ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-22 vendita al dettaglio 10ø 54,00 CONTANTI 12-03-22 frutta & varie iavarone mauro 117,30 CONTANTI 12-03-22 natalino luigi 289,20 CONTANTI 12-03-22 micillo luigi fruttaverdura 55,95 CONTANTI 12-03-22 o'furest 135,50 CONTANTI 12-03-22 coppola salvatore 32,50 CONTANTI 12-03-22 biagio de martino 66,00 CONTANTI 12-03-22 natalino pasquale 172,85 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 548,00 CONTANTI 12-03-22 patty 41,00 CONTANTI 12-03-22 barchetti agostino 184,50 CONTANTI 12-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 174,00 CONTANTI 12-03-22 ortofrutta napolitano domenico 249,23 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 955,00 CONTANTI 12-03-22 casilli angela 257,50 CONTANTI 12-03-22 incarnato giuseppe 186,30 CONTANTI 12-03-22 top market di furiano 94,00 CONTANTI 12-03-22 la frutteria di pirro anna 202,50 CONTANTI 12-03-22 frutta & varie iavarone mauro 27,55 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 968,50 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio nø12 1.084,00 CONTANTI 12-03-22 frutta doc di perfetto tobia 1,55 CONTANTI 12-03-22 antonio cugino 90,00 CONTANTI 12-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 118,00 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio 4ø 969,00 CONTANTI 12-03-22 costantino 344,00 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio 5ø 334,50 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,26 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,70 CONTANTI 12-03-22 vendita al dettaglio 4ø 2,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.764,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-22 metodi srl 64,08 CONTANTI 12-03-22 galella ciro (insalata) 79,89 CONTANTI 12-03-22 sodano angelo 56,00 CONTANTI 12-03-22 2g service srl 9.099,47 CONTANTI 12-03-22 i sapori della frutta di vergara 148,50 CONTANTI 12-03-22 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 12-03-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 12-03-22 o'parente 36,00 CONTANTI 12-03-22 banca sconti attivi - passivi 47,00 CONTANTI 12-03-22 banca sconti attivi - passivi 55,00 CONTANTI 12-03-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 12-03-22 banca sconto attivo supermercati 230,16 CONTANTI 12-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 38,00 CONTANTI 12-03-22 frutta doc di perfetto tobia 259,13 CONTANTI 12-03-22 frutta doc di perfetto tobia -2,50 CONTANTI 12-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-03-22 d'agostino pasquale 583,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.740,23 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.504,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"10 ASCIONE CONTANTI 12-03-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"10 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 12-03-22 liguori giovanni 230,00 SETT. N"10 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 12-03-22 bar/colazione 15,00 CAFFE CONTANTI 12-03-22 spese diverse 18,00 CAFFE BORBONE CONTANTI 12-03-22 unicredit 3953 9.729,63 ACC. BONIFICO 2G CONTANTI 12-03-22 unicredit 3953 403,50 ACC. POS CONTANTI 12-03-22 fabiano clementine 2.382,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 fusco friggiarelli 149,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 guarino antonio 306,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 sorrentino pendolo 308,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 pontillo clementine 1.797,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 petrone 410,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 iodice salvatore 103,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 riccardi insalata 297,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 fratelli romano 1.105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 peppe grimaldi 130,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 banca sconto attivo supermercati 116,00 SETT. N"10 ANTONIO SISA CONTANTI 12-03-22 d'agostino raffaele merce 45,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 calvanese antonio 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 530,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 d'agostino raffaele merce 244,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 ascione giuseppe 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 69,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-03-22 spese autostradali 4,20 AUTOSTRADA CONTANTI SUB TOTALE: 19.245,42 TOTALE USCITE CASSA: 19.245,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-22 - - ACC. BONIFICO 2G 9.729,63 cassa contante 12-03-22 - - ACC. POS 403,50 cassa contante 12-03-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 14.282,06 banca volla box 5 12-03-22 - - ACC. BONIFICO PIZZ. SPACCANAPO 196,00 banca volla box 5 12-03-22 - - ADD. BONIFICO ORT. IBLEA 1.298,34 unicredit 3953 12-03-22 - - SETT. N"10 ANTONIO SISA 116,00 cassa contante SUB TOTALE: 26.025,53 TOTALE ENTRATE: 26.025,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-03-22 - - ADD. BONFICO DEL VECCHIO PETRO 1.792,00 carburante 12-03-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 14.282,06 unicredit 3953 12-03-22 - - ACC. BONIFICO PIZZ. SPACCANAPO 196,00 unicredit 3953 12-03-22 - - ADD. BONIFICO ORT. IBLEA 1.298,34 banca volla box 5 12-03-22 - - SPESE X BONIFICI 3,50 spese conto unicredit 3953 12-03-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 47,00 cassa contante 12-03-22 - - SCONTO ATT. F. ROMANO 55,00 cassa contante 12-03-22 - - SCONTO ATT. PETRONE 10,00 cassa contante 12-03-22 - - SCONTO ATT. 2G 230,16 cassa contante 12-03-22 12-03-22 REST. A FORNIT. 1.092,00 so.f.a. s.r.l. SUB TOTALE: 19.006,06 TOTALE USCITE BANCA: 19.006,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 740.070,52 TOTALE ENTRATE 18.504,62 TOTALE USCITE 19.245,42 RESTA FINALE 739.329,72 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 788,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.635,82 banca volla box 5 106.074,17 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -4.060,39 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -277.202,02