ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-22 vendita al dettaglio 10ø 371,98 CONTANTI 19-03-22 frutta & varie iavarone mauro 139,45 CONTANTI 19-03-22 natalino luigi 83,50 CONTANTI 19-03-22 barchetti agostino 106,00 CONTANTI 19-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 790,00 CONTANTI 19-03-22 natalino pasquale 100,80 CONTANTI 19-03-22 salvatore cipolla 40,00 CONTANTI 19-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 106,98 CONTANTI 19-03-22 incarnato giuseppe 63,80 CONTANTI 19-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.115,64 CONTANTI 19-03-22 casilli angela 194,26 CONTANTI 19-03-22 la frutteria di pirro anna 158,22 CONTANTI 19-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 70,16 CONTANTI 19-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 951,38 CONTANTI 19-03-22 gaetano cimmino 17,40 CONTANTI 19-03-22 vendita al dettaglio nø11 947,58 CONTANTI 19-03-22 vendita al dettaglio 4ø 602,65 CONTANTI 19-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,16 CONTANTI 19-03-22 vendita al dettaglio 5ø 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.873,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-22 sodano angelo 39,50 CONTANTI 19-03-22 fiorillo antonio 885,93 CONTANTI 19-03-22 rosario amico raffaele 163,57 CONTANTI 19-03-22 petr soukal 228,55 CONTANTI 19-03-22 vamos a comer 522,90 CONTANTI 19-03-22 vamos a comer 1.142,18 CONTANTI 19-03-22 vamos a comer 687,70 CONTANTI 19-03-22 vamos a comer 1.040,46 CONTANTI 19-03-22 banca sconti attivi - passivi 49,00 CONTANTI 19-03-22 banca sconti attivi - passivi 21,60 CONTANTI 19-03-22 banca sconti attivi - passivi 21,90 CONTANTI 19-03-22 banca sconto attivo supermercati 75,46 CONTANTI 19-03-22 banca fitto celle volla 1.000,00 CONTANTI 19-03-22 banca sconti attivi - passivi 27,50 CONTANTI 19-03-22 abbonamento vatecari 200,00 CONTANTI 19-03-22 abbonamento vatecari 200,00 CONTANTI 19-03-22 padricelli giuseppe 28,00 CONTANTI 19-03-22 natalino luigi 61,60 CONTANTI 19-03-22 food catering organization s.r.l. 22,00 CONTANTI 19-03-22 persico vincenzo 245,11 CONTANTI 19-03-22 persico vincenzo 52,21 CONTANTI 19-03-22 o'parente 52,50 CONTANTI 19-03-22 frutta doc di perfetto tobia 15,81 CONTANTI 19-03-22 al buongustaio di liguori 222,16 CONTANTI 19-03-22 mimmo caputo 18,00 CONTANTI 19-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 19-03-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.043,64 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.917,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N"11 ASXIONE CONTANTI 19-03-22 buonocore mandarini 121,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 guarino antonio 374,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 fusco friggiarelli 270,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 sorrentino pendolo 396,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 pontillo clementine 1.639,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 fabiano clementine 2.612,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 liguori giovanni 240,00 SETT.N"11 CASALE CONTANTI 19-03-22 papa alfonso 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 pasquale capabianca (peperoncini) 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.306,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 riccardi insalata 369,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 fratelli romano 1.227,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 pierro salvatore 270,00 SETT"11 SALVATORE COOP. CONTANTI 19-03-22 unicredit 3953 3.488,70 ACC.BONIF.VAMOS CONTANTI 19-03-22 unicredit 3953 230,50 INCASSO POS CONTANTI 19-03-22 unicredit 3953 907,53 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 19-03-22 unicredit 3953 300,45 ACC.BONIF.PETR CONTANTI 19-03-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 19-03-22 d'agostino raffaele merce 70,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 ascione giuseppe 397,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 19-03-22 banca sconto attivo supermercati 111,00 SETT.N"11 ANTONIO SISA CONTANTI 19-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 126,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-03-22 prestazioni occasionali 20,00 REGALIA SASA ZI BIDELL CONTANTI SUB TOTALE: 15.637,08 TOTALE USCITE CASSA: 15.637,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-22 - - ACC.BONIF.VAMOS 3.488,70 cassa contante 19-03-22 - - INCASSO POS 230,50 cassa contante 19-03-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 907,53 cassa contante 19-03-22 - - ACC.BONIF.PETR 300,45 cassa contante 19-03-22 - - SETT.N"11 ANTONIO SISA 111,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.038,18 TOTALE ENTRATE: 5.038,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-03-22 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 49,00 cassa contante 19-03-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 21,60 cassa contante 19-03-22 - - SCONTO ATTIVO PETR 21,90 cassa contante 19-03-22 - - SCONTO ATTIVO VAMOS 75,46 cassa contante 19-03-22 - - FITTO MARZO 2022 F.ROMANO 1.000,00 cassa contante 19-03-22 - - SCONTO ATTIVO F.ROMANO 27,50 cassa contante 19-03-22 - - SCONTO ATTIVO PASQ/PEPERONCINI 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.205,46 TOTALE USCITE BANCA: 1.205,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 752.485,82 TOTALE ENTRATE 12.917,60 TOTALE USCITE 15.637,08 RESTA FINALE 749.766,34 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,39 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 801,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.786,64 banca volla box 5 95.545,29 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.544,49 banca fitto celle volla -535,69 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -284.287,09