RIEPILOGO del giorno 28-02-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2739 -24,00 0,00 0,00 0,00 -24,00 0,00 0,00 -24,00 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2740 11,20 0,22 0,11 0,00 11,53 0,00 0,00 11,53 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2741 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 20,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2744 1.726,30 0,00 0,00 0,00 1.726,30 0,00 0,00 1.726,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2745 66,95 1,34 0,00 0,00 68,29 0,00 0,00 68,29 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2746 2.725,60 0,00 0,00 0,00 2.725,60 0,00 0,00 2.725,60 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2751 81,49 1,63 0,00 0,00 83,12 0,00 0,00 83,12 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2756 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2757 55,56 0,56 0,66 0,00 56,78 0,00 0,00 56,78 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2758 58,91 0,00 0,00 0,00 58,91 0,00 0,00 58,91 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2759 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2762 91,17 0,00 0,00 0,00 91,17 0,00 0,00 91,17 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2763 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 0,00 0,00 16,20 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2765 281,44 0,00 0,00 0,00 281,44 0,00 0,00 281,44 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2766 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2767 480,66 0,00 0,00 0,00 480,66 0,00 0,00 480,66 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2768 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2769 89,82 0,00 0,00 0,00 89,82 0,00 0,00 89,82 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2770 136,53 0,00 0,00 0,00 136,53 0,00 0,00 136,53 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2771 151,77 0,00 0,00 0,00 151,77 0,00 0,00 151,77 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2772 197,25 0,00 0,00 0,00 197,25 0,00 0,00 197,25 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2773 217,59 4,35 0,00 0,00 221,94 0,00 0,00 221,94 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2774 301,30 0,00 0,00 0,00 301,30 0,00 0,00 301,30 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2777 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2778 469,36 0,00 0,00 0,00 469,36 0,00 0,00 469,36 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2780 201,43 0,00 0,00 0,00 201,43 0,00 0,00 201,43 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2781 196,48 0,00 0,00 0,00 196,48 0,00 0,00 196,48 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2782 66,53 0,00 0,00 0,00 66,53 0,00 0,00 66,53 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2783 25,25 0,50 0,33 0,00 26,08 0,00 0,00 26,08 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2787 27,30 0,00 0,00 0,00 27,30 0,00 0,00 27,30 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2788 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 7.778,09* 9,10* 1,1* 0,00* 7.788,29* 0,00* 0,00* 7.788,29 RIEPILOGO del giorno 28-02-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2742 377,50 0,00 0,00 0,00 377,77 0,27 377,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2743 120,00 0,00 0,00 0,00 120,42 0,42 120,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2747 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2748 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2749 46,35 0,00 0,00 0,00 46,35 0,00 46,35 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2750 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 28,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2752 56,50 0,00 0,00 0,00 56,50 0,00 56,50 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2753 135,60 1,90 0,00 0,00 137,56 0,06 137,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2754 140,04 1,96 0,00 0,00 142,10 0,10 142,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2755 86,31 0,00 0,00 0,00 86,31 0,00 86,31 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2760 170,12 2,38 0,00 0,00 172,51 0,01 172,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2761 234,71 3,29 0,00 0,00 238,49 0,49 238,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2764 791,50 0,00 0,00 2,50 794,23 0,23 794,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2784 1.482,74 20,76 0,00 10,00 1.513,84 0,34 1.513,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2785 828,00 0,00 0,00 0,00 828,54 0,54 828,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2786 83,45 0,00 0,00 0,00 83,45 0,00 83,45 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2789 134,61 1,88 0,00 0,00 136,49 0,00 136,49 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2790 1.160,00 0,00 0,00 0,00 1.160,26 0,26 1.160,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2791 4,41 0,00 0,00 0,00 4,41 0,00 4,41 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2792 11,52 0,00 0,00 0,00 11,52 0,00 11,52 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2793 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 5.970,86* 32,17* 0,00* 12,50* 6.018,25* 2,72* 6.015,53* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 28-02-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 52 13.748,95* 41,27* 1,10* 12,50* 13.806,54* 2,72* 6.015,53* 7.788,29 RIEPILOGO del giorno 28-02-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1905 PREVENTIVO 11-02-22 63,89 0,00 0,00 63,89 0,00 ANTICA PESCHERIA 2165 PREVENTIVO 16-02-22 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 2268 PREVENTIVO 18-02-22 160,93 0,00 0,00 160,93 0,00 ANTICA PESCHERIA 2510 PREVENTIVO 23-02-22 58,20 0,00 0,00 58,20 0,00 ANTICA PESCHERIA 2630 PREVENTIVO 25-02-22 33,66 0,00 0,00 33,66 0,00 ANTICA PESCHERIA 2679 PREVENTIVO 26-02-22 64,00 0,00 0,00 64,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 2034 PREVENTIVO 14-02-22 181,27 0,00 0,00 181,27 0,00 GRAN GUSTO 2087 PREVENTIVO 15-02-22 77,95 0,00 0,00 77,95 0,00 GRAN GUSTO 2108 PREVENTIVO 15-02-22 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 GRAN GUSTO 2150 PREVENTIVO 16-02-22 122,25 0,00 0,00 122,25 0,00 GRAN GUSTO 2156 PREVENTIVO 16-02-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GRAN GUSTO 2211 PREVENTIVO 17-02-22 177,82 0,00 0,00 177,82 0,00 GRAN GUSTO 2255 PREVENTIVO 18-02-22 106,71 0,00 0,00 106,71 0,00 GRAN GUSTO 2326 PREVENTIVO 19-02-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 GRAN GUSTO 2333 PREVENTIVO 19-02-22 132,99 0,00 0,00 132,99 0,00 GRAN GUSTO 1986 PREVENTIVO 12-02-22 72,12 0,00 0,00 72,12 0,00 JHELUM COMPANY 2611 PREVENTIVO 25-02-22 85,35 0,00 0,33 10,35 74,67 COPPOLA SALVATOR 2719 PREVENTIVO 26-02-22 39,90 0,00 0,00 39,90 0,00 O'PARENTE 2702 PREVENTIVO 26-02-22 41,51 0,00 0,01 41,51 -0,01 PRIMIZIE DELL'OR 2563 PREVENTIVO 24-02-22 149,33 0,00 0,00 149,33 0,00 GENNARINO NAPOLI 2688 PREVENTIVO 26-02-22 161,25 0,00 0,00 161,25 0,00 GENNARINO NAPOLI 2697 PREVENTIVO 26-02-22 377,58 301,58 0,58 76,00 -0,58 CASILLI ANGELA 2429 PREVENTIVO 21-02-22 27,51 0,00 0,00 27,51 0,00 SASSONE RAFFAELE 2487 PREVENTIVO 22-02-22 28,87 0,00 0,00 28,87 0,00 SASSONE RAFFAELE 2533 PREVENTIVO 23-02-22 69,17 0,00 0,00 69,17 0,00 SASSONE RAFFAELE 2571 PREVENTIVO 24-02-22 25,72 0,00 0,00 25,72 0,00 SASSONE RAFFAELE 2708 PREVENTIVO 26-02-22 39,71 0,00 0,00 39,71 0,00 SASSONE RAFFAELE 974 PREVENTIVO 24-01-22 109,13 88,67 0,00 5,12 15,34 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 BOLL.SALDATE: 24 2.461,82 390,25 0,92 1.981,23 89,42 RIEPILOGO del giorno 28-02-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 ORTOFRUTTA STEFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-02-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2092 828,00 2,07 0,00 0,00 830,07 0,00 830,07 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2093 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2094 107,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 107,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2095 527,30 0,00 0,00 0,00 527,30 0,00 0,00 527,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2096 295,40 0,00 0,00 0,00 295,40 0,00 0,00 295,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2097 317,35 6,35 0,00 0,00 323,70 0,00 0,00 323,70 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2098 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2099 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2100 75,00 3,75 0,00 0,00 78,75 0,00 0,00 78,75 STORIE AROMATICHE SOC.AGR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2101 587,00 11,74 0,00 0,00 598,74 0,00 0,00 598,74 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2102 265,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 0,00 265,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2103 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2104 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2105 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2106 1.672,75 0,00 0,00 0,00 1.672,75 0,00 0,00 1.672,75 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2107 120,40 0,00 0,00 0,00 120,40 0,00 120,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2112 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2116 371,40 0,00 0,00 0,00 371,40 0,00 0,00 371,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2117 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 DITTA DEL SOLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2118 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 44,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 5.895,60* 23,91* 0,00* 0,00* 5.919,51* 0,00* 1.050,47* 4.869,04 RIEPILOGO del giorno 28-02-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2107 PREVENTIVO 28-02-22 120,40 0,00 0,00 0,00 120,40 D'AGOSTINO RAFFA 2092 PREVENTIVO 28-02-22 830,07 0,00 0,00 0,00 830,07 L'AGRO ALIMENTAR 2104 PREVENTIVO 28-02-22 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 ASCIONE GIUSEPPE 2118 PREVENTIVO 28-02-22 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 4 1.050,47 0,00 0,00 1.050,47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.100,94 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-02-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2124 2.137,14 1.923,43 213,71 0,00 0,00 1.923,43 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2125 190,30 171,27 19,03 0,00 0,00 171,27 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2126 102,20 91,98 10,22 0,00 0,00 91,98 SORRENTINO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2127 250,10 225,09 25,01 0,00 0,00 225,09 FABIANO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2128 269,80 242,82 26,98 0,00 0,00 242,82 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2129 284,46 256,01 28,45 0,00 0,00 256,01 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2130 40,00 36,00 4,00 0,00 0,00 36,00 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2131 37,80 34,02 3,78 0,00 0,00 34,02 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2132 70,80 63,72 7,08 0,00 0,00 63,72 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2133 57,60 51,84 5,76 0,00 0,00 51,84 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.440,20* 3.096,18 * 344,02 * 0,00* 0,00* 3.096,18 RIEPILOGO del giorno 28-02-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2087 PREVENTIVO 26-02-22 360,09 0,00 0,00 0,00 360,09 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 360,09 0,00 0,00 360,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 360,09 RIEPILOGO del giorno 28-02-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.005,00 VERSAMENTO 030200016 250,00 ELETTRICISTA DATI A ROBER 200600035 1.443,61 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 299,00 ACC. POS 030200016 78,91 ACC. BONIFICO JHELUM 030200016 8.311,00 ADD. STIPENDI 030100001 38,00 SPESE X BONIFICO 200600045 16,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 11.608,79 ACC. BONIFICO DE GREGORIO 030200016 64,80 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42.115,11 RIEPILOGO del giorno 28-02-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00