ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-02-22 vendita al dettaglio 10ø 89,50 CONTANTI 26-02-22 frutta & varie iavarone mauro 86,00 CONTANTI 26-02-22 micillo luigi fruttaverdura 16,50 CONTANTI 26-02-22 biagio de martino 29,50 CONTANTI 26-02-22 natalino luigi 16,25 CONTANTI 26-02-22 natalino pasquale 98,50 CONTANTI 26-02-22 natalino luigi 113,00 CONTANTI 26-02-22 o'furest 160,00 CONTANTI 26-02-22 cerciello giuseppe 96,00 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.155,00 CONTANTI 26-02-22 o'furest 79,90 CONTANTI 26-02-22 salvatore cipolla 59,00 CONTANTI 26-02-22 barchetti agostino 248,50 CONTANTI 26-02-22 incarnato giuseppe 216,50 CONTANTI 26-02-22 ortofrutta stefanelli domenico 250,50 CONTANTI 26-02-22 casilli angela 301,00 CONTANTI 26-02-22 ortofrutta napolitano domenico 55,00 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.054,50 CONTANTI 26-02-22 la frutteria di pirro anna 244,50 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 860,00 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio nø12 291,78 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio nø11 357,00 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio 4ø 956,50 CONTANTI 26-02-22 bencivenga gennaro 237,50 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio nø12 352,50 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio 5ø 378,00 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -20,00 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI 26-02-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -7,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.780,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-02-22 donniacuo vincenzo 43,00 CONTANTI 26-02-22 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 26-02-22 sodano angelo 20,40 CONTANTI 26-02-22 rosario amico raffaele 137,83 CONTANTI 26-02-22 biagio de martino 95,60 CONTANTI 26-02-22 o'parente 56,50 CONTANTI 26-02-22 primizie dell'orto di iorio v & c 16,32 CONTANTI 26-02-22 banca sconti attivi - passivi 60,00 CONTANTI 26-02-22 banca sconti attivi - passivi 13,00 CONTANTI 26-02-22 banca volla box 5 130,80 CONTANTI 26-02-22 ortofrutta napolitano domenico -5,00 CONTANTI 26-02-22 frutta doc di perfetto tobia 91,00 CONTANTI 26-02-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 26-02-22 unicredit 3953 6.980,47 CONTANTI SUB TOTALE: 7.749,92 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.530,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-02-22 fusco friggiarelli 322,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 guarino antonio 317,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 pontillo clementine 1.795,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 sorrentino pendolo 619,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 fabiano clementine 3.199,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 manutenz. stand/frigorif. 12,60 MATERIALE X LAVORI CELLA CONTANTI 26-02-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N" 8 ASCIONE CONTANTI 26-02-22 liguori giovanni 230,00 SETT. N"8 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 26-02-22 bar/colazione 15,00 CAFFE_ CONTANTI 26-02-22 pierro salvatore 180,00 SETT. N"8 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 26-02-22 riccardi insalata 333,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 d'agostino raffaele merce 228,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 l'agro alimentare marcellina sas 951,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 frida volla box 5 130,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 peppe grimaldi 83,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 fratelli romano 1.610,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 banca sconto attivo supermercati 95,00 SETT. N"8 ANTONIO SISA CONTANTI 26-02-22 banca volla box 5 495,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 26-02-22 ascione giuseppe 71,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 d'agostino raffaele merce 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 pasquale capabianca (peperoncini) 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 frida volla box 5 724,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-02-22 banca spese ex banco volla 3.771,94 PAG. FATT. CAAN CONTANTI 26-02-22 banca volla box 5 3.208,53 PAG. FATT. CAAN CONTANTI 26-02-22 giuliano gaetano s.a.s. 88,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.293,77 TOTALE USCITE CASSA: 19.293,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-02-22 - - SETT. N"8 ANTONIO SISA 95,00 cassa contante 26-02-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 495,00 cassa contante 26-02-22 - - PAG. FATT. CAAN 3.771,94 cassa contante 26-02-22 - - PAG. FATT. CAAN 3.208,53 cassa contante SUB TOTALE: 7.570,47 TOTALE ENTRATE: 7.570,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-02-22 - - SCONTO ATT. FRATELLE ROMANO 60,00 cassa contante 26-02-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 13,00 cassa contante 26-02-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 130,80 cassa contante 26-02-22 - - SCONTO ATT. PASQUALE PEPERONCI 10,00 cassa contante 26-02-22 - - CAMBIO X CASSA 6.980,47 cassa contante SUB TOTALE: 7.194,27 TOTALE USCITE BANCA: 7.194,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 745.691,74 TOTALE ENTRATE 15.530,85 TOTALE USCITE 19.293,77 RESTA FINALE 741.928,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,90 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 806,20 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -78.000,00 banca sconti attivi - passivi -1.041,48 banca volla box 5 94.450,51 banca spese ex banco volla -4.478,29 banca sconto attivo supermercati -3.304,96 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla -3.545,10 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -241.736,31