ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 18-03-22        vendita al dettaglio 10ø                        43,00           CONTANTI
 18-03-22        o'furest                                       327,02           CONTANTI
 18-03-22        micillo luigi fruttaverdura                    122,08           CONTANTI
 18-03-22        franco verde                                   100,00           CONTANTI
 18-03-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.514,72           CONTANTI
 18-03-22        natalino pasquale                              101,28           CONTANTI
 18-03-22        ortofrutta napolitano domenico                 242,38           CONTANTI
 18-03-22        ortofrutta stefanelli domenico                 139,48           CONTANTI
 18-03-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              792,72           CONTANTI
 18-03-22        casilli angela                                 161,17           CONTANTI
 18-03-22        incarnato giuseppe                             203,39           CONTANTI
 18-03-22        la frutteria di pirro anna                     314,43           CONTANTI
 18-03-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              679,38           CONTANTI
 18-03-22        esposito antonietta                             31,43           CONTANTI
 18-03-22        fruit & poi di spano' pasquale e                61,39           CONTANTI
 18-03-22        vendita al dettaglio nø11                      870,07           CONTANTI
 18-03-22        antonio cugino                                  77,50           CONTANTI
 18-03-22        vendita al dettaglio 4ø                      1.214,62           CONTANTI
 18-03-22        vendita al dettaglio 5ø                        167,86           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   7.163,92
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 18-03-22        galella ciro (insalata)                 359,00                  CONTANTI
 18-03-22        metodi srl                               43,25                  CONTANTI
 18-03-22        cimmino franco                          610,00                  CONTANTI
 18-03-22        spendimeglio                             40,80                  CONTANTI
 18-03-22        gennarino napoli                        196,93                  CONTANTI
 18-03-22        gennarino napoli                         -5,00                  CONTANTI
 18-03-22        o'parente                                59,95                  CONTANTI
 18-03-22        ortofrutta stefanelli domenico           -5,00                  CONTANTI
 18-03-22        primizie dell'orto di iorio v & c        11,42                  CONTANTI
 18-03-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 18-03-22        frutta doc di perfetto tobia             20,60                  CONTANTI
 18-03-22         banca sconto attivo supermercati         7,20                  CONTANTI
 18-03-22         banca volla box 5                    1.000,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   2.349,15
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   9.513,07
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 18-03-22        ciro insalata                            49,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-03-22        fusco friggiarelli                       85,28  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-03-22        l'agro alimentare marcellina sas      1.380,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-03-22        d'agostino raffaele merce               192,16  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-03-22        franco verde                            100,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-03-22        peppe grimaldi                          164,35  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-03-22        papa alfonso                             30,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-03-22        giovanni sarnese                         40,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 18-03-22         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 18-03-22         spese diverse                           15,00  DETERSIVO+CEROTTI ECC..               CONTANTI
 18-03-22        ascione giuseppe                        111,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       2.177,39
                                TOTALE USCITE CASSA:   2.177,39
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 18-03-22    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:      10,00
 TOTALE ENTRATE:            10,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 18-03-22    -  -    SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO              7,20                   cassa contante                  
 18-03-22    -  -    VERS.IN CASSA CONT.                 1.000,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   1.007,20
 TOTALE USCITE BANCA:    1.007,20
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 RESTA INIZIALE                 745.150,14
               TOTALE ENTRATE     9.513,07     TOTALE USCITE    2.177,39
 RESTA FINALE                   752.485,82

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       798,90

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla             -78.000,00
    banca sconti attivi - passivi          -1.656,64
    banca volla box 5                      95.545,29
    banca spese ex banco volla             -8.487,70
    banca sconto attivo supermercati       -4.580,03
    banca fitto celle volla                   464,31
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -289.214,27