ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-22 costantino 110,00 CONTANTI 02-03-22 vendita al dettaglio 10ø 75,00 CONTANTI 02-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 16,00 CONTANTI 02-03-22 frutta & varie iavarone mauro 87,50 CONTANTI 02-03-22 gennarino napoli 216,00 CONTANTI 02-03-22 barchetti agostino 223,50 CONTANTI 02-03-22 o'furest 211,50 CONTANTI 02-03-22 frutta & varie iavarone mauro 30,96 CONTANTI 02-03-22 natalino luigi 60,60 CONTANTI 02-03-22 biagio de martino 10,00 CONTANTI 02-03-22 natalino pasquale 135,95 CONTANTI 02-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 99,47 CONTANTI 02-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 797,00 CONTANTI 02-03-22 ortofrutta napolitano domenico 68,25 CONTANTI 02-03-22 la frutteria di pirro anna 379,00 CONTANTI 02-03-22 casilli angela 170,00 CONTANTI 02-03-22 top market di furiano 70,50 CONTANTI 02-03-22 incarnato giuseppe 36,00 CONTANTI 02-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 904,00 CONTANTI 02-03-22 vendita al dettaglio nø12 490,00 CONTANTI 02-03-22 vendita al dettaglio nø11 552,50 CONTANTI 02-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 82,71 CONTANTI 02-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 32,00 CONTANTI 02-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 747,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.605,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-22 banca sconti attivi - passivi 30,00 CONTANTI 02-03-22 banca volla box 5 3.100,00 CONTANTI 02-03-22 supermercato capodimonte 1.538,02 CONTANTI 02-03-22 coppola salvatore 75,00 CONTANTI 02-03-22 jhelum company 79,80 CONTANTI 02-03-22 jhelum company 5,00 CONTANTI 02-03-22 andrea torrente istit. statale di 302,81 CONTANTI 02-03-22 coop.integrazioni sociale 283,13 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 600,22 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 282,60 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 502,81 CONTANTI 02-03-22 o'parente 59,52 CONTANTI 02-03-22 biagio de martino 8,00 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 246,65 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 458,56 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 632,48 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 608,49 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 66,10 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 291,10 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 640,47 CONTANTI 02-03-22 pavone costruzioni srl 301,75 CONTANTI 02-03-22 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 02-03-22 banca sconto attivo supermercati 209,58 CONTANTI 02-03-22 banca sconto attivo supermercati 69,30 CONTANTI 02-03-22 incarnato giuseppe 24,50 CONTANTI 02-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-03-22 frutta doc di perfetto tobia 225,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.990,86 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.596,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-22 gaetano zucca 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-22 banca volla box 5 16,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 02-03-22 banca sconto attivo supermercati 32,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 02-03-22 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 02-03-22 rata auto frida 1.469,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 02-03-22 unicredit 3953 2.677,50 ACC. POS CONTANTI 02-03-22 unicredit 3953 83,71 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI 02-03-22 unicredit 3953 385,80 ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE CONTANTI 02-03-22 unicredit 3953 318,96 ACC.BONIFICO INTRGRAZIONE CONTANTI 02-03-22 unicredit 3953 4.950,81 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 02-03-22 bobby agrumi 2.895,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-22 unicredit 3953 4.815,00 VERSAMENTO CONTANTI 02-03-22 ascione giuseppe 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-22 l'oro della terra di giuseppe bor 8.277,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-03-22 banca volla box 5 32,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI SUB TOTALE: 26.550,76 TOTALE USCITE CASSA: 26.550,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-22 - - VERS.DA CASSA 16,00 cassa contante 02-03-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 32,00 cassa contante 02-03-22 - - ACC. POS 2.677,50 cassa contante 02-03-22 - - ACC. BONIFICO JHELUM 83,71 cassa contante 02-03-22 - - ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE 385,80 cassa contante 02-03-22 - - ACC.BONIFICO INTRGRAZIONE 318,96 cassa contante 02-03-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 4.950,81 cassa contante 02-03-22 - - ACC. BONIFICO TEMPRE 15.119,00 banca volla box 5 02-03-22 - - VERSAMENTO 4.815,00 cassa contante 02-03-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 32,00 cassa contante SUB TOTALE: 28.430,78 TOTALE ENTRATE: 28.430,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-03-22 - - SCONJTO ATT. GAETANO ZUCCA 30,00 cassa contante 02-03-22 - - VERASAM. IN CASSA 3.100,00 cassa contante 02-03-22 - - ADD. RATA AUTO 2.339,97 cassa contante 02-03-22 - - IMPRENDO ONE 15,59 spese conto unicredit 3953 02-03-22 - - RATA NOLEGGIO FURGONI 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 02-03-22 - - ACC. BONIFICO TEMPRE 15.119,00 unicredit 3953 02-03-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 15.000,00 bobby agrumi 02-03-22 - - SCONTO ATT. PAVONE 209,58 cassa contante 02-03-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 69,30 cassa contante SUB TOTALE: 36.466,43 TOTALE USCITE BANCA: 36.466,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 734.131,64 TOTALE ENTRATE 18.596,80 TOTALE USCITE 26.550,76 RESTA FINALE 726.177,68 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,92 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 811,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.071,48 banca volla box 5 30.682,79 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.081,84 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -202.153,39