ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-02-22 vendita al dettaglio 10ø 377,50 CONTANTI 28-02-22 frutta & varie iavarone mauro 120,00 CONTANTI 28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 16,00 CONTANTI 28-02-22 natalino luigi 44,00 CONTANTI 28-02-22 natalino pasquale 46,35 CONTANTI 28-02-22 micillo luigi fruttaverdura 28,50 CONTANTI 28-02-22 coppola salvatore 56,50 CONTANTI 28-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 137,50 CONTANTI 28-02-22 o'furest 142,00 CONTANTI 28-02-22 gennarino napoli 86,31 CONTANTI 28-02-22 casilli angela 172,50 CONTANTI 28-02-22 barchetti agostino 238,00 CONTANTI 28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 794,00 CONTANTI 28-02-22 vendita al dettaglio nø11 1.513,50 CONTANTI 28-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 828,00 CONTANTI 28-02-22 antonio cugino 83,45 CONTANTI 28-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 136,49 CONTANTI 28-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.160,00 CONTANTI 28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,41 CONTANTI 28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,52 CONTANTI 28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 19,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.015,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-02-22 antica pescheria dal 1962 di pore 399,68 CONTANTI 28-02-22 gran gusto 834,99 CONTANTI 28-02-22 jhelum company 72,12 CONTANTI 28-02-22 unicredit 3953 8.311,00 CONTANTI 28-02-22 coppola salvatore 10,02 CONTANTI 28-02-22 o'parente 39,90 CONTANTI 28-02-22 ortofrutta stefanelli domenico -5,00 CONTANTI 28-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 41,50 CONTANTI 28-02-22 gennarino napoli 310,58 CONTANTI 28-02-22 casilli angela 76,00 CONTANTI 28-02-22 sassone raffaele 190,98 CONTANTI 28-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 5,12 CONTANTI SUB TOTALE: 10.286,89 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.302,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-02-22 unicredit 3953 20.005,00 VERSAMENTO CONTANTI 28-02-22 manutenz. stand/frigorif. 250,00 ELETTRICISTA DATI A ROBERTO CONTANTI 28-02-22 unicredit 3953 1.443,61 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 28-02-22 unicredit 3953 299,00 ACC. POS CONTANTI 28-02-22 unicredit 3953 78,91 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI 28-02-22 fusco friggiarelli 360,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-02-22 banca volla box 5 16,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 28-02-22 d'agostino raffaele merce 120,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 830,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-02-22 ascione giuseppe 56,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-02-22 banca volla box 5 64,80 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 28-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.567,88 TOTALE USCITE CASSA: 23.567,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-02-22 - - VERSAMENTO 20.005,00 cassa contante 28-02-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.443,61 cassa contante 28-02-22 - - ACC. POS 299,00 cassa contante 28-02-22 - - ACC. BONIFICO JHELUM 78,91 cassa contante 28-02-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 16,00 cassa contante 28-02-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 11.608,79 banca volla box 5 28-02-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 64,80 cassa contante SUB TOTALE: 33.516,11 TOTALE ENTRATE: 33.516,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-02-22 - - ADD. STIPENDI 8.311,00 cassa contante 28-02-22 - - SPESE X BONIFICO 38,00 spese conto unicredit 3953 28-02-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 11.608,79 unicredit 3953 SUB TOTALE: 19.957,79 TOTALE USCITE BANCA: 19.957,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 741.928,82 TOTALE ENTRATE 16.302,42 TOTALE USCITE 23.567,88 RESTA FINALE 734.663,36 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,06 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 816,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.041,48 banca volla box 5 82.922,52 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.304,96 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -216.650,00