RIEPILOGO del giorno 21-03-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3815 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3816 22,00 0,44 0,00 0,00 22,44 0,00 0,00 22,44 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3818 100,30 0,00 0,00 0,00 100,30 0,00 0,00 100,30 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3819 187,69 0,00 0,00 0,00 187,69 0,00 0,00 187,69 2G SERVICE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3820 200,44 0,00 0,00 0,00 200,44 0,00 0,00 200,44 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3821 191,78 0,00 0,00 0,00 191,78 0,00 0,00 191,78 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3822 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3823 289,61 0,00 0,00 0,00 289,61 0,00 0,00 289,61 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3824 118,92 0,00 0,00 0,00 118,92 0,00 0,00 118,92 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3825 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3826 51,70 1,03 0,00 0,00 52,73 0,00 0,00 52,73 IMPERATRICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3827 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3828 508,22 0,00 0,00 0,00 508,22 0,00 0,00 508,22 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3829 326,49 0,00 0,00 0,00 326,49 0,00 0,00 326,49 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3830 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3831 83,31 1,67 0,00 0,00 84,98 0,00 0,00 84,98 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3832 1.462,30 58,49 0,00 0,00 1.520,79 0,00 0,00 1.520,79 GRUPPO TEMPRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3833 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 23,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3837 22,83 0,00 0,00 0,00 22,83 0,00 0,00 22,83 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3839 73,05 0,00 0,00 0,00 73,05 0,00 0,00 73,05 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3841 421,33 0,00 0,00 0,00 421,33 0,00 0,00 421,33 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3843 93,79 0,94 0,00 0,00 94,73 0,00 0,00 94,73 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3844 239,87 0,00 0,00 0,00 239,87 0,00 0,00 239,87 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3847 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3848 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3849 41,50 0,83 0,44 0,00 42,77 0,00 0,00 42,77 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3851 17,05 0,00 0,00 0,00 17,05 0,00 0,00 17,05 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3852 43,62 0,00 0,00 0,00 43,62 0,00 0,00 43,62 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3853 34,57 0,00 0,00 0,00 34,57 0,00 0,00 34,57 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3854 12,80 0,00 0,00 0,00 12,80 0,00 0,00 12,80 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 4.729,67* 63,40* 0,4* 0,00* 4.793,51* 0,00* 0,00* 4.793,51
RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3814 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3817 113,89 0,00 0,00 0,00 113,89 0,00 113,89 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3834 168,63 2,36 0,00 0,00 170,99 0,00 170,99 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3836 73,96 1,04 0,00 0,00 75,24 0,24 75,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3838 37,95 0,00 0,00 0,00 37,95 0,00 37,95 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3840 954,92 0,00 0,00 0,00 954,92 0,00 954,92 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3842 98,88 1,38 0,00 0,00 100,26 0,00 100,26 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3845 43,39 0,61 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3846 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3850 231,75 3,25 0,00 0,00 235,41 0,41 235,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3855 62,56 0,00 0,00 0,00 62,56 0,00 62,56 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3856 1.156,06 0,00 0,00 0,00 1.156,06 0,00 1.156,06 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 3.000,49* 8,64* 0,00* 0,00* 3.009,78* 0,65* 3.009,13* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 21-03-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
42 7.730,16* 72,04* 0,44* 0,00* 7.803,29* 0,65* 3.009,13* 4.793,51
RIEPILOGO del giorno 21-03-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3748 PREVENTIVO 19-03-22 53,65 0,00 0,00 53,65 0,00 METODI SRL
3751 PREVENTIVO 19-03-22 41,59 0,00 0,00 41,59 0,00 ANTICA PESCHERIA
3792 PREVENTIVO 19-03-22 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 SODANO ANGELO
3763 PREVENTIVO 19-03-22 23,55 0,00 0,00 23,55 0,00 ROSARIO AMICO RA
2982 PREVENTIVO 04-03-22 135,80 114,30 0,00 21,50 0,00 COPPOLA SALVATOR
3139 PREVENTIVO 07-03-22 58,50 0,00 0,00 8,50 50,00 COPPOLA SALVATOR
3794 PREVENTIVO 19-03-22 63,40 0,00 0,00 63,40 0,00 O'PARENTE
3791 PREVENTIVO 19-03-22 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
3810 PREVENTIVO 19-03-22 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
1464 PREVENTIVO 02-02-22 163,54 154,66 0,00 8,88 0,00 FRUIT & POI DI S
2725 PREVENTIVO 26-02-22 207,12 0,00 0,00 1,12 206,00 FRUIT & POI DI S
3509 PREVENTIVO 14-03-22 43,61 0,00 0,00 43,61 0,00 SASSONE RAFFAELE
3564 PREVENTIVO 15-03-22 12,46 0,00 0,00 12,46 0,00 SASSONE RAFFAELE
3621 PREVENTIVO 16-03-22 68,05 0,00 0,00 68,05 0,00 SASSONE RAFFAELE
3672 PREVENTIVO 17-03-22 89,77 0,00 0,00 89,77 0,00 SASSONE RAFFAELE
3719 PREVENTIVO 18-03-22 31,48 0,00 0,00 31,48 0,00 SASSONE RAFFAELE
3790 PREVENTIVO 19-03-22 89,81 0,00 0,18 89,81 -0,18 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 BOLL.SALDATE: 14 1.155,33 268,96 0,18 630,37 255,82
RIEPILOGO del giorno 21-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00 VENDITA AL DETTA
10,00 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-03-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2900 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2901 398,00 0,00 0,00 0,00 398,00 0,00 398,00 0,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2902 354,50 7,09 0,00 0,00 361,59 0,00 0,00 361,59 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2903 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2904 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 65,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2905 406,90 0,00 0,00 0,00 406,90 0,00 0,00 406,90 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2906 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2907 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2908 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2909 290,40 0,00 0,00 0,00 290,40 0,00 0,00 290,40 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2910 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 126,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2911 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2912 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2913 487,50 0,00 0,00 0,00 487,50 0,00 0,00 487,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2914 77,10 0,00 0,00 0,00 77,10 0,00 0,00 77,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2915 1.045,90 41,84 0,00 0,00 1.087,74 0,00 0,00 1.087,74 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2916 375,20 0,00 0,00 0,00 375,20 0,00 0,00 375,20 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2917 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2918 640,95 12,82 0,00 0,00 653,77 0,00 0,00 653,77 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2919 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2920 39,00 1,56 0,00 0,00 40,56 0,00 40,56 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2921 935,53 0,00 0,00 0,00 935,53 0,00 935,53 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2922 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2923 1.265,98 50,64 0,00 0,00 1.316,62 0,00 0,00 1.316,62 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2924 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2925 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2928 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 7.659,56* 113,95* 0,00* 0,00* 7.773,51* 0,00* 1.544,29* 6.229,22
RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2777 PREVENTIVO 17-03-22 372,00 0,00 0,00 0,00 372,00 LA ZUCCA ROSSA D
2901 PREVENTIVO 21-03-22 398,00 0,00 0,00 0,00 398,00 LA ZUCCA ROSSA D
2921 PREVENTIVO 21-03-22 935,53 0,00 0,00 0,00 935,53 L'AGRO ALIMENTAR
2904 PREVENTIVO 21-03-22 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 D'AGOSTINO RAFFA
2920 PREVENTIVO 21-03-22 40,56 0,00 0,00 0,00 40,56 D'AGOSTINO RAFFA
2903 PREVENTIVO 21-03-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 ASCIONE GIUSEPPE
2924 PREVENTIVO 21-03-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 BOLL.SALDATE: 7 1.916,29 0,00 0,00 1.916,29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 3.460,58
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-03-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2931 1.253,12 1.127,81 125,31 0,00 0,00 1.127,81 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2932 15,60 14,04 1,56 0,00 0,00 14,04 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2933 58,80 52,92 5,88 0,00 0,00 52,92 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2934 90,70 81,63 9,07 0,00 0,00 81,63 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2935 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2936 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 1.450,62* 1.305,56 * 145,06 * 0,00* 0,00* 1.305,56
RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2802 PREVENTIVO 17-03-22 12,87 0,00 0,00 0,00 12,87 .ASCIONE VATECAR
2856 PREVENTIVO 18-03-22 24,75 0,00 0,00 0,00 24,75 .ASCIONE VATECAR
2898 PREVENTIVO 19-03-22 65,34 0,00 0,00 0,00 65,34 .ASCIONE VATECAR
2895 PREVENTIVO 19-03-22 31,59 0,00 0,00 0,00 31,59 FUSCO FRIGGIAREL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 BOLL.SALDATE: 4 134,55 0,00 0,00 134,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 134,55
RIEPILOGO del giorno 21-03-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
500,00 VERS.IN CASSA CONT. 030100001
100,00 VERS.IN CASSA CONT. 030100001
14,00 PULIZIE 200600011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
614,00
RIEPILOGO del giorno 21-03-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00