ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-22 vendita al dettaglio 10ø 25,30 CONTANTI 16-03-22 frutta & varie iavarone mauro 53,25 CONTANTI 16-03-22 biagio de martino 192,20 CONTANTI 16-03-22 natalino luigi 83,10 CONTANTI 16-03-22 barchetti agostino 205,03 CONTANTI 16-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.291,10 CONTANTI 16-03-22 natalino pasquale 109,75 CONTANTI 16-03-22 gennarino napoli 129,48 CONTANTI 16-03-22 ortofrutta napolitano domenico 85,40 CONTANTI 16-03-22 top market di furiano 55,00 CONTANTI 16-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 62,36 CONTANTI 16-03-22 casilli angela 170,55 CONTANTI 16-03-22 la frutteria di pirro anna 283,00 CONTANTI 16-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 914,13 CONTANTI 16-03-22 costantino 252,00 CONTANTI 16-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 656,00 CONTANTI 16-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 98,78 CONTANTI 16-03-22 vendita al dettaglio nø11 260,74 CONTANTI 16-03-22 vendita al dettaglio 4ø 758,49 CONTANTI 16-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,08 CONTANTI SUB TOTALE: 5.692,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-22 spendimeglio 19,89 CONTANTI 16-03-22 metodi srl 71,00 CONTANTI 16-03-22 sodano angelo 9,00 CONTANTI 16-03-22 anna flapalu' 1.418,97 CONTANTI 16-03-22 francesca cocos 1.659,06 CONTANTI 16-03-22 banca sconto attivo supermercati 81,97 CONTANTI 16-03-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 16-03-22 o'parente 41,65 CONTANTI 16-03-22 banca volla box 5 2.350,00 CONTANTI 16-03-22 banca sconto attivo supermercati 2,11 CONTANTI 16-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 16-03-22 frutta doc di perfetto tobia 194,25 CONTANTI SUB TOTALE: 5.867,90 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.560,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-22 unicredit 3953 3.300,00 VERSAMENTO CONTANTI 16-03-22 spese autostradali 1,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 16-03-22 fusco friggiarelli 63,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-22 moccia guglielmo 280,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.050,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-22 d'agostino raffaele merce 627,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-22 ascione giuseppe 99,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-03-22 angelo sodano 891,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.312,79 TOTALE USCITE CASSA: 6.312,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-22 - - VERSAMENTO 3.300,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.300,00 TOTALE ENTRATE: 3.300,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-03-22 - - SCONTO ATTIVO ANNA FRANCESCA 81,97 cassa contante 16-03-22 - - VERS.IN CASSA 2.350,00 cassa contante 16-03-22 - - SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO 2,11 cassa contante SUB TOTALE: 2.434,08 TOTALE USCITE BANCA: 2.434,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 742.843,92 TOTALE ENTRATE 11.560,64 TOTALE USCITE 6.312,79 RESTA FINALE 748.091,77 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,43 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 793,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.659,12 banca volla box 5 103.018,17 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.156,47 banca fitto celle volla 464,31 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -290.442,80