ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-22 vendita al dettaglio 10ø 165,00 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 10ø 21,00 CONTANTI 05-03-22 natalino luigi 198,50 CONTANTI 05-03-22 frutta & varie iavarone mauro 136,00 CONTANTI 05-03-22 natalino pasquale 266,85 CONTANTI 05-03-22 mirko 90,50 CONTANTI 05-03-22 coppola salvatore 72,75 CONTANTI 05-03-22 o'furest 194,50 CONTANTI 05-03-22 biagio de martino 45,50 CONTANTI 05-03-22 micillo luigi fruttaverdura 52,90 CONTANTI 05-03-22 biagio de martino 55,34 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 829,50 CONTANTI 05-03-22 patty 21,15 CONTANTI 05-03-22 barchetti agostino 290,00 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 834,50 CONTANTI 05-03-22 incarnato giuseppe 234,00 CONTANTI 05-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 87,50 CONTANTI 05-03-22 ortofrutta napolitano domenico 91,60 CONTANTI 05-03-22 top market di furiano 72,00 CONTANTI 05-03-22 al buongustaio di liguori 101,00 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 724,50 CONTANTI 05-03-22 casilli angela 243,50 CONTANTI 05-03-22 la frutteria di pirro anna 161,00 CONTANTI 05-03-22 la rocca antonio 15,00 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio nø11 464,50 CONTANTI 05-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 166,50 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 4ø 969,50 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 5ø 178,50 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,95 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,00 CONTANTI 05-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.804,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-22 funghi di treviso service s.r.l. 142,50 CONTANTI 05-03-22 sodano angelo 20,00 CONTANTI 05-03-22 rosario amico raffaele 197,22 CONTANTI 05-03-22 mirko 33,50 CONTANTI 05-03-22 o'parente 35,53 CONTANTI 05-03-22 coppola salvatore 20,00 CONTANTI 05-03-22 banca sconti attivi - passivi 45,00 CONTANTI 05-03-22 banca sconti attivi - passivi 70,00 CONTANTI 05-03-22 banca sconti attivi - passivi 217,50 CONTANTI 05-03-22 fiorillo antonio 890,63 CONTANTI 05-03-22 unicredit 3953 4.815,00 CONTANTI 05-03-22 banca sconti attivi - passivi 37,10 CONTANTI 05-03-22 al buongustaio di liguori 167,50 CONTANTI 05-03-22 frutta doc di perfetto tobia 140,50 CONTANTI 05-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-03-22 banca volla box 5 2.660,00 CONTANTI 05-03-22 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 05-03-22 banca volla box 5 125,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.646,98 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.451,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-22 funghi di treviso service s.r.l. 14.960,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 la vesuviana 2.350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 fusco friggiarelli 249,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 guarino antonio 458,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 pontillo clementine 1.893,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 sorrentino pendolo 534,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"9 ASCIONE CONTANTI 05-03-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"9 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 05-03-22 liguori giovanni 230,00 SETT. N"9 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 05-03-22 bar/colazione 15,00 CAFFE CONTANTI 05-03-22 fratelli romano 1.500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 riccardi insalata 405,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 467,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 pasquale capabianca (peperoncini) 350,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 banca sconto attivo supermercati 126,00 SETT. N"9 ANTONIO SISA CONTANTI 05-03-22 fabiano clementine 2.917,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 unicredit 3953 937,73 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 05-03-22 unicredit 3953 507,00 ACC. POS CONTANTI 05-03-22 banca volla box 5 30,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 05-03-22 d'agostino raffaele merce 1.041,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 giovanni sarnese 26,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 o' re' re friariell' 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 ascione giuseppe 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-03-22 banca volla box 5 320,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 05-03-22 cancelleria 140,00 CAMBIO TONER CONTANTI SUB TOTALE: 30.515,12 TOTALE USCITE CASSA: 30.515,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-22 - - SETT. N"9 ANTONIO SISA 126,00 cassa contante 05-03-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 937,73 cassa contante 05-03-22 - - ACC. POS 507,00 cassa contante 05-03-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 30,00 cassa contante 05-03-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 320,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.920,73 TOTALE ENTRATE: 1.920,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-03-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 45,00 cassa contante 05-03-22 - - SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO 70,00 cassa contante 05-03-22 - - SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 217,50 cassa contante 05-03-22 - - ADD. BONIFICO FABIANO 4.815,00 cassa contante 05-03-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 37,10 cassa contante 05-03-22 - - BOLOCCHETTI ASS. 40,00 spese conto unicredit 3953 05-03-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.660,00 cassa contante 05-03-22 - - SCONTO ATTIVO O RE 20,00 cassa contante 05-03-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 125,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.029,60 TOTALE USCITE BANCA: 8.029,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 736.892,46 TOTALE ENTRATE 16.451,02 TOTALE USCITE 30.515,12 RESTA FINALE 722.828,36 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,43 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 832,70 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.496,76 banca volla box 5 41.482,04 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.057,57 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -249.225,92