200,44 0,00 0,00 0,00 200,44 0,00 0,00 200,44 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3821 191,78 0,00 0,00 0,00 191,78 0,00 0,00 191,78 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3822 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3823 289,61 0,00 0,00 0,00 289,61 0,00 0,00 289,61 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3824 118,92 0,00 0,00 0,00 118,92 0,00 0,00 118,92 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3825 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3826 51,70 1,03 0,00 0,00 52,73 0,00 0,00 52,73 IMPERATRICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3827 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3828 508,22 0,00 0,00 0,00 508,22 0,00 0,00 508,22 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3829 326,49 0,00 0,00 0,00 326,49 0,00 0,00 326,49 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3830 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3831 83,31 1,67 0,00 0,00 84,98 0,00 0,00 84,98 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3832 1.462,30 58,49 0,00 0,00 1.520,79 0,00 0,00 1.520,79 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3833 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 23,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3837 22,83 0,00 0,00 0,00 22,83 0,00 0,00 22,83 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3839 73,05 0,00 0,00 0,00 73,05 0,00 0,00 73,05 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3841 421,33 0,00 0,00 0,00 421,33 0,00 0,00 421,33 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3843 93,79 0,94 0,00 0,00 94,73 0,00 0,00 94,73 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3844 239,87 0,00 0,00 0,00 239,87 0,00 0,00 239,87 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3847 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3848 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3849 41,50 0,83 0,44 0,00 42,77 0,00 0,00 42,77 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3851 17,05 0,00 0,00 0,00 17,05 0,00 0,00 17,05 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3852 43,62 0,00 0,00 0,00 43,62 0,00 0,00 43,62 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3853 34,57 0,00 0,00 0,00 34,57 0,00 0,00 34,57 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3854 12,80 0,00 0,00 0,00 12,80 0,00 0,00 12,80 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 4.729,67* 63,40* 0,4* 0,00* 4.793,51* 0,00* 0,00* 4.793,51 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3814 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3817 113,89 0,00 0,00 0,00 113,89 0,00 113,89 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3834 168,63 2,36 0,00 0,00 170,99 0,00 170,99 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3836 73,96 1,04 0,00 0,00 75,24 0,24 75,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3838 37,95 0,00 0,00 0,00 37,95 0,00 37,95 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3840 954,92 0,00 0,00 0,00 954,92 0,00 954,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3842 98,88 1,38 0,00 0,00 100,26 0,00 100,26 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3845 43,39 0,61 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3846 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3850 231,75 3,25 0,00 0,00 235,41 0,41 235,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3855 62,56 0,00 0,00 0,00 62,56 0,00 62,56 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3856 1.156,06 0,00 0,00 0,00 1.156,06 0,00 1.156,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.000,49* 8,64* 0,00* 0,00* 3.009,78* 0,65* 3.009,13* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 21-03-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 7.730,16* 72,04* 0,44* 0,00* 7.803,29* 0,65* 3.009,13* 4.793,51 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3748 PREVENTIVO 19-03-22 53,65 0,00 0,00 53,65 0,00 METODI SRL 3751 PREVENTIVO 19-03-22 41,59 0,00 0,00 41,59 0,00 ANTICA PESCHERIA 3792 PREVENTIVO 19-03-22 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SODANO ANGELO 3763 PREVENTIVO 19-03-22 23,55 0,00 0,00 23,55 0,00 ROSARIO AMICO RA 2982 PREVENTIVO 04-03-22 135,80 114,30 0,00 21,50 0,00 COPPOLA SALVATOR 3139 PREVENTIVO 07-03-22 58,50 0,00 0,00 8,50 50,00 COPPOLA SALVATOR 3794 PREVENTIVO 19-03-22 63,40 0,00 0,00 63,40 0,00 O'PARENTE 3791 PREVENTIVO 19-03-22 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 3810 PREVENTIVO 19-03-22 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 1464 PREVENTIVO 02-02-22 163,54 154,66 0,00 8,88 0,00 FRUIT & POI DI S 2725 PREVENTIVO 26-02-22 207,12 0,00 0,00 1,12 206,00 FRUIT & POI DI S 3509 PREVENTIVO 14-03-22 43,61 0,00 0,00 43,61 0,00 SASSONE RAFFAELE 3564 PREVENTIVO 15-03-22 12,46 0,00 0,00 12,46 0,00 SASSONE RAFFAELE 3621 PREVENTIVO 16-03-22 68,05 0,00 0,00 68,05 0,00 SASSONE RAFFAELE 3672 PREVENTIVO 17-03-22 89,77 0,00 0,00 89,77 0,00 SASSONE RAFFAELE 3719 PREVENTIVO 18-03-22 31,48 0,00 0,00 31,48 0,00 SASSONE RAFFAELE 3790 PREVENTIVO 19-03-22 89,81 0,00 0,18 89,81 -0,18 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 14 1.155,33 268,96 0,18 630,37 255,82 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 VENDITA AL DETTA 10,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-03-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2900 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2901 398,00 0,00 0,00 0,00 398,00 0,00 398,00 0,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2902 354,50 7,09 0,00 0,00 361,59 0,00 0,00 361,59 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2903 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2904 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 65,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2905 406,90 0,00 0,00 0,00 406,90 0,00 0,00 406,90 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2906 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2907 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2908 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2909 290,40 0,00 0,00 0,00 290,40 0,00 0,00 290,40 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2910 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 126,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2911 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2912 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2913 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2914 77,10 0,00 0,00 0,00 77,10 0,00 0,00 77,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2915 1.045,90 41,84 0,00 0,00 1.087,74 0,00 0,00 1.087,74 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2916 375,20 0,00 0,00 0,00 375,20 0,00 0,00 375,20 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2917 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2918 640,95 12,82 0,00 0,00 653,77 0,00 0,00 653,77 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2919 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2920 39,00 1,56 0,00 0,00 40,56 0,00 40,56 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2921 935,53 0,00 0,00 0,00 935,53 0,00 935,53 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2922 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2923 1.265,98 50,64 0,00 0,00 1.316,62 0,00 0,00 1.316,62 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2924 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2925 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2928 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 MIGNANO PIANTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 7.659,56* 113,95* 0,00* 0,00* 7.773,51* 0,00* 1.544,29* 6.229,22 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2777 PREVENTIVO 17-03-22 372,00 0,00 0,00 0,00 372,00 LA ZUCCA ROSSA D 2901 PREVENTIVO 21-03-22 398,00 0,00 0,00 0,00 398,00 LA ZUCCA ROSSA D 2921 PREVENTIVO 21-03-22 935,53 0,00 0,00 0,00 935,53 L'AGRO ALIMENTAR 2904 PREVENTIVO 21-03-22 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 D'AGOSTINO RAFFA 2920 PREVENTIVO 21-03-22 40,56 0,00 0,00 0,00 40,56 D'AGOSTINO RAFFA 2903 PREVENTIVO 21-03-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 ASCIONE GIUSEPPE 2924 PREVENTIVO 21-03-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 7 1.916,29 0,00 0,00 1.916,29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.460,58 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-03-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2931 1.253,12 1.127,81 125,31 0,00 0,00 1.127,81 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2932 15,60 14,04 1,56 0,00 0,00 14,04 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2933 58,80 52,92 5,88 0,00 0,00 52,92 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2934 90,70 81,63 9,07 0,00 0,00 81,63 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2935 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2936 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.450,62* 1.305,56 * 145,06 * 0,00* 0,00* 1.305,56 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2802 PREVENTIVO 17-03-22 12,87 0,00 0,00 0,00 12,87 .ASCIONE VATECAR 2856 PREVENTIVO 18-03-22 24,75 0,00 0,00 0,00 24,75 .ASCIONE VATECAR 2898 PREVENTIVO 19-03-22 65,34 0,00 0,00 0,00 65,34 .ASCIONE VATECAR 2895 PREVENTIVO 19-03-22 31,59 0,00 0,00 0,00 31,59 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 4 134,55 0,00 0,00 134,55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 134,55 RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 500,00 VERS.IN CASSA CONT. 030100001 100,00 VERS.IN CASSA CONT. 030100001 14,00 PULIZIE 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 614,00 RIEPILOGO del giorno 21-03-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00