ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-03-22 vendita al dettaglio 10ø 124,50 CONTANTI 07-03-22 costantino 339,00 CONTANTI 07-03-22 o'furest 274,50 CONTANTI 07-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 145,00 CONTANTI 07-03-22 gennarino napoli 99,00 CONTANTI 07-03-22 natalino luigi 27,60 CONTANTI 07-03-22 barchetti agostino 213,00 CONTANTI 07-03-22 natalino pasquale 58,00 CONTANTI 07-03-22 top market di furiano 60,50 CONTANTI 07-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 952,00 CONTANTI 07-03-22 ortofrutta napolitano domenico 115,90 CONTANTI 07-03-22 casilli angela 142,50 CONTANTI 07-03-22 incarnato giuseppe 43,70 CONTANTI 07-03-22 jolly frutta e verdura sas di las 53,00 CONTANTI 07-03-22 frutta & varie iavarone mauro 226,49 CONTANTI 07-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 722,00 CONTANTI 07-03-22 vendita al dettaglio nø11 492,98 CONTANTI 07-03-22 mimmo caputo 17,60 CONTANTI 07-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 110,50 CONTANTI 07-03-22 antonio cugino 125,96 CONTANTI 07-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 754,00 CONTANTI 07-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,72 CONTANTI SUB TOTALE: 5.102,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-03-22 il salumaio 13.814,02 CONTANTI 07-03-22 metodi srl 74,05 CONTANTI 07-03-22 il salumaio -2,20 CONTANTI 07-03-22 banca sconto attivo supermercati 631,68 CONTANTI 07-03-22 o'parente 50,35 CONTANTI 07-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 07-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 66,00 CONTANTI 07-03-22 banca volla box 5 300,00 CONTANTI 07-03-22 gennarino napoli 20,50 CONTANTI 07-03-22 sassone raffaele 148,95 CONTANTI 07-03-22 sassone raffaele -2,50 CONTANTI 07-03-22 mimmo caputo 102,60 CONTANTI 07-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -2,50 CONTANTI 07-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-03-22 donniacuo vincenzo 187,09 CONTANTI SUB TOTALE: 15.395,54 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.497,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-03-22 fusco friggiarelli 304,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 spese diverse 14,00 PULIZIE UFF. CONTANTI 07-03-22 frida volla box 5 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.155,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 roberto d'agostino 50,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 giovanni sarnese 26,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 d'agostino raffaele merce 182,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 11,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 ascione giuseppe 46,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 d'agostino raffaele merce 97,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-03-22 donniacuo vincenzo 102,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.289,92 TOTALE USCITE CASSA: 2.289,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-03-22 - - SCONTO ATT. IL SALUMAIO 631,68 cassa contante 07-03-22 - - VERSAMNETO IN CASSA 300,00 cassa contante SUB TOTALE: 931,68 TOTALE USCITE BANCA: 931,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 722.828,36 TOTALE ENTRATE 20.497,99 TOTALE USCITE 2.289,92 RESTA FINALE 741.036,43 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,21 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 823,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.496,76 banca volla box 5 41.182,04 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.689,25 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -249.225,92