RIEPILOGO del giorno 09-03-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3234 156,40 0,00 0,00 0,00 156,40 0,00 0,00 156,40 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3238 22,00 0,44 0,00 0,00 22,44 0,00 0,00 22,44 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3240 156,52 0,00 0,00 0,00 156,52 0,00 0,00 156,52 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3241 76,39 1,53 0,00 0,00 77,92 0,00 0,00 77,92 SPENDIMEGLIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3242 161,10 3,22 0,00 0,00 164,32 0,00 0,00 164,32 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3243 109,44 0,00 0,00 0,00 109,44 0,00 0,00 109,44 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3244 173,23 0,00 0,00 0,00 173,23 0,00 0,00 173,23 2G SERVICE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3245 364,80 0,00 0,00 0,00 364,80 0,00 0,00 364,80 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3247 789,30 0,00 0,00 0,00 789,30 0,00 0,00 789,30 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3248 50,08 0,00 0,00 0,00 50,08 0,00 0,00 50,08 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3249 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3250 52,55 0,00 0,00 0,00 52,55 0,00 0,00 52,55 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3251 254,95 0,00 0,00 0,00 254,95 0,00 0,00 254,95 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3252 61,60 0,00 0,00 0,00 61,60 0,00 0,00 61,60 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3253 94,80 0,00 0,00 0,00 94,80 0,00 0,00 94,80 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3254 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3255 147,20 0,00 0,00 0,00 147,20 0,00 0,00 147,20 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3256 115,85 0,00 0,00 0,00 115,85 0,00 0,00 115,85 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3257 197,00 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00 197,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3258 228,55 0,00 0,00 0,00 228,55 0,00 0,00 228,55 PETR SOUKAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3262 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 45,90 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3267 17,05 0,34 0,33 0,00 17,72 0,00 0,00 17,72 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3269 56,60 1,13 0,00 0,00 57,73 0,00 0,00 57,73 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3273 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 3.439,31* 6,66* 0,3* 0,00* 3.446,30* 0,00* 0,00* 3.446,30
RIEPILOGO del giorno 09-03-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3233 -18,00 0,00 0,00 0,00 -18,00 0,00 -18,00 0,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3235 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3236 91,50 0,00 0,00 0,00 91,50 0,00 91,50 0,00 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3237 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 0,00 59,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3239 146,94 2,06 0,00 0,00 149,27 0,27 149,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3246 917,50 0,00 0,00 0,00 917,59 0,09 917,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3259 150,39 2,11 0,00 5,00 157,70 0,20 157,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3260 208,39 0,00 0,00 0,00 208,39 0,00 208,39 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3261 71,07 1,43 0,00 0,00 72,98 0,48 72,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3263 935,50 0,00 0,00 5,00 940,80 0,30 940,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3264 79,88 1,12 0,00 0,00 81,27 0,27 81,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3265 530,69 5,31 0,00 0,00 536,24 0,24 536,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3266 29,68 0,60 0,22 0,00 30,67 0,17 30,50 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3268 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3270 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3271 49,70 0,70 0,00 0,00 50,40 0,00 50,40 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3272 611,50 0,00 0,00 0,00 611,64 0,14 611,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3274 4,16 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 4,16 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 3.957,40* 13,33* 0,22* 10,00* 3.983,11* 2,16* 3.980,95* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 09-03-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
42 7.396,71* 19,99* 0,55* 10,00* 7.429,41* 2,16* 3.980,95* 3.446,30
RIEPILOGO del giorno 09-03-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16775 PREVENTIVO 23-12-21 151,88 106,00 0,00 45,88 0,00 PISCOPO ANTONIO
16786 PREVENTIVO 23-12-21 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 PISCOPO ANTONIO
16938 PREVENTIVO 28-12-21 26,40 0,00 0,00 26,40 0,00 PISCOPO ANTONIO
16956 PREVENTIVO 28-12-21 25,90 0,00 0,00 25,90 0,00 PISCOPO ANTONIO
17049 PREVENTIVO 30-12-21 32,10 0,00 0,00 32,10 0,00 PISCOPO ANTONIO
17057 PREVENTIVO 30-12-21 15,05 0,00 0,00 15,05 0,00 PISCOPO ANTONIO
27 PREVENTIVO 04-01-22 39,00 0,00 0,00 39,00 0,00 PISCOPO ANTONIO
36 PREVENTIVO 04-01-22 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 PISCOPO ANTONIO
147 PREVENTIVO 07-01-22 81,98 0,00 0,00 29,94 52,04 PISCOPO ANTONIO
3217 PREVENTIVO 08-03-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 SODANO ANGELO
3227 PREVENTIVO 08-03-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 SODANO ANGELO
3190 PREVENTIVO 08-03-22 40,60 0,00 0,00 40,60 0,00 METODI SRL
3078 PREVENTIVO 05-03-22 28,19 0,00 0,00 28,19 0,00 ROSARIO AMICO RA
3144 PREVENTIVO 07-03-22 102,05 0,00 0,00 102,05 0,00 ROSARIO AMICO RA
3198 PREVENTIVO 08-03-22 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 ROSARIO AMICO RA
2982 PREVENTIVO 04-03-22 135,80 34,30 0,00 10,00 91,50 COPPOLA SALVATOR
3222 PREVENTIVO 08-03-22 32,08 0,00 0,00 32,08 0,00 O'PARENTE
3225 PREVENTIVO 08-03-22 213,13 0,00 0,13 213,13 -0,13 FRUTTA DOC DI PE
1464 PREVENTIVO 02-02-22 163,54 54,66 0,00 10,00 98,88 FRUIT & POI DI S
3158 PREVENTIVO 07-03-22 35,43 0,00 0,00 35,43 0,00 DONNIACUO VINCEN
3216 PREVENTIVO 08-03-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 DONNIACUO VINCEN
3226 PREVENTIVO 08-03-22 17,50 0,00 0,00 17,50 0,00 DONNIACUO VINCEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 BOLL.SALDATE: 18 1.220,13 194,96 0,13 782,75 242,29
RIEPILOGO del giorno 09-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,00 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-03-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2448 480,80 0,00 0,00 0,00 480,80 0,00 0,00 480,80 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2449 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2450 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2451 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2452 369,80 7,40 0,00 0,00 377,20 0,00 0,00 377,20 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2453 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2454 177,50 0,00 0,00 0,00 177,50 0,00 0,00 177,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2455 105,40 0,00 0,00 0,00 105,40 0,00 0,00 105,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2456 279,70 5,59 0,00 0,00 285,29 0,00 0,00 285,29 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2457 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2458 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2459 176,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 0,00 176,00 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2460 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 CALVANESE ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2461 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 PEPPE GRIMALDI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2462 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2463 287,00 0,00 0,00 0,00 287,00 0,00 0,00 287,00 GARGIULO MASSIMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2464 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2465 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2466 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2467 512,45 20,50 0,00 0,00 532,95 0,00 0,00 532,95 M.TRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2467 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2468 519,80 0,00 0,00 0,00 519,80 0,00 0,00 519,80 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2469 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2470 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2471 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2476 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2477 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2479 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 4.222,95* 33,49* 0,00* 0,00* 4.256,44* 0,00* 300,00* 3.956,44
RIEPILOGO del giorno 09-03-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2457 PREVENTIVO 09-03-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 ROBERTO D'AGOSTI
2469 PREVENTIVO 09-03-22 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 ASCIONE GIUSEPPE
2476 PREVENTIVO 09-03-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE
2477 PREVENTIVO 09-03-22 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 BOLL.SALDATE: 4 300,00 0,00 0,00 300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 600,00
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-03-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2483 189,60 170,64 18,96 0,00 0,00 170,64 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2484 347,90 313,11 34,79 0,00 0,00 313,11 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2485 1.694,06 1.524,65 169,41 0,00 0,00 1.524,65 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2486 72,00 64,80 7,20 0,00 0,00 64,80 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2487 113,40 102,06 11,34 0,00 0,00 102,06 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2488 35,80 32,22 3,58 0,00 0,00 32,22 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2489 23,80 21,42 2,38 0,00 0,00 21,42 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2.476,56* 2.228,90 * 247,66 * 0,00* 0,00* 2.228,90
RIEPILOGO del giorno 09-03-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2441 PREVENTIVO 08-03-22 81,05 0,00 0,00 0,00 81,05 FUSCO FRIGGIAREL
2131 PREVENTIVO 28-02-22 34,02 0,00 0,00 0,00 34,02 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 BOLL.SALDATE: 2 115,07 0,00 0,00 115,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 115,07
RIEPILOGO del giorno 09-03-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7,00 PELLICOLA 200600011
1.063,00 ACC. POS 030200016
2.030,72 ADD. X BONIFICO 030200009
5,22 SPESE X BONIFICI 200600045
1,00 TANGENZIALE 200600007
34.752,42 CAMBIO X CASSA 030100001
34.752,42 VERSAMENTO X PAG LA BELL 030200009
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72.611,78
RIEPILOGO del giorno 09-03-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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