ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 11-03-22        vendita al dettaglio 10ø                        11,00           CONTANTI
 11-03-22        frutta & varie iavarone mauro                   55,80           CONTANTI
 11-03-22        natalino pasquale                              152,50           CONTANTI
 11-03-22        frutta doc di perfetto tobia                    22,00           CONTANTI
 11-03-22        cerciello giuseppe                             151,00           CONTANTI
 11-03-22        natalino luigi                                 156,50           CONTANTI
 11-03-22        costantino                                      77,00           CONTANTI
 11-03-22        o'furest                                       257,50           CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.106,50           CONTANTI
 11-03-22        barchetti agostino                              45,00           CONTANTI
 11-03-22        ortofrutta napolitano domenico                 176,36           CONTANTI
 11-03-22        incarnato giuseppe                             139,55           CONTANTI
 11-03-22        ortofrutta stefanelli domenico                 110,00           CONTANTI
 11-03-22        patty                                           59,42           CONTANTI
 11-03-22        la frutteria di pirro anna                     322,00           CONTANTI
 11-03-22        casilli angela                                 134,92           CONTANTI
 11-03-22        al buongustaio di liguori                      164,34           CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              870,00           CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.315,00           CONTANTI
 11-03-22        fruit & poi di spano' pasquale e               103,00           CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio nø12                      982,00           CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio 4ø                        517,00           CONTANTI
 11-03-22        persico vincenzo                               119,00           CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio 5ø                        250,00           CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                7,72           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   7.305,11
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 11-03-22        bencivenga gennaro                      233,62                  CONTANTI
 11-03-22        galella ciro (insalata)                 724,39                  CONTANTI
 11-03-22        rosario amico raffaele                   11,42                  CONTANTI
 11-03-22        petr soukal                             210,90                  CONTANTI
 11-03-22        italian feinkost                        680,07                  CONTANTI
 11-03-22        coop.integrazioni sociale               154,41                  CONTANTI
 11-03-22        gran gusto                              781,31                  CONTANTI
 11-03-22        unico distribuzione srl(megamerca     1.792,02                  CONTANTI
 11-03-22        fiorillo antonio                        825,65                  CONTANTI
 11-03-22         banca sconti attivi - passivi           11,40                  CONTANTI
 11-03-22         banca sconti attivi - passivi           31,25                  CONTANTI
 11-03-22        cimmino franco                          610,00                  CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio 5ø                  -7,50                  CONTANTI
 11-03-22         banca sconto attivo supermercati        82,62                  CONTANTI
 11-03-22        o'parente                                64,40                  CONTANTI
 11-03-22        frutta doc di perfetto tobia             25,50                  CONTANTI
 11-03-22        primizie dell'orto di iorio v & c        37,00                  CONTANTI

 11-03-22        gennarino napoli                        163,45                  CONTANTI
 11-03-22        al buongustaio di liguori               120,00                  CONTANTI
 11-03-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 11-03-22        persico vincenzo                        258,50                  CONTANTI
 11-03-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz        -5,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   6.815,41
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  14.120,52
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 11-03-22        giuliano gaetano s.a.s.                  42,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-03-22        ciro insalata                            38,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-03-22         spese diverse                           24,00  DETERSIVO                             CONTANTI
 11-03-22         unicredit  3953                     17.674,96  VERSAMENTO                            CONTANTI
 11-03-22         banca sconti attivi - passivi            5,59  SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA          CONTANTI
 11-03-22         unicredit  3953                        272,30  ACC. BONIFICO PETR                    CONTANTI
 11-03-22         unicredit  3953                        845,13  ACC. BONIFICO ITALIAN FEINKOST        CONTANTI
 11-03-22         unicredit  3953                        184,31  ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE       CONTANTI
 11-03-22         unicredit  3953                        658,50  ACC. POS                              CONTANTI
 11-03-22         unicredit  3953                      1.893,15  ACC. BONIFICO UNICO                   CONTANTI
 11-03-22         unicredit  3953                        866,90  ACC. BONIFICO FIORILLO                CONTANTI
 11-03-22         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 11-03-22         unicredit  3953                      1.482,93  ACC. BONIFICO GRAN GUSTO              CONTANTI
 11-03-22        roberto d'agostino                      177,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-03-22        peppe grimaldi                          231,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-03-22        fusco friggiarelli                       43,92  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-03-22        ascione giuseppe                         70,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-03-22        giovanni sarnese                         30,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-03-22        giuliano gaetano s.a.s.                 128,75  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      24.679,24
                                TOTALE USCITE CASSA:  24.679,24
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 11-03-22    -  -    VERSAMENTO                         17.674,96                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA            5,59                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. BONIFICO PETR                    272,30                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. BONIFICO ITALIAN FEINKOST        845,13                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION        184,31                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. POS                              658,50                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. BONIFICO UNICO                 1.893,15                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. BONIFICO FIORILLO                866,90                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. BONIFICO GRAN GUSTO              794,84                   banca volla box 5               
 11-03-22    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. BONIFICO GRAN GUSTO            1.482,93                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  24.688,61
 TOTALE ENTRATE:        24.688,61
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 11-03-22    -  -    SCONTO ATT. PETR                       11,40                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    SCONTO ATT. FIORILLO                   31,25                   cassa contante                  
 11-03-22    -  -    ACC. BONIFICO GRAN GUSTO              794,84                   unicredit  3953                 
 11-03-22    -  -    SCONTO ATT. GRAN GUSTO                 82,62                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:     920,11
 TOTALE USCITE BANCA:      920,11
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 RESTA INIZIALE                 750.629,24
               TOTALE ENTRATE    14.120,52     TOTALE USCITE   24.679,24
 RESTA FINALE                   740.070,52

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         4,64

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       783,90

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla             -78.000,00
    banca sconti attivi - passivi          -1.523,82
    banca volla box 5                     119.253,89
    banca spese ex banco volla             -4.478,29
    banca sconto attivo supermercati       -3.946,23
    banca fitto celle volla                -3.545,10
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -297.627,37