ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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01-03-22 vendita al dettaglio 10ø 109,00 CONTANTI
01-03-22 coppola salvatore 88,50 CONTANTI
01-03-22 o'parente -5,00 CONTANTI
01-03-22 ortofrutta stefanelli domenico 61,50 CONTANTI
01-03-22 biagio de martino 142,00 CONTANTI
01-03-22 barchetti agostino 201,00 CONTANTI
01-03-22 micillo luigi fruttaverdura 55,50 CONTANTI
01-03-22 natalino luigi 67,90 CONTANTI
01-03-22 natalino pasquale 64,54 CONTANTI
01-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 25,00 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 642,00 CONTANTI
01-03-22 ortofrutta napolitano domenico 97,41 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio nø12 415,00 CONTANTI
01-03-22 persico vincenzo 37,50 CONTANTI
01-03-22 casilli angela 83,00 CONTANTI
01-03-22 costantino 115,00 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 819,00 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 24,00 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio nø11 552,00 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 776,00 CONTANTI
01-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 66,50 CONTANTI
01-03-22 antonio cugino 110,00 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio 4ø 59,96 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,18 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.613,49
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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01-03-22 mari's srl 100,00 CONTANTI
01-03-22 banca volla box 5 20.257,09 CONTANTI
01-03-22 cimmino franco 600,00 CONTANTI
01-03-22 o'parente 58,91 CONTANTI
01-03-22 primizie dell'orto di iorio v & c 25,50 CONTANTI
01-03-22 rosario amico raffaele 107,00 CONTANTI
01-03-22 persico vincenzo 319,50 CONTANTI
01-03-22 banca volla box 5 32,90 CONTANTI
01-03-22 mimmo caputo 92,50 CONTANTI
01-03-22 mimmo caputo -2,50 CONTANTI
01-03-22 frida volla box 5 22.451,22 CONTANTI
01-03-22 banca volla box 5 13.802,74 CONTANTI
01-03-22 frutta doc di perfetto tobia 220,46 CONTANTI
01-03-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
01-03-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -5,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 58.070,32
TOTALE ENTRATA CASSA: 62.683,81
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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01-03-22 ferdinando pendolo 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-03-22 fusco friggiarelli 256,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-03-22 unicredit 3953 4.010,00 VERSAMENTO CONTANTI
01-03-22 unicredit 3953 100,00 ACC. BONIFICO MARIS CONTANTI
01-03-22 fridalisa srl 21.673,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-03-22 frida volla box 5 32,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-03-22 banca sconto attivo supermercati 235,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X FEBBRAIO CONTANTI
01-03-22 banca sconto attivo supermercati 135,00 REGALIA IAVARONE SISA X FEBBRAIO CONTANTI
01-03-22 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIOVANNI 2G CONTANTI
01-03-22 frida volla box 5 36.257,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-03-22 d'agostino raffaele merce 70,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-03-22 ascione giuseppe 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-03-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-03-22 banca volla box 5 24,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI
01-03-22 giuliano gaetano s.a.s. 126,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
63.215,53
TOTALE USCITE CASSA: 63.215,53
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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01-03-22 - - VERSAMENTO 4.010,00 cassa contante
01-03-22 - - ACC. BONIFICO MARIS 100,00 cassa contante
01-03-22 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X FEBBRAI 235,00 cassa contante
01-03-22 - - REGALIA IAVARONE SISA X FEBBRA 135,00 cassa contante
01-03-22 - - REGALIA GIOVANNI 2G 100,00 cassa contante
01-03-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 24,00 cassa contante
SUB TOTALE: 4.604,00
TOTALE ENTRATE: 4.604,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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01-03-22 - - ADD. VIASAT 25,62 spese diverse
01-03-22 - - VERSAMENTO IN CASSA X D/A BOX 20.257,09 cassa contante
01-03-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 32,90 cassa contante
01-03-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 13.802,74 cassa contante
SUB TOTALE: 34.118,35
TOTALE USCITE BANCA: 34.118,35
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RESTA INIZIALE 734.663,36
TOTALE ENTRATE 62.683,81 TOTALE USCITE 63.215,53
RESTA FINALE 734.131,64
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 6,40
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 811,20
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -78.000,00
banca sconti attivi - passivi -1.041,48
banca volla box 5 48.853,79
banca spese ex banco volla -4.478,29
banca sconto attivo supermercati -2.834,96
banca 008 quota assoc. -2.351,88
banca fitto celle volla -3.545,10
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -212.565,62