ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-22 vendita al dettaglio 10ø 309,50 CONTANTI 10-03-22 coppola salvatore 56,50 CONTANTI 10-03-22 micillo luigi fruttaverdura 47,50 CONTANTI 10-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 79,50 CONTANTI 10-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 774,50 CONTANTI 10-03-22 casilli angela 72,00 CONTANTI 10-03-22 natalino pasquale 7,20 CONTANTI 10-03-22 biagio de martino 31,00 CONTANTI 10-03-22 natalino luigi 87,15 CONTANTI 10-03-22 barchetti agostino 128,03 CONTANTI 10-03-22 frutta & varie iavarone mauro 21,30 CONTANTI 10-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 735,00 CONTANTI 10-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 91,50 CONTANTI 10-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 405,00 CONTANTI 10-03-22 vendita al dettaglio 4ø 417,00 CONTANTI 10-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,60 CONTANTI SUB TOTALE: 3.265,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-22 antica pescheria dal 1962 di pore 231,96 CONTANTI 10-03-22 spendimeglio 77,92 CONTANTI 10-03-22 banca volla box 5 10,08 CONTANTI 10-03-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 10-03-22 supermercato capodimonte 1.625,04 CONTANTI 10-03-22 supermercati deco'impero uno srl 1.476,48 CONTANTI 10-03-22 supermercati deco'impero uno srl. 3.373,48 CONTANTI 10-03-22 supermercati deco'impero uno srl. 10,00 CONTANTI 10-03-22 o'parente 45,90 CONTANTI 10-03-22 banca volla box 5 52,00 CONTANTI 10-03-22 banca sconto attivo supermercati 115,01 CONTANTI 10-03-22 banca sconto attivo supermercati 133,08 CONTANTI 10-03-22 ortofrutta stefanelli domenico -5,00 CONTANTI 10-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-03-22 frutta doc di perfetto tobia 57,50 CONTANTI SUB TOTALE: 7.223,45 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.488,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-22 peppe grimaldi 21,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-22 fusco friggiarelli 64,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-22 banca sconto attivo supermercati 105,00 REG.GIUSEPPE X CAPODIMONTE E IMPERO CONTANTI 10-03-22 papa alfonso 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-22 ascione giuseppe 310,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-22 ascione giuseppe 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-03-22 de rosa felice 1.699,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.305,54 TOTALE USCITE CASSA: 2.305,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-22 - - REG.GIUSEPPE X CAPODIMONTE E I 105,00 cassa contante SUB TOTALE: 105,00 TOTALE ENTRATE: 105,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-03-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 10,08 cassa contante 10-03-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 52,00 cassa contante 10-03-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 115,01 cassa contante 10-03-22 - - SCONTO ATT. IMPERO 133,08 cassa contante SUB TOTALE: 310,17 TOTALE USCITE BANCA: 310,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 742.446,05 TOTALE ENTRATE 10.488,73 TOTALE USCITE 2.305,54 RESTA FINALE 750.629,24 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,57 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 796,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.496,76 banca volla box 5 120.048,73 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.863,61 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -322.300,39