RIEPILOGO del giorno 08-03-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3180 507,02 10,14 0,00 0,00 517,16 0,00 0,00 517,16 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3181 28,80 0,58 0,00 0,00 29,38 0,00 0,00 29,38 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3190 39,80 0,80 0,00 0,00 40,60 0,00 0,00 40,60 METODI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3191 159,37 0,00 0,00 0,00 159,37 0,00 0,00 159,37 2G SERVICE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3192 439,64 0,00 0,00 0,00 439,64 0,00 0,00 439,64 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3194 188,75 0,00 0,00 0,00 188,75 0,00 0,00 188,75 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3195 67,32 0,00 0,00 0,00 67,32 0,00 0,00 67,32 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3196 -9,72 0,00 0,00 0,00 -9,72 0,00 0,00 -9,72 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3197 163,45 0,00 0,00 0,00 163,45 0,00 0,00 163,45 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3198 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3199 50,95 0,00 0,00 0,00 50,95 0,00 0,00 50,95 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3200 275,66 0,00 0,00 0,00 275,66 0,00 0,00 275,66 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3203 272,82 0,00 0,00 0,00 272,82 0,00 0,00 272,82 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3204 65,77 0,00 0,00 0,00 65,77 0,00 0,00 65,77 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3205 61,37 0,00 0,00 0,00 61,37 0,00 0,00 61,37 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3206 100,04 0,00 0,00 0,00 100,04 0,00 0,00 100,04 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3207 36,05 0,00 0,00 0,00 36,05 0,00 0,00 36,05 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3209 219,95 0,00 0,00 0,00 219,95 0,00 0,00 219,95 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3210 36,40 0,73 0,00 0,00 37,13 0,00 0,00 37,13 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3211 242,78 0,00 0,00 0,00 242,78 0,00 0,00 242,78 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3215 63,20 0,00 0,00 0,00 63,20 0,00 0,00 63,20 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3216 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3217 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3218 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 JOLLY FRUTTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3222 32,08 0,00 0,00 0,00 32,08 0,00 0,00 32,08 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3225 208,95 4,18 0,00 0,00 213,13 0,00 0,00 213,13 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3226 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3227 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3228 242,80 0,00 0,00 0,00 242,80 0,00 0,00 242,80 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3229 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 0,00 50,40 ITALIAN FEINKOST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 3.675,15* 16,43* 0,0* 0,00* 3.691,58* 0,00* 0,00* 3.691,58
RIEPILOGO del giorno 08-03-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3178 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3179 57,70 0,00 0,00 0,00 57,70 0,00 57,70 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3183 128,05 0,00 0,00 0,00 128,05 0,00 128,05 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3184 29,36 0,64 0,00 0,00 32,64 2,64 30,00 0,00 PADRICELLI ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3185 33,10 0,00 0,00 0,00 33,10 0,00 33,10 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3186 48,81 0,69 0,00 0,00 49,74 0,24 49,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3187 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 0,00 67,50 0,00 BIAGIO DE MARTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3188 109,95 1,55 0,00 0,00 111,99 0,49 111,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3189 230,65 0,00 0,00 0,00 230,65 0,00 230,65 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3193 1.120,60 0,00 0,00 0,40 1.121,05 0,05 1.121,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3201 93,00 0,00 0,00 0,00 93,02 0,02 93,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3202 47,54 0,96 0,00 0,00 48,87 0,37 48,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3208 202,66 2,84 0,00 0,00 205,93 0,43 205,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3212 953,00 0,00 0,00 0,00 953,03 0,03 953,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3213 356,51 4,99 0,00 0,00 361,73 0,23 361,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3214 724,75 7,25 0,00 0,00 732,05 0,05 732,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3219 905,00 0,00 0,00 0,00 905,30 0,30 905,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3221 115,66 1,62 0,00 0,00 117,28 0,00 117,28 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3223 239,57 0,00 0,00 0,00 239,57 0,00 239,57 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3230 135,00 0,00 0,00 0,00 135,20 0,20 135,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3231 5,44 0,00 0,00 0,00 5,44 0,00 5,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 5.613,85* 20,54* 0,00* 0,40* 5.639,84* 5,05* 5.634,79* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 08-03-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
51 9.289,00* 36,97* 0,00* 0,40* 9.331,42* 5,05* 5.634,79* 3.691,58
RIEPILOGO del giorno 08-03-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3151 PREVENTIVO 07-03-22 33,50 0,00 0,00 33,50 0,00 SODANO ANGELO
2444 PREVENTIVO 22-02-22 387,52 312,29 0,00 75,23 0,00 CIMMINO FRANCO
2513 PREVENTIVO 23-02-22 32,13 0,00 0,00 32,13 0,00 CIMMINO FRANCO
2562 PREVENTIVO 24-02-22 32,64 0,00 0,00 32,64 0,00 CIMMINO FRANCO
2607 PREVENTIVO 24-02-22 11,73 0,00 0,00 11,73 0,00 CIMMINO FRANCO
2615 PREVENTIVO 25-02-22 521,73 0,00 0,00 521,73 0,00 CIMMINO FRANCO
2692 PREVENTIVO 26-02-22 60,69 0,00 0,00 60,69 0,00 CIMMINO FRANCO
2751 PREVENTIVO 28-02-22 83,12 0,00 0,00 65,85 17,27 CIMMINO FRANCO
2745 PREVENTIVO 28-02-22 68,29 0,00 0,29 68,29 -0,29 MARIO PINTORE
3150 PREVENTIVO 07-03-22 71,22 0,00 0,00 71,22 0,00 O'PARENTE
12808 PREVENTIVO 06-10-21 233,44 0,00 0,00 233,44 0,00 MULINI REALI
13212 PREVENTIVO 14-10-21 195,90 0,00 0,00 195,90 0,00 MULINI REALI
13319 PREVENTIVO 16-10-21 53,31 0,00 0,00 53,31 0,00 MULINI REALI
14669 PREVENTIVO 12-11-21 165,30 0,00 0,00 165,30 0,00 MULINI REALI
15724 PREVENTIVO 03-12-21 103,32 0,00 0,00 103,32 0,00 MULINI REALI
16390 PREVENTIVO 16-12-21 182,37 0,00 0,00 182,37 0,00 MULINI REALI
3147 PREVENTIVO 07-03-22 29,07 0,00 0,07 29,07 -0,07 PRIMIZIE DELL'OR
3008 PREVENTIVO 04-03-22 198,64 193,64 0,14 5,00 -0,14 CASILLI ANGELA
3104 PREVENTIVO 05-03-22 78,37 0,00 0,37 78,37 -0,37 FRUTTA DOC DI PE
1464 PREVENTIVO 02-02-22 163,54 44,66 0,00 10,00 108,88 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 BOLL.SALDATE: 13 2.705,83 550,59 0,87 2.029,09 125,28
RIEPILOGO del giorno 08-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,50 VENDITA AL DETTA
7,50 VENDITA AL DETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-03-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2399 533,40 10,67 0,00 0,00 544,07 0,00 0,00 544,07 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2400 240,00 4,80 0,00 0,00 244,80 0,00 0,00 244,80 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2401 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2402 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 128,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2403 27,20 0,00 0,00 0,00 27,20 0,00 0,00 27,20 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2404 126,60 0,00 0,00 0,00 126,60 0,00 0,00 126,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2405 119,00 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 119,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2406 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2407 769,20 0,00 0,00 0,00 769,20 0,00 0,00 769,20 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2408 223,90 0,00 0,00 0,00 223,90 0,00 223,90 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2409 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2410 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2411 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2412 115,63 0,00 0,00 0,00 115,63 0,00 0,00 115,63 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2413 744,00 0,00 0,00 0,00 744,00 0,00 0,00 744,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2414 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2420 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2421 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2422 441,20 8,82 0,00 0,00 450,02 0,00 0,00 450,02 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2423 454,25 9,09 0,00 0,00 463,34 0,00 0,00 463,34 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2424 301,60 6,03 0,00 0,00 307,63 0,00 0,00 307,63 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2426 45,20 0,00 0,00 0,00 45,20 0,00 0,00 45,20 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2427 50,00 2,50 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 STORIE AROMATICHE SOC.AGR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2428 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 184,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2429 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2430 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 0,00 0,00 122,50 SPINOSA GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2431 295,80 0,00 0,00 0,00 295,80 0,00 0,00 295,80 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2433 22,80 0,00 0,00 0,00 22,80 0,00 0,00 22,80 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 6.000,68* 41,91* 0,00* 0,00* 6.042,59* 0,00* 318,90* 5.723,69
RIEPILOGO del giorno 08-03-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2421 PREVENTIVO 08-03-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE
2408 PREVENTIVO 08-03-22 223,90 0,00 0,00 0,00 223,90 ASCIONE GIUSEPPE
2429 PREVENTIVO 08-03-22 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 BOLL.SALDATE: 3 318,90 0,00 0,00 318,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 637,80
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-03-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2439 1.583,90 1.425,51 158,39 0,00 0,00 1.425,51 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2440 304,66 274,19 30,47 0,00 0,00 274,19 FABIANO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2441 90,06 81,05 9,01 0,00 0,00 81,05 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2442 563,16 506,84 56,32 0,00 0,00 506,84 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2443 32,80 29,52 3,28 0,00 0,00 29,52 SORRENTINO PENDOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2444 81,82 73,64 8,18 0,00 0,00 73,64 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2445 103,16 92,84 10,32 0,00 0,00 92,84 SCOGNAMIGLIO ANNA
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2446 105,06 94,55 10,51 0,00 0,00 94,55 DE ROSA FELICE
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2447 26,26 23,63 2,63 0,00 0,00 23,63 CARPUTO FICHI
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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9 2.890,86* 2.601,77 * 289,09 * 0,00* 0,00* 2.601,77
RIEPILOGO del giorno 08-03-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOT.PAGAMENTO 0,00
RIEPILOGO del giorno 08-03-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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8.567,32 VERSAMENTO 030200016
50.220,61 CAMBIO X CASSA 030100001
50.820,61 VERSAMENTO DA CASSA CONTA 030200009
732,00 PAG. TRASPORTI SPAGNA 030200009
9.406,98 ACC. BONIFICO TEMPRE 030200016
718,92 ADD. RATA AUTO GENNARINO 030100001
20,00 DISCHETTI TACHIMETRO 200600011
2.351,88 SGM CANONE MARZO 030200013
5,00 ACQUA 200600011
1.300,00 ADD. BONIFICO GRAFICHE AU 200600033
732,00 ADD. BONIFICO CREDIT SAFE 200600011
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124.875,32
RIEPILOGO del giorno 08-03-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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31,27 SCONTO ATT. MULINI REALI 030200012
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31,27