ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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28-02-22 vendita al dettaglio 10ø 377,50 CONTANTI
28-02-22 frutta & varie iavarone mauro 120,00 CONTANTI
28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 16,00 CONTANTI
28-02-22 natalino luigi 44,00 CONTANTI
28-02-22 natalino pasquale 46,35 CONTANTI
28-02-22 micillo luigi fruttaverdura 28,50 CONTANTI
28-02-22 coppola salvatore 56,50 CONTANTI
28-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 137,50 CONTANTI
28-02-22 o'furest 142,00 CONTANTI
28-02-22 gennarino napoli 86,31 CONTANTI
28-02-22 casilli angela 172,50 CONTANTI
28-02-22 barchetti agostino 238,00 CONTANTI
28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 794,00 CONTANTI
28-02-22 vendita al dettaglio nø11 1.513,50 CONTANTI
28-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 828,00 CONTANTI
28-02-22 antonio cugino 83,45 CONTANTI
28-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 136,49 CONTANTI
28-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.160,00 CONTANTI
28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,41 CONTANTI
28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,52 CONTANTI
28-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 19,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.015,53
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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28-02-22 antica pescheria dal 1962 di pore 399,68 CONTANTI
28-02-22 gran gusto 834,99 CONTANTI
28-02-22 jhelum company 72,12 CONTANTI
28-02-22 unicredit 3953 8.311,00 CONTANTI
28-02-22 coppola salvatore 10,02 CONTANTI
28-02-22 o'parente 39,90 CONTANTI
28-02-22 ortofrutta stefanelli domenico -5,00 CONTANTI
28-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 41,50 CONTANTI
28-02-22 gennarino napoli 310,58 CONTANTI
28-02-22 casilli angela 76,00 CONTANTI
28-02-22 sassone raffaele 190,98 CONTANTI
28-02-22 fruit & poi di spano' pasquale e 5,12 CONTANTI
SUB TOTALE: 10.286,89
TOTALE ENTRATA CASSA: 16.302,42
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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28-02-22 unicredit 3953 20.005,00 VERSAMENTO CONTANTI
28-02-22 manutenz. stand/frigorif. 250,00 ELETTRICISTA DATI A ROBERTO CONTANTI
28-02-22 unicredit 3953 1.443,61 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI
28-02-22 unicredit 3953 299,00 ACC. POS CONTANTI
28-02-22 unicredit 3953 78,91 ACC. BONIFICO JHELUM CONTANTI
28-02-22 fusco friggiarelli 360,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-02-22 banca volla box 5 16,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI
28-02-22 d'agostino raffaele merce 120,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 830,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-02-22 ascione giuseppe 56,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
28-02-22 banca volla box 5 64,80 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI
28-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
23.567,88
TOTALE USCITE CASSA: 23.567,88
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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28-02-22 - - VERSAMENTO 20.005,00 cassa contante
28-02-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.443,61 cassa contante
28-02-22 - - ACC. POS 299,00 cassa contante
28-02-22 - - ACC. BONIFICO JHELUM 78,91 cassa contante
28-02-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 16,00 cassa contante
28-02-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 11.608,79 banca volla box 5
28-02-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 64,80 cassa contante
SUB TOTALE: 33.516,11
TOTALE ENTRATE: 33.516,11
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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28-02-22 - - ADD. STIPENDI 8.311,00 cassa contante
28-02-22 - - SPESE X BONIFICO 38,00 spese conto unicredit 3953
28-02-22 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 11.608,79 unicredit 3953
SUB TOTALE: 19.957,79
TOTALE USCITE BANCA: 19.957,79
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RESTA INIZIALE 741.928,82
TOTALE ENTRATE 16.302,42 TOTALE USCITE 23.567,88
RESTA FINALE 734.663,36
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3,06
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 816,20
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -78.000,00
banca sconti attivi - passivi -1.041,48
banca volla box 5 82.922,52
banca spese ex banco volla -4.478,29
banca sconto attivo supermercati -3.304,96
banca 008 quota assoc. -2.351,88
banca fitto celle volla -3.545,10
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -216.650,00