RIEPILOGO del giorno 09-03-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   3234    156,40     0,00     0,00    0,00    156,40  0,00      0,00    156,40                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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   3238     22,00     0,44     0,00    0,00     22,44  0,00      0,00     22,44                          CIMMINO FRANCO            
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   3240    156,52     0,00     0,00    0,00    156,52  0,00      0,00    156,52                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   3241     76,39     1,53     0,00    0,00     77,92  0,00      0,00     77,92                          SPENDIMEGLIO              
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   3242    161,10     3,22     0,00    0,00    164,32  0,00      0,00    164,32                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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   3243    109,44     0,00     0,00    0,00    109,44  0,00      0,00    109,44                          GRAN GUSTO                
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   3244    173,23     0,00     0,00    0,00    173,23  0,00      0,00    173,23                          2G SERVICE SRL            
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   3245    364,80     0,00     0,00    0,00    364,80  0,00      0,00    364,80                          IL SALUMAIO               
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   3247    789,30     0,00     0,00    0,00    789,30  0,00      0,00    789,30                          FIORILLO ANTONIO          
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   3248     50,08     0,00     0,00    0,00     50,08  0,00      0,00     50,08                          FRANCESCA COCOS           
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   3249     28,00     0,00     0,00    0,00     28,00  0,00      0,00     28,00                          VESUX                     
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   3250     52,55     0,00     0,00    0,00     52,55  0,00      0,00     52,55                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   3251    254,95     0,00     0,00    0,00    254,95  0,00      0,00    254,95                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   3252     61,60     0,00     0,00    0,00     61,60  0,00      0,00     61,60                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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   3253     94,80     0,00     0,00    0,00     94,80  0,00      0,00     94,80                          MAVI SRL                  
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   3254     54,00     0,00     0,00    0,00     54,00  0,00      0,00     54,00                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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   3255    147,20     0,00     0,00    0,00    147,20  0,00      0,00    147,20                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
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   3256    115,85     0,00     0,00    0,00    115,85  0,00      0,00    115,85                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   3257    197,00     0,00     0,00    0,00    197,00  0,00      0,00    197,00                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   3258    228,55     0,00     0,00    0,00    228,55  0,00      0,00    228,55                          PETR SOUKAL               
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   3262     45,90     0,00     0,00    0,00     45,90  0,00      0,00     45,90                          O'PARENTE                 
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   3267     17,05     0,34     0,33    0,00     17,72  0,00      0,00     17,72                          SASSONE RAFFAELE          
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   3269     56,60     1,13     0,00    0,00     57,73  0,00      0,00     57,73                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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   3273     26,00     0,00     0,00    0,00     26,00  0,00      0,00     26,00                          SODANO ANGELO             
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   24     3.439,31*     6,66*     0,3*    0,00*  3.446,30*  0,00*      0,00*  3.446,30

 RIEPILOGO del giorno 09-03-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   3233    -18,00     0,00     0,00    0,00    -18,00  0,00    -18,00      0,00                          SODANO ANGELO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3235     23,00     0,00     0,00    0,00     23,00  0,00     23,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   3236     91,50     0,00     0,00    0,00     91,50  0,00     91,50      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
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   3237     59,50     0,00     0,00    0,00     59,50  0,00     59,50      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   3239    146,94     2,06     0,00    0,00    149,27  0,27    149,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   3246    917,50     0,00     0,00    0,00    917,59  0,09    917,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   3259    150,39     2,11     0,00    5,00    157,70  0,20    157,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   3260    208,39     0,00     0,00    0,00    208,39  0,00    208,39      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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   3261     71,07     1,43     0,00    0,00     72,98  0,48     72,50      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
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   3263    935,50     0,00     0,00    5,00    940,80  0,30    940,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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   3264     79,88     1,12     0,00    0,00     81,27  0,27     81,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   3265    530,69     5,31     0,00    0,00    536,24  0,24    536,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 
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   3266     29,68     0,60     0,22    0,00     30,67  0,17     30,50      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
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   3268     45,00     0,00     0,00    0,00     45,00  0,00     45,00      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
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   3270     21,00     0,00     0,00    0,00     21,00  0,00     21,00      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3271     49,70     0,70     0,00    0,00     50,40  0,00     50,40      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3272    611,50     0,00     0,00    0,00    611,64  0,14    611,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3274      4,16     0,00     0,00    0,00      4,16  0,00      4,16      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18     3.957,40*    13,33*     0,22*   10,00*  3.983,11*  2,16*  3.980,95*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 09-03-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   42     7.396,71*    19,99*     0,55*   10,00*  7.429,41*  2,16*  3.980,95*  3.446,30

 RIEPILOGO del giorno 09-03-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16775     PREVENTIVO 23-12-21     151,88     106,00   0,00       45,88       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  16786     PREVENTIVO 23-12-21       7,50       0,00   0,00        7,50       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  16938     PREVENTIVO 28-12-21      26,40       0,00   0,00       26,40       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  16956     PREVENTIVO 28-12-21      25,90       0,00   0,00       25,90       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  17049     PREVENTIVO 30-12-21      32,10       0,00   0,00       32,10       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  17057     PREVENTIVO 30-12-21      15,05       0,00   0,00       15,05       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
     27     PREVENTIVO 04-01-22      39,00       0,00   0,00       39,00       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
     36     PREVENTIVO 04-01-22       8,00       0,00   0,00        8,00       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
    147     PREVENTIVO 07-01-22      81,98       0,00   0,00       29,94      52,04                                PISCOPO ANTONIO 
   3217     PREVENTIVO 08-03-22      18,00       0,00   0,00       18,00       0,00                                SODANO ANGELO   
   3227     PREVENTIVO 08-03-22      18,00       0,00   0,00       18,00       0,00                                SODANO ANGELO   
   3190     PREVENTIVO 08-03-22      40,60       0,00   0,00       40,60       0,00                                METODI SRL      
   3078     PREVENTIVO 05-03-22      28,19       0,00   0,00       28,19       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   3144     PREVENTIVO 07-03-22     102,05       0,00   0,00      102,05       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   3198     PREVENTIVO 08-03-22      22,00       0,00   0,00       22,00       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   2982     PREVENTIVO 04-03-22     135,80      34,30   0,00       10,00      91,50                                COPPOLA SALVATOR
   3222     PREVENTIVO 08-03-22      32,08       0,00   0,00       32,08       0,00                                O'PARENTE       
   3225     PREVENTIVO 08-03-22     213,13       0,00   0,13      213,13      -0,13                                FRUTTA DOC DI PE
   1464     PREVENTIVO 02-02-22     163,54      54,66   0,00       10,00      98,88                                FRUIT & POI DI S
   3158     PREVENTIVO 07-03-22      35,43       0,00   0,00       35,43       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   3216     PREVENTIVO 08-03-22       6,00       0,00   0,00        6,00       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   3226     PREVENTIVO 08-03-22      17,50       0,00   0,00       17,50       0,00                                DONNIACUO VINCEN

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22      BOLL.SALDATE:   18     1.220,13      194,96       0,13      782,75      242,29

 RIEPILOGO del giorno 09-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              18,00                                VENDITA AL DETTA

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                                                                              18,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-03-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2448    480,80   0,00   0,00   0,00    480,80  0,00      0,00    480,80                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2449    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2450     13,00   0,00   0,00   0,00     13,00  0,00      0,00     13,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2451    250,00   0,00   0,00   0,00    250,00  0,00      0,00    250,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2452    369,80   7,40   0,00   0,00    377,20  0,00      0,00    377,20                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2453     44,00   0,00   0,00   0,00     44,00  0,00      0,00     44,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2454    177,50   0,00   0,00   0,00    177,50  0,00      0,00    177,50                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2455    105,40   0,00   0,00   0,00    105,40  0,00      0,00    105,40                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2456    279,70   5,59   0,00   0,00    285,29  0,00      0,00    285,29                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2457     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00     85,00      0,00                               ROBERTO D'AGOSTINO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2458     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2459    176,00   0,00   0,00   0,00    176,00  0,00      0,00    176,00                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2460     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               CALVANESE ANTONIO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2461     21,00   0,00   0,00   0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                               PEPPE GRIMALDI            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2462     14,00   0,00   0,00   0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2463    287,00   0,00   0,00   0,00    287,00  0,00      0,00    287,00                               GARGIULO MASSIMO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2464     90,00   0,00   0,00   0,00     90,00  0,00      0,00     90,00                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2465    135,00   0,00   0,00   0,00    135,00  0,00      0,00    135,00                               MIGNANO PIANTINE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2466      5,00   0,00   0,00   0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2467    512,45  20,50   0,00   0,00    532,95  0,00      0,00    532,95                               M.TRE                     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2467     55,00   0,00   0,00   0,00     55,00  0,00      0,00     55,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2468    519,80   0,00   0,00   0,00    519,80  0,00      0,00    519,80                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2469     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00     65,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2470     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2471     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2476     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2477    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00    130,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2479      7,50   0,00   0,00   0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28     4.222,95*    33,49*  0,00*    0,00*  4.256,44*  0,00*    300,00*  3.956,44


 RIEPILOGO del giorno 09-03-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2457     PREVENTIVO 09-03-22      85,00       0,00       0,00   0,00       85,00                                ROBERTO D'AGOSTI
   2469     PREVENTIVO 09-03-22      65,00       0,00       0,00   0,00       65,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   2476     PREVENTIVO 09-03-22      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                GIOVANNI SARNESE
   2477     PREVENTIVO 09-03-22     130,00       0,00       0,00   0,00      130,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4      BOLL.SALDATE:    4       300,00                   0,00      0,00      300,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO    600,00

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-03-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2483    189,60      170,64        18,96        0,00      0,00    170,64                               FABIANO CLEMENTINE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2484    347,90      313,11        34,79        0,00      0,00    313,11                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2485  1.694,06    1.524,65       169,41        0,00      0,00  1.524,65                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2486     72,00       64,80         7,20        0,00      0,00     64,80                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2487    113,40      102,06        11,34        0,00      0,00    102,06                               SORRENTINO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2488     35,80       32,22         3,58        0,00      0,00     32,22                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2489     23,80       21,42         2,38        0,00      0,00     21,42                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7     2.476,56*  2.228,90   *    247,66      *  0,00*      0,00*  2.228,90

 RIEPILOGO del giorno 09-03-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2441     PREVENTIVO 08-03-22      81,05       0,00       0,00   0,00       81,05                                FUSCO FRIGGIAREL
   2131     PREVENTIVO 28-02-22      34,02       0,00       0,00   0,00       34,02                                SODANO          

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2      BOLL.SALDATE:    2       115,07                  0,00   0,00      115,07
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO     115,07

 RIEPILOGO del giorno 09-03-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             7,00       PELLICOLA                                  200600011
                         1.063,00       ACC. POS                                   030200016
                         2.030,72       ADD. X BONIFICO                            030200009
                             5,22       SPESE X BONIFICI                           200600045
                             1,00       TANGENZIALE                                200600007
                        34.752,42       CAMBIO X CASSA                             030100001
                        34.752,42       VERSAMENTO X PAG LA BELL                   030200009

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                                                                           72.611,78
 RIEPILOGO del giorno 09-03-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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