ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-03-22 vendita al dettaglio 10ø 10,00 CONTANTI 08-03-22 frutta & varie iavarone mauro 57,70 CONTANTI 08-03-22 natalino luigi 128,05 CONTANTI 08-03-22 padricelli antonio 30,00 CONTANTI 08-03-22 micillo luigi fruttaverdura 33,10 CONTANTI 08-03-22 barchetti agostino 49,50 CONTANTI 08-03-22 biagio de martino 67,50 CONTANTI 08-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 111,50 CONTANTI 08-03-22 natalino pasquale 230,65 CONTANTI 08-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.121,00 CONTANTI 08-03-22 ortofrutta napolitano domenico 93,00 CONTANTI 08-03-22 top market di furiano 48,50 CONTANTI 08-03-22 casilli angela 205,50 CONTANTI 08-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 953,00 CONTANTI 08-03-22 la frutteria di pirro anna 361,50 CONTANTI 08-03-22 vendita al dettaglio nø12 732,00 CONTANTI 08-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 905,00 CONTANTI 08-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 117,28 CONTANTI 08-03-22 antonio cugino 239,57 CONTANTI 08-03-22 vendita al dettaglio 4ø 135,00 CONTANTI 08-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,44 CONTANTI SUB TOTALE: 5.634,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-03-22 sodano angelo 33,50 CONTANTI 08-03-22 unicredit 3953 50.220,61 CONTANTI 08-03-22 unicredit 3953 718,92 CONTANTI 08-03-22 cimmino franco 800,00 CONTANTI 08-03-22 mario pintore 68,00 CONTANTI 08-03-22 o'parente 71,22 CONTANTI 08-03-22 mulini reali 933,64 CONTANTI 08-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 29,00 CONTANTI 08-03-22 casilli angela 5,00 CONTANTI 08-03-22 vendita al dettaglio nø11 -12,50 CONTANTI 08-03-22 vendita al dettaglio 4ø -7,50 CONTANTI 08-03-22 frutta doc di perfetto tobia 78,00 CONTANTI 08-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-03-22 banca sconto attivo supermercati 31,27 CONTANTI SUB TOTALE: 52.979,16 TOTALE ENTRATA CASSA: 58.613,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-03-22 unicredit 3953 8.567,32 VERSAMENTO CONTANTI 08-03-22 banca volla box 5 50.820,61 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTE CONTANTI 08-03-22 banca volla box 5 732,00 PAG. TRASPORTI SPAGNA CONTANTI 08-03-22 spese diverse 20,00 DISCHETTI TACHIMETRO CONTANTI 08-03-22 spese diverse 5,00 ACQUA CONTANTI 08-03-22 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-03-22 ascione giuseppe 223,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 60.463,83 TOTALE USCITE CASSA: 60.463,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-03-22 - - VERSAMENTO 8.567,32 cassa contante 08-03-22 - - VERSAMENTO DA CASSA CONTANTE 50.820,61 cassa contante 08-03-22 - - PAG. TRASPORTI SPAGNA 732,00 cassa contante 08-03-22 - - ACC. BONIFICO TEMPRE 9.406,98 banca volla box 5 08-03-22 - - SGM CANONE MARZO 2.351,88 unicredit 3953 SUB TOTALE: 71.878,79 TOTALE ENTRATE: 71.878,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-03-22 - - CAMBIO X CASSA 50.220,61 cassa contante 08-03-22 - - ACC. BONIFICO TEMPRE 9.406,98 unicredit 3953 08-03-22 - - ADD. RATA AUTO GENNARINO 718,92 cassa contante 08-03-22 - - SGM CANONE MARZO 2.351,88 banca 008 quota assoc. 08-03-22 - - ADD. BONIFICO GRAFICHE AUTIERO 1.300,00 spese pubblicitarie 08-03-22 - - ADD. BONIFICO CREDIT SAFE 732,00 spese diverse 08-03-22 - - SCONTO ATT. MULINI REALI 31,27 cassa contante SUB TOTALE: 64.761,66 TOTALE USCITE BANCA: 64.761,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 741.036,43 TOTALE ENTRATE 58.613,95 TOTALE USCITE 60.463,83 RESTA FINALE 739.186,55 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,78 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 803,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.496,76 banca volla box 5 83.327,67 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.720,52 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -286.575,03