ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-03-22 vendita al dettaglio 10ø 6,00 CONTANTI 21-03-22 frutta & varie iavarone mauro 113,89 CONTANTI 21-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 170,99 CONTANTI 21-03-22 barchetti agostino 75,00 CONTANTI 21-03-22 gennarino napoli 37,95 CONTANTI 21-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 954,92 CONTANTI 21-03-22 casilli angela 100,26 CONTANTI 21-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 44,00 CONTANTI 21-03-22 gaetano cimmino 52,50 CONTANTI 21-03-22 vendita al dettaglio nø11 235,00 CONTANTI 21-03-22 ortofrutta napolitano domenico 62,56 CONTANTI 21-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.156,06 CONTANTI SUB TOTALE: 3.009,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-03-22 metodi srl 53,65 CONTANTI 21-03-22 antica pescheria dal 1962 di pore 41,59 CONTANTI 21-03-22 sodano angelo 8,00 CONTANTI 21-03-22 rosario amico raffaele 23,55 CONTANTI 21-03-22 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 21-03-22 banca volla box 5 500,00 CONTANTI 21-03-22 coppola salvatore 30,00 CONTANTI 21-03-22 banca volla box 5 100,00 CONTANTI 21-03-22 o'parente 63,40 CONTANTI 21-03-22 gennarino napoli 65,00 CONTANTI 21-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -10,00 CONTANTI 21-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-03-22 sassone raffaele 335,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.215,19 TOTALE ENTRATA CASSA: 4.224,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-03-22 .ascione vatecaro 102,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-03-22 fusco friggiarelli 31,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-03-22 la zucca rossa di ventura s.r.l. 770,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 935,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-03-22 d'agostino raffaele merce 105,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-03-22 ascione giuseppe 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-03-22 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-03-22 spese diverse 14,00 PULIZIE CONTANTI SUB TOTALE: 2.064,84 TOTALE USCITE CASSA: 2.064,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-03-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 500,00 cassa contante 21-03-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 600,00 TOTALE USCITE BANCA: 600,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 749.766,34 TOTALE ENTRATE 4.224,32 TOTALE USCITE 2.064,84 RESTA FINALE 751.925,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 791,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.786,64 banca volla box 5 94.945,29 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.544,49 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -284.287,09