ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-03-22 vendita al dettaglio 10ø 96,92 CONTANTI 15-03-22 i sapori della frutta di vergara 106,00 CONTANTI 15-03-22 frutta & varie iavarone mauro 76,20 CONTANTI 15-03-22 barchetti agostino 187,39 CONTANTI 15-03-22 biagio de martino 96,12 CONTANTI 15-03-22 natalino luigi 162,20 CONTANTI 15-03-22 o'furest 201,87 CONTANTI 15-03-22 natalino pasquale 168,10 CONTANTI 15-03-22 micillo luigi fruttaverdura 25,70 CONTANTI 15-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.029,26 CONTANTI 15-03-22 ortofrutta napolitano domenico 209,72 CONTANTI 15-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 102,66 CONTANTI 15-03-22 la frutteria di pirro anna 362,08 CONTANTI 15-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 43,00 CONTANTI 15-03-22 casilli angela 177,59 CONTANTI 15-03-22 incarnato giuseppe 42,00 CONTANTI 15-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 949,84 CONTANTI 15-03-22 vendita al dettaglio nø11 642,04 CONTANTI 15-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 66,00 CONTANTI 15-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.057,89 CONTANTI 15-03-22 antonio cugino 115,50 CONTANTI 15-03-22 vendita al dettaglio 4ø 131,50 CONTANTI 15-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,87 CONTANTI SUB TOTALE: 6.057,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-03-22 sodano angelo 20,00 CONTANTI 15-03-22 latina's s.r.l. 224,03 CONTANTI 15-03-22 petr soukal 286,60 CONTANTI 15-03-22 unicredit 3953 500,00 CONTANTI 15-03-22 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 15-03-22 banca sconto attivo supermercati 12,00 CONTANTI 15-03-22 banca sconti attivi - passivi 13,30 CONTANTI 15-03-22 cimmino franco 750,00 CONTANTI 15-03-22 o'parente 58,80 CONTANTI 15-03-22 mario pintore 29,38 CONTANTI 15-03-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 15-03-22 gennarino napoli 176,02 CONTANTI 15-03-22 incarnato giuseppe 43,50 CONTANTI 15-03-22 frutta doc di perfetto tobia 72,62 CONTANTI 15-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-03-22 piazza mazzini 18,50 CONTANTI 15-03-22 banca volla box 5 706,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.468,87 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.526,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-03-22 unicredit 3953 936,50 INCASSO POS CONTANTI 15-03-22 unicredit 3953 349,90 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 15-03-22 fusco friggiarelli 162,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-03-22 bobby agrumi 4.734,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-03-22 iodice salvatore 269,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-03-22 pasquale capabianca (peperoncini) 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-03-22 ascione giuseppe 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-03-22 d'agostino raffaele merce 285,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-03-22 manutenz. stand/frigorif. 270,00 RATA MULETTO VOLLA CONTANTI 15-03-22 utenza enel mercato 661,50 ENEL MERCATO CONTANTI 15-03-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 40,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.054,32 TOTALE USCITE CASSA: 8.054,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-03-22 - - INCASSO POS 936,50 cassa contante 15-03-22 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 349,90 cassa contante SUB TOTALE: 1.286,40 TOTALE ENTRATE: 1.286,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-03-22 - - ADD.BUSTERNA PIETRO 500,00 cassa contante 15-03-22 - - ADD.RATA MULETTO 538,12 cassa contante 15-03-22 - - TRIMESTRE FIORILLO NICOLA 1.562,56 fiorillo nicola 15-03-22 - - COMMISSIONI VARIE 132,50 spese conto unicredit 3953 15-03-22 - - SPESE SU BONIF. 4,00 spese conto unicredit 3953 15-03-22 - - SCONTO ATTIVO LATINAS 12,00 cassa contante 15-03-22 - - SCONTO ATTIVO PETR 13,30 cassa contante 15-03-22 - - ADD.ALFONSINO SPA 90,00 spese diverse 15-03-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 15.000,00 bobby agrumi 15-03-22 - - SCONTO ATTIVO PASQUALE PEPERON 10,00 cassa contante 15-03-22 - - VERS.IN CASSA 706,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.568,48 TOTALE USCITE BANCA: 18.568,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 741.371,92 TOTALE ENTRATE 9.526,32 TOTALE USCITE 8.054,32 RESTA FINALE 742.843,92 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,41 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 788,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.659,12 banca volla box 5 105.368,17 banca spese ex banco volla -8.487,70 banca sconto attivo supermercati -4.072,39 banca fitto celle volla 464,31 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -293.742,80