RIEPILOGO del giorno 14-03-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3471 -27,00 0,00 0,00 0,00 -27,00 0,00 0,00 -27,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3472 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3474 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 18,50 PIAZZA MAZZINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3475 73,50 1,47 0,00 0,00 74,97 0,00 0,00 74,97 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3476 40,00 0,80 0,00 0,00 40,80 0,00 0,00 40,80 IMPERATRICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3477 19,50 0,39 0,00 0,00 19,89 0,00 0,00 19,89 SPENDIMEGLIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3478 1.972,90 78,92 0,00 0,00 2.051,82 0,00 0,00 2.051,82 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3479 28,43 0,00 0,00 0,00 28,43 0,00 0,00 28,43 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3480 63,38 0,00 0,00 0,00 63,38 0,00 0,00 63,38 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3481 202,64 4,05 0,00 0,00 206,69 0,00 0,00 206,69 LATINA'S S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3484 300,45 0,00 0,00 0,00 300,45 0,00 0,00 300,45 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3485 258,25 0,00 0,00 0,00 258,25 0,00 0,00 258,25 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3486 451,08 0,00 0,00 0,00 451,08 0,00 0,00 451,08 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3487 485,99 0,00 0,00 0,00 485,99 0,00 0,00 485,99 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3489 22,00 0,44 0,00 0,00 22,44 0,00 0,00 22,44 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3490 418,67 0,00 0,00 0,00 418,67 0,00 0,00 418,67 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3491 262,68 0,00 0,00 0,00 262,68 0,00 0,00 262,68 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3494 27,49 0,00 0,00 0,00 27,49 0,00 0,00 27,49 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3495 17,00 0,34 0,00 0,00 17,34 0,00 0,00 17,34 LATINA'S S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3496 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 0,00 41,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3497 69,26 0,00 0,00 0,00 69,26 0,00 0,00 69,26 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3498 36,60 0,00 0,00 0,00 36,60 0,00 0,00 36,60 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3499 9,68 0,19 0,00 0,00 9,87 0,00 0,00 9,87 IMPERATRICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3503 58,80 0,00 0,00 0,00 58,80 0,00 0,00 58,80 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3504 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3505 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3507 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 10,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3509 42,32 0,85 0,44 0,00 43,61 0,00 0,00 43,61 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3510 1.595,80 0,00 0,00 0,00 1.595,80 0,00 0,00 1.595,80 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3512 19,55 0,00 0,00 0,00 19,55 0,00 0,00 19,55 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3513 10,35 0,00 0,00 0,00 10,35 0,00 0,00 10,35 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 6.637,82* 87,45* 0,4* 0,00* 6.725,71* 0,00* 0,00* 6.725,71 RIEPILOGO del giorno 14-03-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3470 195,62 0,00 0,00 0,00 195,62 0,00 195,62 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3473 94,66 0,00 0,00 0,00 94,66 0,00 94,66 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3482 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3483 34,10 0,00 0,00 0,00 34,10 0,00 34,10 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3488 111,96 1,57 0,00 0,00 113,53 0,00 113,53 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3492 626,00 0,00 0,00 0,00 626,49 0,49 626,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3493 142,40 0,00 0,00 0,00 142,40 0,00 142,40 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3500 176,90 2,48 0,00 0,00 179,38 0,00 179,38 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3502 73,95 1,04 0,00 0,00 74,99 0,00 74,99 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3506 850,09 11,91 0,00 0,00 862,45 0,45 862,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3508 838,97 0,00 0,00 0,00 838,97 0,00 838,97 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3511 129,19 1,81 0,00 0,00 131,38 0,38 131,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3515 447,66 0,00 0,00 0,00 447,66 0,00 447,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3516 4,34 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 4,34 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.753,34* 18,81* 0,00* 0,00* 3.773,47* 1,32* 3.772,15* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 14-03-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 45 10.391,16* 106,26* 0,44* 0,00* 10.499,18* 1,32* 3.772,15* 6.725,71 RIEPILOGO del giorno 14-03-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3364 PREVENTIVO 11-03-22 35,60 0,00 0,00 35,60 0,00 ROSARIO AMICO RA 3430 PREVENTIVO 12-03-22 25,15 0,00 0,00 25,15 0,00 ROSARIO AMICO RA 3457 PREVENTIVO 12-03-22 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 SODANO ANGELO 3451 PREVENTIVO 12-03-22 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 2982 PREVENTIVO 04-03-22 135,80 64,30 0,00 30,00 41,50 COPPOLA SALVATOR 3437 PREVENTIVO 12-03-22 46,04 0,00 0,00 46,04 0,00 PRIMIZIE DELL'OR 3436 PREVENTIVO 12-03-22 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 O'PARENTE 3454 PREVENTIVO 12-03-22 96,23 0,00 0,23 96,23 -0,23 CASILLI ANGELA 3352 PREVENTIVO 11-03-22 745,88 0,00 0,00 14,00 731,88 2G SERVICE SRL 3165 PREVENTIVO 07-03-22 21,58 0,00 0,00 21,58 0,00 SASSONE RAFFAELE 3267 PREVENTIVO 09-03-22 17,72 0,00 0,00 17,72 0,00 SASSONE RAFFAELE 3312 PREVENTIVO 10-03-22 38,74 0,00 0,00 38,74 0,00 SASSONE RAFFAELE 3375 PREVENTIVO 11-03-22 73,87 0,00 0,00 73,87 0,00 SASSONE RAFFAELE 3439 PREVENTIVO 12-03-22 20,50 0,00 0,41 20,50 -0,41 SASSONE RAFFAELE 1464 PREVENTIVO 02-02-22 163,54 94,66 0,00 10,00 58,88 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 10 1.495,15 158,96 0,64 503,93 831,62 RIEPILOGO del giorno 14-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 14-03-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2626 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2627 1.371,35 0,00 0,00 0,00 1.371,35 0,00 0,00 1.371,35 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2628 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2629 116,60 0,00 0,00 0,00 116,60 0,00 116,60 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2630 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2631 666,20 13,32 0,00 0,00 679,52 0,00 0,00 679,52 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2632 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 109,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2633 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2634 1.500,20 0,00 0,00 0,00 1.500,20 0,00 1.500,20 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2635 435,95 8,72 0,00 0,00 444,67 0,00 0,00 444,67 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2636 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2637 135,60 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 0,00 135,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2638 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2639 350,20 0,00 0,00 0,00 350,20 0,00 350,20 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2640 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 0,00 177,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2641 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 8,40 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2642 273,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,00 273,00 IL GATTO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2647 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2650 3.073,69 122,95 0,00 0,00 3.196,64 0,00 0,00 3.196,64 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2651 1.632,06 65,28 0,00 0,00 1.697,34 0,00 0,00 1.697,34 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2653 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 11.015,75* 210,27* 0,00* 0,00* 11.226,02* 0,00* 2.004,00* 9.222,02 RIEPILOGO del giorno 14-03-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2629 PREVENTIVO 14-03-22 116,60 0,00 0,00 0,00 116,60 L'AGRO ALIMENTAR 2634 PREVENTIVO 14-03-22 1.500,20 0,00 0,00 0,00 1.500,20 L'AGRO ALIMENTAR 2639 PREVENTIVO 14-03-22 350,20 0,00 0,00 0,00 350,20 ASCIONE GIUSEPPE 2647 PREVENTIVO 14-03-22 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 PAPA ALFONSO 2430 PREVENTIVO 08-03-22 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 SPINOSA GIOVANNI 2653 PREVENTIVO 14-03-22 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 6 2.126,50 0,00 0,00 2.126,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.130,50 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 14-03-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2659 1.013,53 912,18 101,35 0,00 0,00 912,18 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2660 107,46 96,71 10,75 0,00 0,00 96,71 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2661 335,20 301,68 33,52 0,00 0,00 301,68 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2662 174,20 156,78 17,42 0,00 0,00 156,78 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2663 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2664 180,40 162,36 18,04 0,00 0,00 162,36 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2665 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.879,79* 1.691,81 * 187,98 * 0,00* 0,00* 1.691,81 RIEPILOGO del giorno 14-03-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2624 PREVENTIVO 12-03-22 106,74 0,00 0,00 0,00 106,74 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 106,74 0,00 0,00 106,74 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 106,74 RIEPILOGO del giorno 14-03-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.302,39 FT 745/1 CANONE MARZO EX 030200014 1.707,02 FT 577 UTENZE GENNAIO EX 030200014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.009,41 RIEPILOGO del giorno 14-03-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00