ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-22 vendita al dettaglio 10ø 43,00 CONTANTI 18-03-22 o'furest 327,02 CONTANTI 18-03-22 micillo luigi fruttaverdura 122,08 CONTANTI 18-03-22 franco verde 100,00 CONTANTI 18-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.514,72 CONTANTI 18-03-22 natalino pasquale 101,28 CONTANTI 18-03-22 ortofrutta napolitano domenico 242,38 CONTANTI 18-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 139,48 CONTANTI 18-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 792,72 CONTANTI 18-03-22 casilli angela 161,17 CONTANTI 18-03-22 incarnato giuseppe 203,39 CONTANTI 18-03-22 la frutteria di pirro anna 314,43 CONTANTI 18-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 679,38 CONTANTI 18-03-22 esposito antonietta 31,43 CONTANTI 18-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 61,39 CONTANTI 18-03-22 vendita al dettaglio nø11 870,07 CONTANTI 18-03-22 antonio cugino 77,50 CONTANTI 18-03-22 vendita al dettaglio 4ø 1.214,62 CONTANTI 18-03-22 vendita al dettaglio 5ø 167,86 CONTANTI SUB TOTALE: 7.163,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-22 galella ciro (insalata) 359,00 CONTANTI 18-03-22 metodi srl 43,25 CONTANTI 18-03-22 cimmino franco 610,00 CONTANTI 18-03-22 spendimeglio 40,80 CONTANTI 18-03-22 gennarino napoli 196,93 CONTANTI 18-03-22 gennarino napoli -5,00 CONTANTI 18-03-22 o'parente 59,95 CONTANTI 18-03-22 ortofrutta stefanelli domenico -5,00 CONTANTI 18-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 11,42 CONTANTI 18-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 18-03-22 frutta doc di perfetto tobia 20,60 CONTANTI 18-03-22 banca sconto attivo supermercati 7,20 CONTANTI 18-03-22 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.349,15 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.513,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-22 ciro insalata 49,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-22 fusco friggiarelli 85,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.380,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-22 d'agostino raffaele merce 192,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-22 franco verde 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-22 peppe grimaldi 164,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-22 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-03-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 18-03-22 spese diverse 15,00 DETERSIVO+CEROTTI ECC.. CONTANTI 18-03-22 ascione giuseppe 111,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.177,39 TOTALE USCITE CASSA: 2.177,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 10,00 TOTALE ENTRATE: 10,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-03-22 - - SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO 7,20 cassa contante 18-03-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.007,20 TOTALE USCITE BANCA: 1.007,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 745.150,14 TOTALE ENTRATE 9.513,07 TOTALE USCITE 2.177,39 RESTA FINALE 752.485,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 798,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.656,64 banca volla box 5 95.545,29 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.580,03 banca fitto celle volla 464,31 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -289.214,27