ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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11-03-22 vendita al dettaglio 10ø 11,00 CONTANTI
11-03-22 frutta & varie iavarone mauro 55,80 CONTANTI
11-03-22 natalino pasquale 152,50 CONTANTI
11-03-22 frutta doc di perfetto tobia 22,00 CONTANTI
11-03-22 cerciello giuseppe 151,00 CONTANTI
11-03-22 natalino luigi 156,50 CONTANTI
11-03-22 costantino 77,00 CONTANTI
11-03-22 o'furest 257,50 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.106,50 CONTANTI
11-03-22 barchetti agostino 45,00 CONTANTI
11-03-22 ortofrutta napolitano domenico 176,36 CONTANTI
11-03-22 incarnato giuseppe 139,55 CONTANTI
11-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 110,00 CONTANTI
11-03-22 patty 59,42 CONTANTI
11-03-22 la frutteria di pirro anna 322,00 CONTANTI
11-03-22 casilli angela 134,92 CONTANTI
11-03-22 al buongustaio di liguori 164,34 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 870,00 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.315,00 CONTANTI
11-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 103,00 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio nø12 982,00 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio 4ø 517,00 CONTANTI
11-03-22 persico vincenzo 119,00 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio 5ø 250,00 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,72 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.305,11
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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11-03-22 bencivenga gennaro 233,62 CONTANTI
11-03-22 galella ciro (insalata) 724,39 CONTANTI
11-03-22 rosario amico raffaele 11,42 CONTANTI
11-03-22 petr soukal 210,90 CONTANTI
11-03-22 italian feinkost 680,07 CONTANTI
11-03-22 coop.integrazioni sociale 154,41 CONTANTI
11-03-22 gran gusto 781,31 CONTANTI
11-03-22 unico distribuzione srl(megamerca 1.792,02 CONTANTI
11-03-22 fiorillo antonio 825,65 CONTANTI
11-03-22 banca sconti attivi - passivi 11,40 CONTANTI
11-03-22 banca sconti attivi - passivi 31,25 CONTANTI
11-03-22 cimmino franco 610,00 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio 5ø -7,50 CONTANTI
11-03-22 banca sconto attivo supermercati 82,62 CONTANTI
11-03-22 o'parente 64,40 CONTANTI
11-03-22 frutta doc di perfetto tobia 25,50 CONTANTI
11-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 37,00 CONTANTI
11-03-22 gennarino napoli 163,45 CONTANTI
11-03-22 al buongustaio di liguori 120,00 CONTANTI
11-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
11-03-22 persico vincenzo 258,50 CONTANTI
11-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -5,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.815,41
TOTALE ENTRATA CASSA: 14.120,52
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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11-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 42,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-03-22 ciro insalata 38,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-03-22 spese diverse 24,00 DETERSIVO CONTANTI
11-03-22 unicredit 3953 17.674,96 VERSAMENTO CONTANTI
11-03-22 banca sconti attivi - passivi 5,59 SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA CONTANTI
11-03-22 unicredit 3953 272,30 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI
11-03-22 unicredit 3953 845,13 ACC. BONIFICO ITALIAN FEINKOST CONTANTI
11-03-22 unicredit 3953 184,31 ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE CONTANTI
11-03-22 unicredit 3953 658,50 ACC. POS CONTANTI
11-03-22 unicredit 3953 1.893,15 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI
11-03-22 unicredit 3953 866,90 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI
11-03-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI
11-03-22 unicredit 3953 1.482,93 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI
11-03-22 roberto d'agostino 177,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-03-22 peppe grimaldi 231,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-03-22 fusco friggiarelli 43,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-03-22 ascione giuseppe 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-03-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
11-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 128,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
24.679,24
TOTALE USCITE CASSA: 24.679,24
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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11-03-22 - - VERSAMENTO 17.674,96 cassa contante
11-03-22 - - SCONTO PASSIVO CIRO INSALATA 5,59 cassa contante
11-03-22 - - ACC. BONIFICO PETR 272,30 cassa contante
11-03-22 - - ACC. BONIFICO ITALIAN FEINKOST 845,13 cassa contante
11-03-22 - - ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION 184,31 cassa contante
11-03-22 - - ACC. POS 658,50 cassa contante
11-03-22 - - ACC. BONIFICO UNICO 1.893,15 cassa contante
11-03-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 866,90 cassa contante
11-03-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 794,84 banca volla box 5
11-03-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante
11-03-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.482,93 cassa contante
SUB TOTALE: 24.688,61
TOTALE ENTRATE: 24.688,61
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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11-03-22 - - SCONTO ATT. PETR 11,40 cassa contante
11-03-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 31,25 cassa contante
11-03-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 794,84 unicredit 3953
11-03-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 82,62 cassa contante
SUB TOTALE: 920,11
TOTALE USCITE BANCA: 920,11
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RESTA INIZIALE 750.629,24
TOTALE ENTRATE 14.120,52 TOTALE USCITE 24.679,24
RESTA FINALE 740.070,52
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 4,64
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 783,90
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -78.000,00
banca sconti attivi - passivi -1.523,82
banca volla box 5 119.253,89
banca spese ex banco volla -4.478,29
banca sconto attivo supermercati -3.946,23
banca fitto celle volla -3.545,10
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -297.627,37