ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-22 costantino 115,00 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio 10ø 53,00 CONTANTI 04-03-22 coppola salvatore 14,00 CONTANTI 04-03-22 frutta & varie iavarone mauro 76,65 CONTANTI 04-03-22 micillo luigi fruttaverdura 92,25 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.040,00 CONTANTI 04-03-22 natalino luigi 137,35 CONTANTI 04-03-22 biagio de martino 74,70 CONTANTI 04-03-22 food catering organization s.r.l. 45,76 CONTANTI 04-03-22 natalino luigi 166,97 CONTANTI 04-03-22 barchetti agostino 288,00 CONTANTI 04-03-22 o'furest 159,00 CONTANTI 04-03-22 cerciello giuseppe 189,57 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 908,00 CONTANTI 04-03-22 incarnato giuseppe 183,25 CONTANTI 04-03-22 ortofrutta napolitano domenico 159,74 CONTANTI 04-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 95,00 CONTANTI 04-03-22 casilli angela 193,50 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio nø12 630,40 CONTANTI 04-03-22 la frutteria di pirro anna 337,00 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 893,50 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio nø11 747,50 CONTANTI 04-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 132,50 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio 4ø 699,50 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,87 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio 4ø 7,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.447,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-22 sodano angelo 48,00 CONTANTI 04-03-22 metodi srl 116,59 CONTANTI 04-03-22 golden lion 515,51 CONTANTI 04-03-22 villa gioia 1.580,03 CONTANTI 04-03-22 banca sconti attivi - passivi 45,68 CONTANTI 04-03-22 banca volla box 5 2.400,00 CONTANTI 04-03-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 04-03-22 coppola salvatore 60,00 CONTANTI 04-03-22 unicredit 3953 6.600,00 CONTANTI 04-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 04-03-22 o'parente 46,50 CONTANTI 04-03-22 gran gusto 898,54 CONTANTI 04-03-22 vesux 1.181,67 CONTANTI 04-03-22 ortofrutta stefanelli domenico -2,50 CONTANTI 04-03-22 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 04-03-22 banca sconto attivo supermercati 101,73 CONTANTI 04-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-03-22 frutta doc di perfetto tobia 68,10 CONTANTI SUB TOTALE: 15.349,94 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.796,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-22 storie aromatiche soc.agr.s.r.l. 885,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 04-03-22 fusco friggiarelli 232,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 iodice salvatore 364,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 308,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 alfredo campania ortaggi 224,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 banca volla box 5 6.378,70 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 04-03-22 peppe grimaldi 168,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 papa alfonso 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 unicredit 3953 1.585,27 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 04-03-22 unicredit 3953 169,00 ACC. POS CONTANTI 04-03-22 unicredit 3953 1.286,57 ACC. BONIFICO VESUX CONTANTI 04-03-22 d'agostino raffaele merce 364,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 ascione giuseppe 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 la giovane s.r.l. 886,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 ditta nolo ciro 145,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 giovanni sarnese 34,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 54,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-03-22 general fruit s.n.c. 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.347,95 TOTALE USCITE CASSA: 13.347,95 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 04-03-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 6.378,70 cassa contante 04-03-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.585,27 cassa contante 04-03-22 - - ACC. POS 169,00 cassa contante 04-03-22 - - ACC. BONIFICO VESUX 1.286,57 cassa contante SUB TOTALE: 9.429,54 TOTALE ENTRATE: 9.429,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-03-22 - - SCONTO ATT. STORIE AROMATICHE 45,68 cassa contante 04-03-22 - - VERSAMNETO IN CASSA 2.400,00 cassa contante 04-03-22 - - CAMBIO X CASSA 6.600,00 cassa contante 04-03-22 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 04-03-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 9.500,00 la giovane s.r.l. 04-03-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 9.000,00 la giovane s.r.l. 04-03-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 4.400,00 ditta nolo ciro 04-03-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 101,73 cassa contante SUB TOTALE: 33.020,00 TOTALE USCITE BANCA: 33.020,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 727.443,46 TOTALE ENTRATE 22.796,95 TOTALE USCITE 13.347,95 RESTA FINALE 736.892,46 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,63 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 810,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.107,16 banca volla box 5 43.917,04 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.183,57 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -245.815,65