ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-22 vendita al dettaglio 10ø 136,50 CONTANTI 03-03-22 coppola salvatore 98,30 CONTANTI 03-03-22 frutta & varie iavarone mauro 98,00 CONTANTI 03-03-22 biagio de martino 96,80 CONTANTI 03-03-22 mirko 60,00 CONTANTI 03-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 202,00 CONTANTI 03-03-22 micillo luigi fruttaverdura 34,25 CONTANTI 03-03-22 barchetti agostino 72,50 CONTANTI 03-03-22 natalino luigi 46,40 CONTANTI 03-03-22 natalino pasquale 91,00 CONTANTI 03-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 960,00 CONTANTI 03-03-22 salvatore cipolla 33,00 CONTANTI 03-03-22 casilli angela 113,00 CONTANTI 03-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 171,00 CONTANTI 03-03-22 vendita al dettaglio nø12 574,00 CONTANTI 03-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 840,00 CONTANTI 03-03-22 jolly frutta e verdura sas di las 43,90 CONTANTI 03-03-22 top market di furiano 90,00 CONTANTI 03-03-22 vendita al dettaglio nø11 1.605,00 CONTANTI 03-03-22 esposito antonietta 40,00 CONTANTI 03-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 82,50 CONTANTI 03-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 669,50 CONTANTI 03-03-22 vendita al dettaglio 4ø 11,50 CONTANTI 03-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,25 CONTANTI SUB TOTALE: 6.173,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-22 unicredit 3953 5.000,00 CONTANTI 03-03-22 coppola salvatore 40,00 CONTANTI 03-03-22 unicredit 3953 2.520,96 CONTANTI 03-03-22 o'parente 51,40 CONTANTI 03-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 6,00 CONTANTI 03-03-22 gaetano cimmino 16,50 CONTANTI 03-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-03-22 frutta doc di perfetto tobia 66,50 CONTANTI SUB TOTALE: 7.711,36 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.884,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 unicredit 3953 350,00 ACC. POS CONTANTI 03-03-22 fridalisa srl 5.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 l'agro alimentare marcellina sas 117,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 terramia s.a.s. di romano g.& c. 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 alfonso & angelo polise s.r.l. 2.777,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 trotta franco 3.098,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 banca volla box 5 202,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 03-03-22 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 d'agostino raffaele merce 445,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 131,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.618,98 TOTALE USCITE CASSA: 12.618,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-22 - - ACC. POS 350,00 cassa contante 03-03-22 - - ADD. BONIFICO VALAF 4.018,25 unicredit 3953 03-03-22 - - ADD. BONIFICO VICTOR 1.512,30 unicredit 3953 03-03-22 - - ADD. BONIFICO INGINO 3.523,00 unicredit 3953 03-03-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 202,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.605,55 TOTALE ENTRATE: 9.605,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-03-22 - - ADD. BONIFICO FRIDALISA 5.000,00 cassa contante 03-03-22 - - ADD. BONIFICO VALAF 4.018,25 banca volla box 5 03-03-22 - - ADD. BONIFICO VICTOR 1.512,30 banca volla box 5 03-03-22 - - ADD. BONIFICO INGINO 3.523,00 banca volla box 5 03-03-22 - - SPESE X BONIFICI 6,00 spese conto unicredit 3953 03-03-22 - - CAMBIO X CASSA 2.520,96 cassa contante SUB TOTALE: 16.580,51 TOTALE USCITE BANCA: 16.580,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 726.177,68 TOTALE ENTRATE 13.884,76 TOTALE USCITE 12.618,98 RESTA FINALE 727.443,46 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 815,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.071,48 banca volla box 5 39.938,34 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.081,84 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -218.383,90