ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-22 sodano angelo -18,00 CONTANTI 09-03-22 vendita al dettaglio 10ø 23,00 CONTANTI 09-03-22 coppola salvatore 91,50 CONTANTI 09-03-22 frutta & varie iavarone mauro 59,50 CONTANTI 09-03-22 barchetti agostino 149,00 CONTANTI 09-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 917,50 CONTANTI 09-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 157,50 CONTANTI 09-03-22 ortofrutta napolitano domenico 208,39 CONTANTI 09-03-22 top market di furiano 72,50 CONTANTI 09-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 940,50 CONTANTI 09-03-22 casilli angela 81,00 CONTANTI 09-03-22 vendita al dettaglio nø12 536,00 CONTANTI 09-03-22 esposito antonietta 30,50 CONTANTI 09-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 50,40 CONTANTI 09-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 611,50 CONTANTI 09-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,16 CONTANTI SUB TOTALE: 3.914,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-22 piscopo antonio 229,77 CONTANTI 09-03-22 sodano angelo 36,00 CONTANTI 09-03-22 metodi srl 40,60 CONTANTI 09-03-22 vendita al dettaglio 4ø -18,00 CONTANTI 09-03-22 rosario amico raffaele 152,24 CONTANTI 09-03-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 09-03-22 o'parente 32,08 CONTANTI 09-03-22 unicredit 3953 34.752,42 CONTANTI 09-03-22 frutta doc di perfetto tobia 213,00 CONTANTI 09-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 09-03-22 donniacuo vincenzo 124,93 CONTANTI SUB TOTALE: 35.583,04 TOTALE ENTRATA CASSA: 39.497,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-22 spese diverse 7,00 PELLICOLA CONTANTI 09-03-22 unicredit 3953 1.063,00 ACC. POS CONTANTI 09-03-22 spese autostradali 1,00 TANGENZIALE CONTANTI 09-03-22 fusco friggiarelli 81,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-22 roberto d'agostino 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-22 banca volla box 5 34.752,42 VERSAMENTO X PAG LA BELL ORTAGGI CONTANTI 09-03-22 ascione giuseppe 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-22 sodano 34,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-22 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 36.238,49 TOTALE USCITE CASSA: 36.238,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-22 - - ACC. POS 1.063,00 cassa contante 09-03-22 - - ADD. X BONIFICO 2.030,72 unicredit 3953 09-03-22 - - VERSAMENTO X PAG LA BELL ORTAG 34.752,42 cassa contante SUB TOTALE: 37.846,14 TOTALE ENTRATE: 37.846,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-03-22 - - ADD. X BONIFICO 2.030,72 banca volla box 5 09-03-22 - - SPESE X BONIFICI 5,22 spese conto unicredit 3953 09-03-22 - - CAMBIO X CASSA 34.752,42 cassa contante SUB TOTALE: 36.788,36 TOTALE USCITE BANCA: 36.788,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 739.186,55 TOTALE ENTRATE 39.497,99 TOTALE USCITE 36.238,49 RESTA FINALE 742.446,05 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 795,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.496,76 banca volla box 5 120.110,81 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.720,52 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -322.300,39