RIEPILOGO del giorno 05-03-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3047 -12,80 0,00 0,00 0,00 -12,80 0,00 0,00 -12,80 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3054 458,32 0,00 0,00 0,00 458,32 0,00 0,00 458,32 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3059 54,83 0,00 0,00 0,00 54,83 0,00 0,00 54,83 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3060 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 0,00 52,20 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3061 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3062 82,11 0,00 0,00 0,00 82,11 0,00 0,00 82,11 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3063 13,25 0,00 0,00 0,00 13,25 0,00 0,00 13,25 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3064 140,42 0,00 0,00 0,00 140,42 0,00 0,00 140,42 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3068 -10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 -10,00 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3070 31,50 0,63 0,00 0,00 32,13 0,00 0,00 32,13 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3074 143,92 0,00 0,00 0,00 143,92 0,00 0,00 143,92 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3076 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00 JHELUM COMPANY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3077 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3078 28,19 0,00 0,00 0,00 28,19 0,00 0,00 28,19 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3079 433,26 0,00 0,00 0,00 433,26 0,00 0,00 433,26 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3080 223,75 0,00 0,00 0,00 223,75 0,00 0,00 223,75 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3081 350,87 0,00 0,00 0,00 350,87 0,00 0,00 350,87 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3082 875,02 0,00 0,00 0,00 875,02 0,00 0,00 875,02 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3085 50,35 0,00 0,00 0,00 50,35 0,00 0,00 50,35 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3086 65,05 1,30 0,00 0,00 66,35 0,00 0,00 66,35 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3088 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3089 9,70 0,00 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 9,70 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3090 6,45 0,00 0,00 0,00 6,45 0,00 0,00 6,45 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3091 2,30 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 2,30 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3092 150,65 0,00 0,00 0,00 150,65 0,00 0,00 150,65 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3093 622,35 0,00 0,00 0,00 622,35 0,00 0,00 622,35 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3094 232,06 0,00 0,00 0,00 232,06 0,00 0,00 232,06 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3095 124,90 0,00 0,00 0,00 124,90 0,00 0,00 124,90 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3097 72,60 1,45 0,00 0,00 74,05 0,00 0,00 74,05 METODI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3099 125,16 0,00 0,00 0,00 125,16 0,00 0,00 125,16 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3102 10,50 0,21 0,11 0,00 10,82 0,00 0,00 10,82 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3104 76,83 1,54 0,00 0,00 78,37 0,00 0,00 78,37 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3106 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3108 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 4.569,74* 5,13* 0,1* 0,00* 4.574,98* 0,00* 0,00* 4.574,98 RIEPILOGO del giorno 05-03-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3045 165,00 0,00 0,00 0,00 165,32 0,32 165,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3046 21,00 0,00 0,00 0,00 21,40 0,40 21,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3048 198,50 0,00 0,00 0,00 198,74 0,24 198,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3049 136,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,15 136,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3051 266,85 0,00 0,00 0,00 266,85 0,00 266,85 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3052 89,24 1,26 0,00 0,00 90,98 0,48 90,50 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3053 72,75 0,00 0,00 0,00 72,75 0,00 72,75 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3055 191,81 2,69 0,00 0,00 194,80 0,30 194,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3056 45,50 0,00 0,00 0,00 45,60 0,10 45,50 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3057 52,90 0,00 0,00 0,00 52,90 0,00 52,90 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3058 55,34 0,00 0,00 0,00 55,34 0,00 55,34 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3065 822,00 0,00 0,00 7,50 829,55 0,05 829,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3066 21,15 0,00 0,00 0,00 21,15 0,00 21,15 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3067 286,00 4,00 0,00 0,00 290,05 0,05 290,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3069 834,50 0,00 0,00 0,00 834,65 0,15 834,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3072 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 234,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3073 86,29 1,21 0,00 0,00 87,76 0,26 87,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3075 91,60 0,00 0,00 0,00 91,60 0,00 91,60 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3083 70,58 1,42 0,00 0,00 72,32 0,32 72,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3084 98,69 0,99 1,32 0,00 101,47 0,47 101,00 0,00 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3087 724,50 0,00 0,00 0,00 724,65 0,15 724,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3096 240,13 3,37 0,00 0,00 243,93 0,43 243,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3098 158,78 2,22 0,00 0,00 161,06 0,06 161,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3100 14,48 0,30 0,22 0,00 15,52 0,52 15,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3101 458,08 6,42 0,00 0,00 464,87 0,37 464,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3103 164,19 2,31 0,00 0,00 167,18 0,68 166,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3105 954,50 0,00 0,00 15,00 969,97 0,47 969,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3107 178,50 0,00 0,00 0,00 178,55 0,05 178,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3110 6,95 0,00 0,00 0,00 6,95 0,00 6,95 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3111 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3112 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 6.753,81* 26,19* 1,54* 22,50* 6.810,06* 6,02* 6.804,04* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-03-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 65 11.323,55* 31,32* 1,65* 22,50* 11.385,04* 6,02* 6.804,04* 4.574,98 RIEPILOGO del giorno 05-03-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 PREVENTIVO 05-01-22 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 FUNGHI DI TREVIS 202 PREVENTIVO 08-01-22 27,50 0,00 0,00 27,50 0,00 FUNGHI DI TREVIS 1227 PREVENTIVO 29-01-22 38,50 0,00 0,00 38,50 0,00 FUNGHI DI TREVIS 1586 PREVENTIVO 05-02-22 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 FUNGHI DI TREVIS 3029 PREVENTIVO 04-03-22 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 SODANO ANGELO 2769 PREVENTIVO 28-02-22 89,82 0,00 0,00 89,82 0,00 ROSARIO AMICO RA 2811 PREVENTIVO 01-03-22 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 ROSARIO AMICO RA 2995 PREVENTIVO 04-03-22 16,85 0,00 0,00 16,85 0,00 ROSARIO AMICO RA 3013 PREVENTIVO 04-03-22 42,35 0,00 0,00 42,35 0,00 ROSARIO AMICO RA 3027 PREVENTIVO 04-03-22 33,56 0,00 0,06 33,56 -0,06 MIRKO 3024 PREVENTIVO 04-03-22 35,53 0,00 0,00 35,53 0,00 O'PARENTE 2982 PREVENTIVO 04-03-22 135,80 14,30 0,00 20,00 101,50 COPPOLA SALVATOR 14548 PREVENTIVO 10-11-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 FIORILLO ANTONIO 14572 PREVENTIVO 10-11-21 862,63 0,00 0,00 862,63 0,00 FIORILLO ANTONIO 2757 PREVENTIVO 28-02-22 56,78 0,00 0,00 56,78 0,00 AL BUONGUSTAIO D 2833 PREVENTIVO 01-03-22 41,66 0,00 0,00 41,66 0,00 AL BUONGUSTAIO D 2952 PREVENTIVO 03-03-22 69,27 0,00 0,00 69,27 0,00 AL BUONGUSTAIO D 3036 PREVENTIVO 04-03-22 140,64 0,00 0,14 140,64 -0,14 FRUTTA DOC DI PE 1464 PREVENTIVO 02-02-22 163,54 24,66 0,00 10,00 128,88 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 15 1.927,13 38,96 0,20 1.657,79 230,18 RIEPILOGO del giorno 05-03-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-03-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2312 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2313 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2314 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2315 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 178,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2316 134,40 0,00 0,00 0,00 134,40 0,00 134,40 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2317 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00 333,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2318 145,20 0,00 0,00 0,00 145,20 0,00 0,00 145,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2319 202,10 0,00 0,00 0,00 202,10 0,00 0,00 202,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2320 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 111,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2321 188,10 0,00 0,00 0,00 188,10 0,00 188,10 0,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2322 975,00 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 975,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2323 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2325 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2326 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2327 521,00 0,00 0,00 0,00 521,00 0,00 0,00 521,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2329 53,40 0,00 0,00 0,00 53,40 0,00 0,00 53,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2330 69,72 0,00 0,00 0,00 69,72 0,00 0,00 69,72 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2331 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2332 1.075,92 21,52 0,00 0,00 1.097,44 0,00 0,00 1.097,44 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2333 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2334 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2335 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 88,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.789,34* 21,52* 0,00* 0,00* 4.810,86* 0,00* 2.073,50* 2.737,36 RIEPILOGO del giorno 05-03-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12484 PREVENTIVO 02-11-21 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00 FUNGHI DI TREVIS 12553 PREVENTIVO 03-11-21 138,40 0,00 0,00 0,00 138,40 FUNGHI DI TREVIS 12592 PREVENTIVO 04-11-21 133,60 0,00 0,00 0,00 133,60 FUNGHI DI TREVIS 12638 PREVENTIVO 05-11-21 307,80 0,00 0,00 0,00 307,80 FUNGHI DI TREVIS 12649 PREVENTIVO 05-11-21 46,75 0,00 0,00 0,00 46,75 FUNGHI DI TREVIS 12696 PREVENTIVO 06-11-21 166,80 0,00 0,00 0,00 166,80 FUNGHI DI TREVIS 12778 PREVENTIVO 08-11-21 94,20 0,00 0,00 0,00 94,20 FUNGHI DI TREVIS 12840 PREVENTIVO 09-11-21 76,80 0,00 0,00 0,00 76,80 FUNGHI DI TREVIS 12867 PREVENTIVO 10-11-21 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 FUNGHI DI TREVIS 12929 PREVENTIVO 11-11-21 61,40 0,00 0,00 0,00 61,40 FUNGHI DI TREVIS 12969 PREVENTIVO 12-11-21 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 FUNGHI DI TREVIS 12970 PREVENTIVO 12-11-21 257,75 0,00 0,00 0,00 257,75 FUNGHI DI TREVIS 13026 PREVENTIVO 13-11-21 223,60 0,00 0,00 0,00 223,60 FUNGHI DI TREVIS 13107 PREVENTIVO 15-11-21 123,80 0,00 0,00 0,00 123,80 FUNGHI DI TREVIS 13156 PREVENTIVO 16-11-21 66,80 0,00 0,00 0,00 66,80 FUNGHI DI TREVIS 13223 PREVENTIVO 17-11-21 120,80 0,00 0,00 0,00 120,80 FUNGHI DI TREVIS 13273 PREVENTIVO 18-11-21 88,60 0,00 0,00 0,00 88,60 FUNGHI DI TREVIS 13339 PREVENTIVO 19-11-21 -2,40 0,00 0,00 0,00 -2,40 FUNGHI DI TREVIS 13340 PREVENTIVO 19-11-21 196,25 0,00 0,00 0,00 196,25 FUNGHI DI TREVIS 13392 PREVENTIVO 20-11-21 240,20 0,00 0,00 0,00 240,20 FUNGHI DI TREVIS 13455 PREVENTIVO 22-11-21 94,40 0,00 0,00 0,00 94,40 FUNGHI DI TREVIS 13511 PREVENTIVO 23-11-21 101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 FUNGHI DI TREVIS 13579 PREVENTIVO 24-11-21 133,20 0,00 0,00 0,00 133,20 FUNGHI DI TREVIS 13614 PREVENTIVO 25-11-21 88,35 0,00 0,00 0,00 88,35 FUNGHI DI TREVIS 13660 PREVENTIVO 26-11-21 228,60 0,00 0,00 0,00 228,60 FUNGHI DI TREVIS 13710 PREVENTIVO 27-11-21 169,10 0,00 0,00 0,00 169,10 FUNGHI DI TREVIS 13723 PREVENTIVO 27-11-21 55,25 0,00 0,00 0,00 55,25 FUNGHI DI TREVIS 13764 PREVENTIVO 29-11-21 92,65 0,00 0,00 0,00 92,65 FUNGHI DI TREVIS 13812 PREVENTIVO 30-11-21 82,10 0,00 0,00 0,00 82,10 FUNGHI DI TREVIS 13878 PREVENTIVO 01-12-21 105,40 0,00 0,00 0,00 105,40 FUNGHI DI TREVIS 13926 PREVENTIVO 02-12-21 76,30 0,00 0,00 0,00 76,30 FUNGHI DI TREVIS 13965 PREVENTIVO 03-12-21 198,20 0,00 0,00 0,00 198,20 FUNGHI DI TREVIS 14021 PREVENTIVO 04-12-21 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 FUNGHI DI TREVIS 14081 PREVENTIVO 06-12-21 122,80 0,00 0,00 0,00 122,80 FUNGHI DI TREVIS 14123 PREVENTIVO 07-12-21 228,60 0,00 0,00 0,00 228,60 FUNGHI DI TREVIS 14183 PREVENTIVO 09-12-21 71,80 0,00 0,00 0,00 71,80 FUNGHI DI TREVIS 14202 PREVENTIVO 09-12-21 45,05 0,00 0,00 0,00 45,05 FUNGHI DI TREVIS 14240 PREVENTIVO 10-12-21 226,00 0,00 0,00 0,00 226,00 FUNGHI DI TREVIS 14298 PREVENTIVO 11-12-21 169,10 0,00 0,00 0,00 169,10 FUNGHI DI TREVIS 14344 PREVENTIVO 13-12-21 197,35 0,00 0,00 0,00 197,35 FUNGHI DI TREVIS 14416 PREVENTIVO 14-12-21 80,50 0,00 0,00 0,00 80,50 FUNGHI DI TREVIS 14458 PREVENTIVO 15-12-21 101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 FUNGHI DI TREVIS 14518 PREVENTIVO 16-12-21 120,60 0,00 0,00 0,00 120,60 FUNGHI DI TREVIS 14576 PREVENTIVO 17-12-21 202,40 0,00 0,00 0,00 202,40 FUNGHI DI TREVIS 14624 PREVENTIVO 18-12-21 219,20 0,00 0,00 0,00 219,20 FUNGHI DI TREVIS 14698 PREVENTIVO 20-12-21 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 FUNGHI DI TREVIS 14741 PREVENTIVO 21-12-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 FUNGHI DI TREVIS 14748 PREVENTIVO 21-12-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 FUNGHI DI TREVIS 14805 PREVENTIVO 22-12-21 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 FUNGHI DI TREVIS 14878 PREVENTIVO 23-12-21 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 FUNGHI DI TREVIS 14924 PREVENTIVO 24-12-21 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 FUNGHI DI TREVIS 14962 PREVENTIVO 27-12-21 81,80 0,00 0,00 0,00 81,80 FUNGHI DI TREVIS 14995 PREVENTIVO 28-12-21 129,40 0,00 0,00 0,00 129,40 FUNGHI DI TREVIS 15037 PREVENTIVO 29-12-21 166,50 0,00 0,00 0,00 166,50 FUNGHI DI TREVIS 15085 PREVENTIVO 30-12-21 166,20 0,00 0,00 0,00 166,20 FUNGHI DI TREVIS 15126 PREVENTIVO 31-12-21 136,50 0,00 0,00 0,00 136,50 FUNGHI DI TREVIS 9 PREVENTIVO 04-01-22 174,30 0,00 0,00 0,00 174,30 FUNGHI DI TREVIS 51 PREVENTIVO 05-01-22 219,20 0,00 0,00 0,00 219,20 FUNGHI DI TREVIS 99 PREVENTIVO 07-01-22 219,20 0,00 0,00 0,00 219,20 FUNGHI DI TREVIS 141 PREVENTIVO 08-01-22 235,60 0,00 0,00 0,00 235,60 FUNGHI DI TREVIS 188 PREVENTIVO 10-01-22 122,20 0,00 0,00 0,00 122,20 FUNGHI DI TREVIS 222 PREVENTIVO 11-01-22 188,80 0,00 0,00 0,00 188,80 FUNGHI DI TREVIS 269 PREVENTIVO 12-01-22 84,40 0,00 0,00 0,00 84,40 FUNGHI DI TREVIS 309 PREVENTIVO 13-01-22 68,20 0,00 0,00 0,00 68,20 FUNGHI DI TREVIS 345 PREVENTIVO 14-01-22 229,00 0,00 0,00 0,00 229,00 FUNGHI DI TREVIS 394 PREVENTIVO 15-01-22 222,80 0,00 0,00 0,00 222,80 FUNGHI DI TREVIS 445 PREVENTIVO 17-01-22 52,40 0,00 0,00 0,00 52,40 FUNGHI DI TREVIS 489 PREVENTIVO 18-01-22 130,90 0,00 0,00 0,00 130,90 FUNGHI DI TREVIS 538 PREVENTIVO 19-01-22 142,90 0,00 0,00 0,00 142,90 FUNGHI DI TREVIS 577 PREVENTIVO 20-01-22 142,90 0,00 0,00 0,00 142,90 FUNGHI DI TREVIS 596 PREVENTIVO 20-01-22 48,50 0,00 0,00 0,00 48,50 FUNGHI DI TREVIS 624 PREVENTIVO 21-01-22 210,80 0,00 0,00 0,00 210,80 FUNGHI DI TREVIS 673 PREVENTIVO 22-01-22 240,90 0,00 0,00 0,00 240,90 FUNGHI DI TREVIS 722 PREVENTIVO 24-01-22 101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 FUNGHI DI TREVIS 770 PREVENTIVO 25-01-22 114,60 0,00 0,00 0,00 114,60 FUNGHI DI TREVIS 817 PREVENTIVO 26-01-22 142,90 0,00 0,00 0,00 142,90 FUNGHI DI TREVIS 818 PREVENTIVO 26-01-22 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 FUNGHI DI TREVIS 849 PREVENTIVO 27-01-22 77,60 0,00 0,00 0,00 77,60 FUNGHI DI TREVIS 904 PREVENTIVO 28-01-22 247,40 0,00 0,00 0,00 247,40 FUNGHI DI TREVIS 945 PREVENTIVO 29-01-22 304,90 0,00 0,00 0,00 304,90 FUNGHI DI TREVIS 997 PREVENTIVO 31-01-22 99,60 0,00 0,00 0,00 99,60 FUNGHI DI TREVIS 998 PREVENTIVO 31-01-22 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 FUNGHI DI TREVIS 1034 PREVENTIVO 01-02-22 122,20 0,00 0,00 0,00 122,20 FUNGHI DI TREVIS 1084 PREVENTIVO 02-02-22 138,70 0,00 0,00 0,00 138,70 FUNGHI DI TREVIS 1085 PREVENTIVO 02-02-22 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 FUNGHI DI TREVIS 1139 PREVENTIVO 03-02-22 91,20 0,00 0,00 0,00 91,20 FUNGHI DI TREVIS 1177 PREVENTIVO 04-02-22 255,50 0,00 0,00 0,00 255,50 FUNGHI DI TREVIS 1227 PREVENTIVO 05-02-22 236,50 0,00 0,00 0,00 236,50 FUNGHI DI TREVIS 1283 PREVENTIVO 07-02-22 123,40 0,00 0,00 0,00 123,40 FUNGHI DI TREVIS 1324 PREVENTIVO 08-02-22 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 FUNGHI DI TREVIS 1374 PREVENTIVO 09-02-22 98,80 0,00 0,00 0,00 98,80 FUNGHI DI TREVIS 1415 PREVENTIVO 10-02-22 117,60 0,00 0,00 0,00 117,60 FUNGHI DI TREVIS 1453 PREVENTIVO 11-02-22 249,50 0,00 0,00 0,00 249,50 FUNGHI DI TREVIS 1511 PREVENTIVO 12-02-22 230,60 0,00 0,00 0,00 230,60 FUNGHI DI TREVIS 1557 PREVENTIVO 14-02-22 93,50 0,00 0,00 0,00 93,50 FUNGHI DI TREVIS 1599 PREVENTIVO 15-02-22 69,40 0,00 0,00 0,00 69,40 FUNGHI DI TREVIS 1654 PREVENTIVO 16-02-22 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 FUNGHI DI TREVIS 1693 PREVENTIVO 17-02-22 161,90 0,00 0,00 0,00 161,90 FUNGHI DI TREVIS 1732 PREVENTIVO 18-02-22 255,50 0,00 0,00 0,00 255,50 FUNGHI DI TREVIS 1787 PREVENTIVO 19-02-22 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00 FUNGHI DI TREVIS 1832 PREVENTIVO 21-02-22 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20 FUNGHI DI TREVIS 1874 PREVENTIVO 22-02-22 107,00 0,00 0,00 0,00 107,00 FUNGHI DI TREVIS 1915 PREVENTIVO 23-02-22 126,60 0,00 0,00 0,00 126,60 FUNGHI DI TREVIS 1956 PREVENTIVO 24-02-22 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 FUNGHI DI TREVIS 2001 PREVENTIVO 25-02-22 176,40 0,00 0,00 0,00 176,40 FUNGHI DI TREVIS 2059 PREVENTIVO 26-02-22 257,80 0,00 0,00 0,00 257,80 FUNGHI DI TREVIS 2094 PREVENTIVO 28-02-22 107,00 0,00 0,00 0,00 107,00 FUNGHI DI TREVIS 1033 PREVENTIVO 01-02-22 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 LA VESUVIANA 1238 PREVENTIVO 05-02-22 638,50 0,00 0,00 0,00 638,50 LA VESUVIANA 1271 PREVENTIVO 07-02-22 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA 1280 PREVENTIVO 07-02-22 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 LA VESUVIANA 1356 PREVENTIVO 09-02-22 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 LA VESUVIANA 1361 PREVENTIVO 09-02-22 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 LA VESUVIANA 1466 PREVENTIVO 11-02-22 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 1564 PREVENTIVO 14-02-22 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 LA VESUVIANA 1647 PREVENTIVO 16-02-22 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 LA VESUVIANA 1700 PREVENTIVO 17-02-22 464,00 0,00 0,00 0,00 464,00 LA VESUVIANA 1728 PREVENTIVO 18-02-22 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 LA VESUVIANA 1836 PREVENTIVO 21-02-22 67,50 0,00 0,00 0,00 67,50 LA VESUVIANA 1871 PREVENTIVO 22-02-22 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA 1910 PREVENTIVO 23-02-22 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 1996 PREVENTIVO 25-02-22 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 2048 PREVENTIVO 26-02-22 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 LA VESUVIANA 2102 PREVENTIVO 28-02-22 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 FRATELLI ROMANO 2140 PREVENTIVO 01-03-22 387,50 0,00 0,00 0,00 387,50 FRATELLI ROMANO 2232 PREVENTIVO 03-03-22 362,50 0,00 0,00 0,00 362,50 FRATELLI ROMANO 2263 PREVENTIVO 04-03-22 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 FRATELLI ROMANO 2312 PREVENTIVO 05-03-22 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 FRATELLI ROMANO 2099 PREVENTIVO 28-02-22 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 RICCARDI INSALAT 2142 PREVENTIVO 01-03-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALAT 2192 PREVENTIVO 02-03-22 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 RICCARDI INSALAT 2265 PREVENTIVO 04-03-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALAT 2313 PREVENTIVO 05-03-22 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALAT 2316 PREVENTIVO 05-03-22 134,40 0,00 0,00 0,00 134,40 L'AGRO ALIMENTAR 2317 PREVENTIVO 05-03-22 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 L'AGRO ALIMENTAR 2291 PREVENTIVO 04-03-22 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 PASQUALE CAPABIA 2321 PREVENTIVO 05-03-22 188,10 0,00 0,00 0,00 188,10 PASQUALE CAPABIA 2295 PREVENTIVO 04-03-22 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 D'AGOSTINO RAFFA 2322 PREVENTIVO 05-03-22 975,00 0,00 0,00 0,00 975,00 D'AGOSTINO RAFFA 2331 PREVENTIVO 05-03-22 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 GIOVANNI SARNESE 2201 PREVENTIVO 02-03-22 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 O' RE' RE FRIARI 2246 PREVENTIVO 03-03-22 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 O' RE' RE FRIARI 2323 PREVENTIVO 05-03-22 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 ASCIONE GIUSEPPE 2333 PREVENTIVO 05-03-22 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144 BOLL.SALDATE: 144 21.436,50 0,00 0,00 21.436,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 23.510,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-03-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2345 2.095,71 1.886,14 209,57 0,00 0,00 1.886,14 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2346 596,96 537,26 59,70 0,00 0,00 537,26 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2347 241,30 217,17 24,13 0,00 0,00 217,17 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2348 338,46 304,61 33,85 0,00 0,00 304,61 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2349 60,60 54,54 6,06 0,00 0,00 54,54 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2350 40,20 36,18 4,02 0,00 0,00 36,18 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2351 7,20 6,48 0,72 0,00 0,00 6,48 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.380,42* 3.042,38 * 338,04 * 0,00* 0,00* 3.042,38 RIEPILOGO del giorno 05-03-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2309 PREVENTIVO 04-03-22 249,53 0,00 0,00 0,00 249,53 FUSCO FRIGGIAREL 2090 PREVENTIVO 26-02-22 53,73 0,00 0,00 0,00 53,73 GUARINO ANTONIO 2125 PREVENTIVO 28-02-22 171,27 0,00 0,00 0,00 171,27 GUARINO ANTONIO 2179 PREVENTIVO 01-03-22 71,82 0,00 0,00 0,00 71,82 GUARINO ANTONIO 2214 PREVENTIVO 02-03-22 81,28 0,00 0,00 0,00 81,28 GUARINO ANTONIO 2255 PREVENTIVO 03-03-22 66,87 0,00 0,00 0,00 66,87 GUARINO ANTONIO 2310 PREVENTIVO 04-03-22 13,05 0,00 0,00 0,00 13,05 GUARINO ANTONIO 2084 PREVENTIVO 26-02-22 282,69 0,00 0,00 0,00 282,69 PONTILLO CLEMENT 2128 PREVENTIVO 28-02-22 242,82 0,00 0,00 0,00 242,82 PONTILLO CLEMENT 2177 PREVENTIVO 01-03-22 384,17 0,00 0,00 0,00 384,17 PONTILLO CLEMENT 2211 PREVENTIVO 02-03-22 420,66 0,00 0,00 0,00 420,66 PONTILLO CLEMENT 2252 PREVENTIVO 03-03-22 225,18 0,00 0,00 0,00 225,18 PONTILLO CLEMENT 2306 PREVENTIVO 04-03-22 337,91 0,00 0,00 0,00 337,91 PONTILLO CLEMENT 2088 PREVENTIVO 26-02-22 49,32 0,00 0,00 0,00 49,32 SORRENTINO PENDO 2126 PREVENTIVO 28-02-22 91,98 0,00 0,00 0,00 91,98 SORRENTINO PENDO 2174 PREVENTIVO 01-03-22 82,44 0,00 0,00 0,00 82,44 SORRENTINO PENDO 2212 PREVENTIVO 02-03-22 183,24 0,00 0,00 0,00 183,24 SORRENTINO PENDO 2258 PREVENTIVO 03-03-22 20,70 0,00 0,00 0,00 20,70 SORRENTINO PENDO 2305 PREVENTIVO 04-03-22 106,74 0,00 0,00 0,00 106,74 SORRENTINO PENDO 2083 PREVENTIVO 26-02-22 556,11 0,00 0,00 0,00 556,11 FABIANO CLEMENTI 2127 PREVENTIVO 28-02-22 225,09 0,00 0,00 0,00 225,09 FABIANO CLEMENTI 2178 PREVENTIVO 01-03-22 411,17 0,00 0,00 0,00 411,17 FABIANO CLEMENTI 2210 PREVENTIVO 02-03-22 645,12 0,00 0,00 0,00 645,12 FABIANO CLEMENTI 2254 PREVENTIVO 03-03-22 241,47 0,00 0,00 0,00 241,47 FABIANO CLEMENTI 2304 PREVENTIVO 04-03-22 838,53 0,00 0,00 0,00 838,53 FABIANO CLEMENTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 25 6.052,89 0,00 0,00 6.052,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.052,89 RIEPILOGO del giorno 05-03-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. N"9 ASCIONE 200300013 270,00 SETT. N"9 SALVATORE COOPE 200300007 230,00 SETT. N"9 LIGUORI GIOVANN 200300035 15,00 CAFFE 200600001 126,00 SETT. N"9 ANTONIO SISA 030200012 4.815,00 ADD. BONIFICO FABIANO 030100001 937,73 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 507,00 ACC. POS 030200016 30,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 40,00 BOLOCCHETTI ASS. 200600045 2.660,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 125,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 320,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 140,00 CAMBIO TONER 200600004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.665,73 RIEPILOGO del giorno 05-03-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45,00 SCONTO ATT. RICCARDI 030200006 70,00 SCONTO ATT. FRATELLI ROMA 030200006 217,50 SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 030200006 37,10 SCONTO ATT. FIORILLO 030200006 20,00 SCONTO ATTIVO O RE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 389,60