ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-03-22 vendita al dettaglio 10ø 150,30 CONTANTI 17-03-22 coppola salvatore 61,30 CONTANTI 17-03-22 frutta & varie iavarone mauro 42,00 CONTANTI 17-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 707,38 CONTANTI 17-03-22 micillo luigi fruttaverdura 22,50 CONTANTI 17-03-22 barchetti agostino 154,38 CONTANTI 17-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 161,66 CONTANTI 17-03-22 mirko 140,56 CONTANTI 17-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 858,01 CONTANTI 17-03-22 casilli angela 46,24 CONTANTI 17-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 86,74 CONTANTI 17-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 587,29 CONTANTI 17-03-22 vendita al dettaglio nø11 283,46 CONTANTI 17-03-22 vendita al dettaglio 4ø 487,00 CONTANTI 17-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,02 CONTANTI SUB TOTALE: 3.792,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-03-22 supermercato capodimonte 1.392,12 CONTANTI 17-03-22 gran gusto 932,43 CONTANTI 17-03-22 antica pescheria dal 1962 di pore 56,52 CONTANTI 17-03-22 sodano angelo 9,00 CONTANTI 17-03-22 antonio cugino 107,15 CONTANTI 17-03-22 chef@casatua sas terminiello paol 747,82 CONTANTI 17-03-22 gest.mark.srls 1.000,00 CONTANTI 17-03-22 maximercato s.r.l. 1.563,38 CONTANTI 17-03-22 costantino 40,00 CONTANTI 17-03-22 andrea torrente istit. statale di 750,96 CONTANTI 17-03-22 banca sconto attivo supermercati 78,80 CONTANTI 17-03-22 banca sconto attivo supermercati 64,55 CONTANTI 17-03-22 unicredit 3953 664,90 CONTANTI 17-03-22 banca sconto attivo supermercati 125,26 CONTANTI 17-03-22 banca sconto attivo supermercati 55,63 CONTANTI 17-03-22 banca sconto attivo supermercati 122,12 CONTANTI 17-03-22 megamercato s.r.l..... 16,00 CONTANTI 17-03-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 17-03-22 o'parente 46,60 CONTANTI 17-03-22 banca volla box 5 160,00 CONTANTI 17-03-22 banca sconti attivi - passivi 7,52 CONTANTI 17-03-22 frida volla box 5 3.494,70 CONTANTI 17-03-22 banca volla box 5 6.312,88 CONTANTI 17-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-03-22 frutta doc di perfetto tobia 188,00 CONTANTI 17-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e -1,50 CONTANTI SUB TOTALE: 17.954,84 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.747,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-03-22 unicredit 3953 1.898,50 INCASSO POS CONTANTI 17-03-22 unicredit 3953 1.626,98 ACC.BONIF.GRAN G. CONTANTI 17-03-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC.BONIF.GEST MARK CONTANTI 17-03-22 unicredit 3953 876,22 ACC.BONIF.TORRENTE CONTANTI 17-03-22 unicredit 3953 813,45 ACC.BONIF.CHEF CONTANTI 17-03-22 unicredit 3953 1.725,55 ACC.BONIF.MAXI CONTANTI 17-03-22 spese diverse 7,00 PELLICOLA CONTANTI 17-03-22 unicredit 3953 4.850,00 VERSAMENTO CONTANTI 17-03-22 papa alfonso 16,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-03-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUS.X CAP. CONTANTI 17-03-22 fusco friggiarelli 104,27 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.016,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-03-22 solina s.r.l. 617,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-03-22 frida volla box 5 9.806,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-03-22 ascione giuseppe 290,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 11,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 24.689,31 TOTALE USCITE CASSA: 24.689,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-03-22 - - INCASSO POS 1.898,50 cassa contante 17-03-22 - - ACC.BONIF.GRAN G. 1.626,98 cassa contante 17-03-22 - - ACC.BONIF.GEST MARK 1.000,00 cassa contante 17-03-22 - - ACC.BONIF.TORRENTE 876,22 cassa contante 17-03-22 - - ACC.BONIF.CHEF 813,45 cassa contante 17-03-22 - - ACC.BONIF.MAXI 1.725,55 cassa contante 17-03-22 - - VERSAMENTO 4.850,00 cassa contante 17-03-22 - - REGALIA GIUS.X CAP. 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.820,70 TOTALE ENTRATE: 12.820,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-03-22 - - SCONTO ATTIVO CAPOD. 78,80 cassa contante 17-03-22 - - SCONTO ATTIVO GRAN G. 64,55 cassa contante 17-03-22 - - ADD.CARTA DI CREDITO 664,90 cassa contante 17-03-22 - - SCONTO ATTIVO TORRENTE 125,26 cassa contante 17-03-22 - - SCONTO ATTIVO CHEF 55,63 cassa contante 17-03-22 - - SCONTO ATTIVO MAXI 122,12 cassa contante 17-03-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.231,04 solina s.r.l. 17-03-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.666,23 solina s.r.l. 17-03-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 160,00 cassa contante 17-03-22 - - SCONTO ATTIVO SOLINA 7,52 cassa contante 17-03-22 - - VERS.IN CASSA CONT 6.312,88 cassa contante SUB TOTALE: 18.488,93 TOTALE USCITE BANCA: 18.488,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 748.091,77 TOTALE ENTRATE 21.747,68 TOTALE USCITE 24.689,31 RESTA FINALE 745.150,14 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,35 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 803,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.666,64 banca volla box 5 96.545,29 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.572,83 banca fitto celle volla 464,31 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -289.214,27