ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26-02-22        vendita al dettaglio 10ø                        89,50           CONTANTI
 26-02-22        frutta & varie iavarone mauro                   86,00           CONTANTI
 26-02-22        micillo luigi fruttaverdura                     16,50           CONTANTI
 26-02-22        biagio de martino                               29,50           CONTANTI
 26-02-22        natalino luigi                                  16,25           CONTANTI
 26-02-22        natalino pasquale                               98,50           CONTANTI
 26-02-22        natalino luigi                                 113,00           CONTANTI
 26-02-22        o'furest                                       160,00           CONTANTI
 26-02-22        cerciello giuseppe                              96,00           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu            1.155,00           CONTANTI
 26-02-22        o'furest                                        79,90           CONTANTI
 26-02-22        salvatore cipolla                               59,00           CONTANTI
 26-02-22        barchetti agostino                             248,50           CONTANTI
 26-02-22        incarnato giuseppe                             216,50           CONTANTI
 26-02-22        ortofrutta stefanelli domenico                 250,50           CONTANTI
 26-02-22        casilli angela                                 301,00           CONTANTI
 26-02-22        ortofrutta napolitano domenico                  55,00           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.054,50           CONTANTI
 26-02-22        la frutteria di pirro anna                     244,50           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              860,00           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio nø12                      291,78           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio nø11                      357,00           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio 4ø                        956,50           CONTANTI
 26-02-22        bencivenga gennaro                             237,50           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio nø12                      352,50           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio 5ø                        378,00           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              -20,00           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                5,00           CONTANTI
 26-02-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu               -7,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   7.780,93
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26-02-22        donniacuo vincenzo                       43,00                  CONTANTI
 26-02-22        la frutteria coop. italiana srl         100,00                  CONTANTI
 26-02-22        sodano angelo                            20,40                  CONTANTI
 26-02-22        rosario amico raffaele                  137,83                  CONTANTI
 26-02-22        biagio de martino                        95,60                  CONTANTI
 26-02-22        o'parente                                56,50                  CONTANTI
 26-02-22        primizie dell'orto di iorio v & c        16,32                  CONTANTI
 26-02-22         banca sconti attivi - passivi           60,00                  CONTANTI
 26-02-22         banca sconti attivi - passivi           13,00                  CONTANTI
 26-02-22         banca volla box 5                      130,80                  CONTANTI
 26-02-22        ortofrutta napolitano domenico           -5,00                  CONTANTI
 26-02-22        frutta doc di perfetto tobia             91,00                  CONTANTI
 26-02-22         banca sconti attivi - passivi           10,00                  CONTANTI

 26-02-22         unicredit  3953                      6.980,47                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   7.749,92
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  15.530,85
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26-02-22        fusco friggiarelli                      322,56  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        guarino antonio                         317,43  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        pontillo clementine                   1.795,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        sorrentino pendolo                      619,92  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        fabiano clementine                    3.199,64  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22         manutenz. stand/frigorif.               12,60  MATERIALE X LAVORI CELLA              CONTANTI
 26-02-22         ascione giuseppe                       450,00  SETT. N" 8 ASCIONE                    CONTANTI
 26-02-22         liguori giovanni                       230,00  SETT. N"8 LIGUORI GIOVANNI            CONTANTI
 26-02-22         bar/colazione                           15,00  CAFFE_                                CONTANTI
 26-02-22         pierro salvatore                       180,00  SETT. N"8 SALVATORE COOPERATIVA       CONTANTI
 26-02-22        riccardi insalata                       333,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        d'agostino raffaele merce               228,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        l'agro alimentare marcellina sas        951,95  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        frida volla box 5                       130,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        peppe grimaldi                           83,70  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        fratelli romano                       1.610,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22         banca sconto attivo supermercati        95,00  SETT. N"8 ANTONIO SISA                CONTANTI
 26-02-22         banca volla box 5                      495,00  VERSAMENTO DA CASSA                   CONTANTI
 26-02-22        ascione giuseppe                         71,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        d'agostino raffaele merce               150,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        pasquale capabianca (peperoncini)       180,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        giovanni sarnese                         30,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22        frida volla box 5                       724,20  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 26-02-22         banca spese ex banco volla           3.771,94  PAG. FATT. CAAN                       CONTANTI
 26-02-22         banca volla box 5                    3.208,53  PAG. FATT. CAAN                       CONTANTI
 26-02-22        giuliano gaetano s.a.s.                  88,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      19.293,77
                                TOTALE USCITE CASSA:  19.293,77
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26-02-22    -  -    SETT. N"8 ANTONIO SISA                 95,00                   cassa contante                  
 26-02-22    -  -    VERSAMENTO DA CASSA                   495,00                   cassa contante                  
 26-02-22    -  -    PAG. FATT. CAAN                     3.771,94                   cassa contante                  
 26-02-22    -  -    PAG. FATT. CAAN                     3.208,53                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   7.570,47
 TOTALE ENTRATE:         7.570,47
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 26-02-22    -  -    SCONTO ATT. FRATELLE ROMANO            60,00                   cassa contante                  
 26-02-22    -  -    SCONTO ATT. RICCARDI                   13,00                   cassa contante                  
 26-02-22    -  -    VERSAMENTO IN CASSA                   130,80                   cassa contante                  
 26-02-22    -  -    SCONTO ATT. PASQUALE PEPERONCI         10,00                   cassa contante                  
 26-02-22    -  -    CAMBIO X CASSA                      6.980,47                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   7.194,27
 TOTALE USCITE BANCA:    7.194,27
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RESTA INIZIALE                 745.691,74
               TOTALE ENTRATE    15.530,85     TOTALE USCITE   19.293,77
 RESTA FINALE                   741.928,82

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         5,90

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       806,20

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    fondo vendita celle volla             -78.000,00
    banca sconti attivi - passivi          -1.041,48
    banca volla box 5                      94.450,51
    banca spese ex banco volla             -4.478,29
    banca sconto attivo supermercati       -3.304,96
    banca 008 quota assoc.                 -2.351,88
    banca fitto celle volla                -3.545,10
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -241.736,31